ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱۶,۶۶۶,۴۳۱	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۱۶۹,۲۵۱,۵۰۰	۹۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۶۸۹	۰.۱۴ %	۱,۲۹۰,۵۴۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱۶,۷۳۶,۱۹۴	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۱۷۴,۵۵۶,۹۳۹	۹۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۶۸۹	۰.۱۴ %	۴۴۳,۹۰۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۱۶,۸۹۴,۳۵۴	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۱۷۵,۸۶۷,۰۰۷	۹۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۷۶۷	۰.۱۴ %	۹۸۶,۹۳۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۱۷,۰۳۰,۸۸۶	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۷۸,۰۲۰,۴۴۴	۹۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸,۶۷۷	۰.۵۱ %	۳,۸۰۲	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۱۷,۰۳۰,۸۸۶	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۷۸,۰۲۰,۴۴۴	۹۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸,۶۷۷	۰.۵۱ %	۳,۸۲۹	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱۷,۰۳۰,۸۸۶	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۷۸,۰۲۰,۴۴۴	۹۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۶۷۷	۰.۱۱ %	۷۹۷,۸۵۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱۶,۷۰۷,۶۰۱	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۱۷۴,۱۳۱,۰۸۷	۹۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۶۲۶	۰.۱۲ %	۱,۷۷۷,۱۰۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۱۶,۵۱۴,۲۳۱	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۱۷۰,۵۳۲,۸۴۷	۹۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۶۲۶	۰.۱۲ %	۱,۷۷۷,۱۳۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۱۵,۹۲۸,۳۱۵	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۱۶۴,۲۶۷,۴۳۳	۹۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۴۰۳	۰.۱۱ %	۱,۸۹۷,۱۶۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۱۶,۶۸۳,۹۲۲	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۱۷۰,۱۸۸,۳۲۳	۹۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۸۲۵	۰.۱۱ %	۳,۷۰۳	۰ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...144 »