صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۱۷,۰۳۵,۵۲۱ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۲۴۰,۰۰۶ | ۹۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۵۸۳ | ۰.۵۲ % | ۸,۹۲۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۱۷,۰۳۵,۵۲۱ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۲۴۰,۰۰۶ | ۹۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۶۲۰ | ۰.۲۶ % | ۵۱۸,۹۴۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۱۶,۷۷۹,۸۳۹ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۶۸۶,۱۶۷ | ۹۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۶۲۰ | ۰.۲۶ % | ۷۳۹,۰۴۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۱۶,۹۳۳,۱۶۸ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۸۸۲,۷۴۶ | ۹۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۶۲۰ | ۰.۲۶ % | ۷۳۹,۱۱۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۱۶,۹۴۶,۴۲۳ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۱۹۵,۰۵۱ | ۹۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۸۹۵ | ۰.۱۷ % | ۱۹۸,۸۲۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۱۷,۰۳۲,۷۱۶ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۵۷۵,۵۳۴ | ۹۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۹۲۰ | ۰.۱۳ % | ۵۳۷,۷۹۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۱۷,۴۴۲,۰۶۰ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۱۸۶,۴۴۳ | ۹۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۸۱۹ | ۰.۱۳ % | ۱۴,۴۰۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۱۷,۴۴۲,۰۶۰ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۱۸۶,۴۴۳ | ۹۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۸۱۹ | ۰.۱۳ % | ۱۴,۴۶۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۱۷,۴۴۲,۰۶۰ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۱۸۶,۴۴۳ | ۹۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۸۱۹ | ۰.۱۲ % | ۳۴,۵۲۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۱۷,۰۳۰,۹۶۴ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۰۴۱,۲۸۶ | ۹۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۸۷ | ۰.۰۵ % | ۲۸۳,۰۱۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |