صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۱۷,۳۴۲,۸۱۷ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۱۶۵,۷۳۷ | ۹۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۷۹۰ | ۰.۱۹ % | ۶,۳۰۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۱۷,۲۸۸,۹۸۵ | ۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۷۹۹,۹۶۰ | ۹۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۷۹۰ | ۰.۱۹ % | ۶,۳۶۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۱۷,۲۸۸,۹۸۵ | ۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۷۹۹,۹۶۰ | ۹۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۷۹۰ | ۰.۱۹ % | ۶,۴۳۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۱۷,۱۷۱,۸۰۳ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۷۷۶,۴۵۴ | ۹۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۷۹۰ | ۰.۱۹ % | ۶,۴۹۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۱۷,۳۶۷,۱۳۴ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۵۲۴,۱۴۰ | ۹۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۷۹۰ | ۰.۱۹ % | ۶,۵۵۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۱۷,۳۶۷,۱۳۴ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۵۲۴,۱۴۰ | ۹۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۷۹۰ | ۰.۱۹ % | ۶,۶۲۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۱۷,۳۶۷,۱۳۴ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۵۲۴,۱۴۰ | ۹۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۴۴۹ | ۰.۱۸ % | ۶,۶۸۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۱۷,۱۹۱,۶۰۴ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۱۹۹,۸۹۵ | ۹۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۳۴۸ | ۰.۱۹ % | ۲۰۶,۶۶۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۱۷,۲۰۳,۷۶۹ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۳۹۰,۹۷۳ | ۹۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۷۲۸ | ۰.۱۹ % | ۶,۷۹۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۱۷,۱۰۶,۵۷۰ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۵۳۸,۶۸۷ | ۹۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۹۲۵ | ۰.۱۹ % | ۶,۹۶۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |