صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۱۶,۶۳۸,۷۵۹ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۴۳۷,۴۸۰ | ۹۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۲۹۸ | ۰.۲۲ % | ۷,۵۵۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۱۶,۶۹۳,۵۷۶ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۲۲۶,۳۷۳ | ۹۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۸۵۸ | ۰.۲۲ % | ۷,۷۴۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۱۶,۶۵۰,۷۹۰ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۲۰۸,۳۱۶ | ۹۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۲۷۳ | ۰.۲۲ % | ۱۴,۹۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۱۶,۶۴۴,۴۴۷ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۶۶۵,۰۸۷ | ۹۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۶۷۵ | ۰.۲۲ % | ۷,۷۴۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۱۶,۶۸۷,۰۸۱ | ۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۷۵۰,۶۴۵ | ۹۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۶۰۹ | ۰.۲۲ % | ۷,۹۰۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۱۶,۵۴۸,۸۲۸ | ۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۱۸۶,۸۴۱ | ۹۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۶۰۹ | ۰.۲۲ % | ۲۵,۳۵۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۱۶,۵۴۸,۸۲۸ | ۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۱۸۶,۸۴۱ | ۹۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۶۰۹ | ۰.۲۲ % | ۲۵,۴۲۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۱۶,۵۴۸,۸۲۸ | ۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۱۸۶,۸۴۱ | ۹۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۶۱۰ | ۰.۲۲ % | ۲۵,۴۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۱۶,۳۵۱,۸۶۸ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۸۷۱,۸۸۷ | ۹۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۲۲۰ | ۰.۲۲ % | ۲۷۲,۵۳۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۱۶,۶۹۰,۰۲۷ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۲۱۱,۴۶۲ | ۹۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۵۶۰ | ۰.۲۲ % | ۱۷۶,۵۵۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |