صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۱۲,۳۰۴,۱۹۶ | ۱۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۹۰۵,۵۰۵ | ۸۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۳,۳۹۸ | ۱.۶ % | ۴,۰۹۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۱۲,۳۰۴,۱۹۶ | ۱۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۹۰۵,۵۰۵ | ۸۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۵,۳۹۸ | ۰.۷۸ % | ۹۵۲,۱۱۲ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۱۲,۲۰۵,۴۱۵ | ۱۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۳۱,۸۶۹ | ۸۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۲,۱۸۶ | ۰.۸۶ % | ۱,۱۱۹,۸۳۲ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۱۲,۴۱۳,۸۲۳ | ۱۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۱۰۹,۲۹۹ | ۸۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۹,۴۶۸ | ۱.۴۲ % | ۲۹۰,۴۵۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۱۲,۱۶۸,۲۰۵ | ۱۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۴۸۴,۸۲۵ | ۸۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۲,۶۳۳ | ۱.۶۸ % | ۳,۴۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۱۲,۱۲۲,۳۹۹ | ۱۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۳۲۹,۵۶۲ | ۸۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۵,۰۳۱ | ۱.۶۷ % | ۶,۶۳۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۱۱,۴۳۴,۷۵۸ | ۱۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۸۷,۶۵۰ | ۸۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۹,۰۲۳ | ۲.۳ % | ۳,۸۷۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۱۱,۴۳۴,۷۵۸ | ۱۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۸۷,۶۵۰ | ۸۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۹,۰۲۳ | ۲.۳ % | ۳,۸۹۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۱۱,۴۳۴,۷۵۸ | ۱۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۸۷,۶۵۰ | ۸۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۹,۰۲۲ | ۲.۳ % | ۳,۹۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۱۱,۲۶۰,۱۲۲ | ۱۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۹۳۴,۰۲۷ | ۸۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۵۸۰ | ۰.۹۶ % | ۵۰۰,۱۲۲ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |