صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۱۶,۹۰۱,۵۹۸ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۴۳۲,۲۸۷ | ۹۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۵۶۰ | ۰.۲۱ % | ۱۵۱,۴۵۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۱۶,۸۳۰,۳۸۱ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۴۵۷,۱۶۱ | ۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۹۰۳ | ۰.۲۲ % | ۱۰,۴۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۱۶,۷۶۲,۹۸۱ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۰۷۶,۱۵۵ | ۹۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷,۳۶۹ | ۰.۴۷ % | ۹,۱۹۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۱۶,۷۶۲,۹۸۱ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۰۷۶,۱۵۵ | ۹۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷,۳۶۹ | ۰.۴۷ % | ۹,۲۵۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۶,۷۶۲,۹۸۱ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۰۷۶,۱۵۵ | ۹۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۳۶۹ | ۰.۲۲ % | ۴۸۹,۳۲۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۱۶,۹۳۴,۸۹۸ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۲۲۰,۰۵۶ | ۹۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۳۶۵ | ۰.۲۱ % | ۸,۶۰۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۱۷,۰۷۱,۱۰۳ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۸۲۸,۱۴۱ | ۹۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۱,۸۸۶ | ۰.۲۱ % | ۸,۶۷۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۱۷,۱۵۸,۱۸۴ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۹۹۴,۵۴۲ | ۹۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۲۳۴ | ۰.۲ % | ۴۰۸,۰۵۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۱۶,۸۷۹,۷۸۰ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۷۳۴,۲۱۷ | ۹۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۸۶۷ | ۰.۲۱ % | ۲۹۴,۱۲۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۱۷,۰۳۵,۵۲۱ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۲۴۰,۰۰۶ | ۹۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۵۸۳ | ۰.۵۲ % | ۸,۸۶۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |