صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۱۳,۵۴۷,۴۲۳ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۷۸۴,۴۹۴ | ۸۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۴,۷۰۴ | ۰.۹۹ % | ۳,۲۰۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۱۲,۹۴۲,۹۳۴ | ۱۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۵۷۹,۰۷۵ | ۸۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۸,۹۲۰ | ۱.۷۱ % | ۵۹۳,۵۰۲ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۱۳,۰۳۷,۷۹۷ | ۱۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۳۴۲,۹۰۰ | ۸۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۳,۶۵۲ | ۱.۳۶ % | ۲۵۳,۲۳۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۱۲,۹۰۳,۸۷۳ | ۱۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۷۷۰,۲۹۳ | ۸۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۴,۹۰۳ | ۱.۵۶ % | ۳,۱۳۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۱۲,۹۰۳,۸۷۳ | ۱۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۷۷۰,۲۹۳ | ۸۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۴,۹۰۳ | ۱.۵۶ % | ۳,۱۴۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۲,۷۵۶,۹۱۸ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۷۰۷,۵۶۹ | ۸۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۸,۴۱۴ | ۰.۷۴ % | ۳,۲۷۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۱۲,۷۵۶,۹۱۸ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۷۰۷,۵۶۹ | ۸۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۸,۴۱۴ | ۰.۷۴ % | ۳,۲۸۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۱۲,۷۵۶,۹۱۸ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۷۰۷,۵۶۹ | ۸۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۸,۴۱۴ | ۰.۷۴ % | ۳,۳۰۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۱۲,۵۹۵,۴۹۴ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۱۸,۹۴۵ | ۸۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۹,۵۲۲ | ۰.۸۸ % | ۲۳,۵۰۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۱۲,۵۶۱,۸۰۵ | ۱۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۱۰۵,۳۲۴ | ۸۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۲,۷۸۸ | ۱.۴۴ % | ۳,۲۲۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |