صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۱۱,۰۲۹,۵۳۲ | ۱۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۳۱,۲۶۶ | ۸۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۵,۷۹۴ | ۱.۲۵ % | ۲۷۸,۵۹۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۹۴,۶۸۸,۸۸۲ | ۹۶.۰۱ % | ۱,۲۸۶,۰۴۶ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۸,۰۴۵ | ۱.۳۱ % | ۱,۳۶۲,۲۰۰ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۹۵,۳۱۸,۵۷۱ | ۹۶.۱۱ % | ۱,۲۹۱,۸۰۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۳,۱۰۴ | ۱.۳۹ % | ۱,۱۷۹,۱۶۰ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۹۷,۲۰۰,۲۲۳ | ۹۶.۲۴ % | ۱,۲۰۳,۵۶۳ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۹,۵۸۷ | ۲.۵۶ % | ۳,۵۸۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۹۷,۲۰۰,۲۲۳ | ۹۶.۲۴ % | ۱,۲۰۳,۵۶۳ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۹,۵۸۷ | ۲.۵۶ % | ۳,۶۰۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۹۷,۲۰۰,۲۲۳ | ۹۶.۲۴ % | ۱,۲۰۳,۵۶۳ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۹,۹۰۹ | ۱.۷۷ % | ۸۰۳,۲۹۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۹۷,۱۰۳,۵۲۷ | ۹۶.۵۳ % | ۱,۲۰۳,۵۷۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۰,۴۲۳ | ۱.۷۹ % | ۴۸۹,۲۵۶ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۹۴,۸۲۴,۳۵۳ | ۹۶.۵۲ % | ۱,۱۶۷,۲۰۳ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۰,۲۲۳ | ۱.۸۶ % | ۴۲۳,۷۴۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۹۲,۸۴۱,۵۸۲ | ۹۶.۹ % | ۱,۱۲۷,۶۳۳ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۲,۹۸۷ | ۱.۹۲ % | ۳,۶۶۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۹۳,۰۱۶,۹۲۵ | ۹۷ % | ۱,۱۰۱,۵۷۹ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۶,۱۴۸ | ۱.۴۷ % | ۳۶۶,۸۸۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |