صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۱۲,۴۱۱,۳۶۱ | ۱۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۹۵,۵۶۷ | ۸۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۰,۳۷۰ | ۱.۴۹ % | ۵۷۰,۳۱۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۱۲,۳۶۹,۵۶۴ | ۱۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۷۳۲,۰۸۸ | ۸۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۰,۴۱۳ | ۱.۵ % | ۵۰۸,۲۴۴ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۱۲,۵۰۹,۴۷۳ | ۱۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۶۶,۳۷۰ | ۸۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۱,۲۵۸ | ۱.۵۳ % | ۱۰,۷۴۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۱۲,۵۰۹,۴۷۳ | ۱۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۶۶,۳۷۰ | ۸۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۱,۲۵۸ | ۱.۵۳ % | ۱۰,۷۵۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۱۲,۵۰۹,۴۷۳ | ۱۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۶۶,۳۷۰ | ۸۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۱,۲۵۸ | ۱.۵۳ % | ۱۰,۷۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۱۲,۳۱۴,۸۷۰ | ۱۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۳۵۳,۲۵۲ | ۸۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۸,۱۸۵ | ۱.۳۴ % | ۵۱۷,۰۲۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۱۲,۳۶۶,۶۹۳ | ۱۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۹۲,۳۷۶ | ۸۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۰,۵۱۵ | ۱.۳۳ % | ۶۴۸,۷۶۲ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۱۲,۲۸۲,۵۸۱ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۶۹,۳۵۸ | ۸۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۷,۶۱۸ | ۱.۳ % | ۱۹۹,۶۱۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۱۲,۱۹۰,۶۴۶ | ۱۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۵۵۵,۲۸۵ | ۸۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۰,۰۰۴ | ۱.۳۱ % | ۲۰۷,۸۶۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۱۲,۳۰۴,۱۹۶ | ۱۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۹۰۵,۵۰۵ | ۸۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۳,۳۹۸ | ۱.۶ % | ۴,۰۸۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |