| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۶۲) |
۱.۴ |
(۸۹.۶۲) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
(۰.۴۹) |
۰.۶۹ |
(۸۳.۴) |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۲.۲۸ |
(۰.۳۴) |
۳۷۶,۷۴۶.۳ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۸۹ |
۱۰۸.۲۶ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۴۳ |
۱.۶۲ |
۶۲۹,۹۵۶.۴۷ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۱.۹۸ |
(۰.۰۴) |
۱۲۶,۷۹۲.۱۶ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۳) |
(۹.۹۳) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۶۵) |
۰.۶ |
(۹۰.۵۸) |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۲.۱۵ |
۰.۹۲ |
۲۳۶,۵۶۴.۶۱ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۴۱ |
(۵۸.۶۶) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۲۴ |
۰.۰۷ |
۱۴۱.۸۷ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۷ |
(۶۴.۱) |
۲۷.۶ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
|
|