ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۱۴,۰۳۳,۶۶۵	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۹۹,۵۴۷	۸۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۲۳۳	۰.۰۹ %	۹۳,۲۸۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۱۴,۰۶۱,۷۷۲	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۶۴,۳۰۴	۸۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۴,۳۶۰	۰.۵۵ %	۱۳۵,۴۸۶	۰.۱ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۱۴,۰۶۱,۷۷۲	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۶۴,۳۰۴	۸۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۴,۳۶۰	۰.۵۵ %	۱۳۵,۵۱۲	۰.۱ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۱۴,۰۶۱,۷۷۲	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۶۴,۳۰۴	۸۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰	۰ %	۸۸۴,۵۳۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۱۳,۹۰۵,۰۹۴	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۸۵,۴۵۶	۸۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۵۶۹	۰.۱۷ %	۶۹۳,۲۵۸	۰.۵ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۱۴,۴۰۹,۵۰۸	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۲۷,۱۱۶,۸۰۹	۸۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۵۶۹	۰.۱۷ %	۶۱۸,۸۹۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱۴,۴۰۹,۵۰۸	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۲۷,۱۱۶,۸۰۹	۸۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۵۶۹	۰.۱۷ %	۶۱۸,۹۱۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۱۴,۰۴۵,۲۳۶	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۲۱,۳۸۱,۱۷۴	۸۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۲	۰ %	۱,۳۰۴,۱۶۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۱۳,۵۴۷,۴۲۳	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۸۴,۴۹۴	۸۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴,۷۰۳	۰.۹۹ %	۳,۱۷۶	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۱۳,۵۴۷,۴۲۳	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۸۴,۴۹۴	۸۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴,۷۰۳	۰.۹۹ %	۳,۱۹۱	۰ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...144 »