ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۷,۲۶۳,۴۱۹	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۱۹۴,۱۰۲,۶۰۸	۹۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱,۸۸۷	۰.۱۹ %	۷۲۱,۴۵۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۱۷,۳۲۵,۹۷۴	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۱۹۶,۵۱۳,۵۰۴	۹۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۱۱۰	۰.۱۹ %	۶,۹۸۶	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۱۷,۳۲۵,۹۷۴	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۱۹۶,۵۱۳,۵۰۴	۹۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۱۱۰	۰.۱۹ %	۷,۰۴۹	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱۷,۳۲۵,۹۷۴	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۱۹۶,۵۱۳,۵۰۴	۹۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۱۱۰	۰.۱۹ %	۷,۱۱۲	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱۷,۰۰۰,۲۶۱	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۱۹۰,۰۴۶,۶۱۸	۹۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۴۰۵	۰.۱۹ %	۱۶۸,۴۲۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۱۶,۴۰۳,۰۰۸	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۱۸۲,۲۵۲,۷۷۶	۹۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱,۹۲۹	۰.۲ %	۷,۲۵۱	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۶,۴۰۳,۰۰۸	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۳۴,۲۳۵	۹۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲,۲۳۳	۰.۲ %	۶۷۵,۵۳۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱۶,۵۳۳,۱۹۸	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۱۷۹,۲۷۴,۷۷۴	۹۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱,۶۴۹	۰.۲ %	۱۴۶,۲۰۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۱۶,۶۳۸,۷۵۹	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۱۷۸,۴۳۷,۴۸۰	۹۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۲۹۸	۰.۲۲ %	۷,۴۳۱	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۱۶,۶۳۸,۷۵۹	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۱۷۸,۴۳۷,۴۸۰	۹۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۲۹۸	۰.۲۲ %	۷,۴۹۴	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...144 »