| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۳.۴۸) |
(۱.۲۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۳.۲۴) |
(۰.۸۵) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۸۱ |
(۰.۴۱) |
۱,۷۹۹.۰۲ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۸۲ |
(۰.۴۹) |
۱,۸۴۵.۰۳ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۸ |
(۸۱.۴) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۱۱) |
(۹۷.۰۴) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۲.۴۳ |
(۱.۰۶) |
۶۴۳,۴۲۸.۴۵ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۱.۷۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۱.۱۵) |
۰.۱۷ |
(۹۸.۵۳) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
(۱.۹۴) |
۲.۵۵ |
(۹۹.۹۲) |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۳.۷۱ |
۰.۹۳ |
۵۹,۷۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۳.۲۸ |
(۰.۱۳) |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۱.۷ |
۰.۳۲ |
۴۷,۳۰۹.۴۹ |
۲۲۵.۷۵ |
|
|