| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۱.۶۹ |
۰.۰۹ |
۴۵,۰۴۷.۰۵ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۴.۱۷ |
(۰.۸) |
۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۱.۳۳ |
(۰.۰۵) |
۱۲,۲۳۷.۷۱ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۶۴ |
۰.۶۹ |
۹۱۴.۵۷ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۳.۱۳) |
۰.۱۸ |
(۱۰۰) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۳.۴۸) |
(۱.۲۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۳.۲۴) |
(۰.۸۵) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۸۱ |
(۰.۴۱) |
۱,۷۹۹.۰۲ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۸۲ |
(۰.۴۹) |
۱,۸۴۵.۰۳ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۸ |
(۸۱.۴) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۱۱) |
(۹۷.۰۴) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۲.۴۳ |
(۱.۰۶) |
۶۴۳,۴۲۸.۴۵ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۱.۷۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۸۹.۶) |
|
|