ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۱۵,۰۰۰,۵۰۰	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۲۲۷,۱۰۱,۴۸۱	۹۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۱۰	۰.۰۲ %	۵,۶۶۳	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۱۵,۰۰۰,۵۰۰	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۲۲۷,۱۰۱,۴۸۱	۹۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۱۰	۰.۰۲ %	۵,۷۲۶	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱۵,۰۰۰,۵۰۰	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۲۲۷,۱۰۱,۴۸۱	۹۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۱۰	۰.۰۲ %	۵,۷۸۹	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱۴,۷۵۶,۳۶۵	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۲۲۴,۰۰۲,۷۱۸	۹۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۱۰	۰.۰۲ %	۵,۸۵۲	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۱۸,۶۹۲,۸۵۶	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۲۲۲,۵۷۹,۳۹۶	۹۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۸۰۵	۰.۰۲ %	۵,۹۱۵	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۱۸,۱۸۰,۹۶۶	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۲۱۵,۴۳۷,۸۷۱	۹۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۸۰۵	۰.۰۲ %	۵,۹۸۵	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۱۷,۹۷۳,۱۸۳	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۲۱۱,۲۵۴,۱۱۵	۹۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۴,۸۰۴	۰.۱۸ %	۶,۰۴۱	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۱۷,۴۳۱,۰۷۱	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰۴,۱۰۰,۰۳۳	۹۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۴,۷۹۰	۰.۱۹ %	۶,۱۱۷	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۱۷,۴۳۱,۰۷۱	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰۴,۱۰۰,۰۳۳	۹۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۴,۷۹۰	۰.۱۹ %	۶,۱۸۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱۷,۴۳۱,۰۷۱	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰۴,۱۰۰,۰۳۳	۹۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۴,۷۹۰	۰.۱۹ %	۶,۲۴۳	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...144 »