شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
عنوان هزینه |
شرح نحوه محاسبه هزینه |
هزینههای تأسیس |
ندارد |
هزینههای برگزاری مجامع صندوق |
حداکثر تا مبلغ 50میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق |
کارمزد مدیر |
سالانه 5 در هزار(0.005) از متوسط روزانه ارزش سپرده کالایی بعلاوه 1 درصد(0.01) از متوسط روزانه اوراق مشتقه تحت تملک صندوق و سه دهم درصد(0.003) از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق |
کارمزد متولی |
سالانه پنج در هزار (005/0) از متوسط روزانة ارزش خالص داراییهای صندوق که حداقل 1،500 میلیون ریال و حداکثر 2،100 میلیون ریال است. |
کارمزد بازارگردان |
سالانه پنج دهم درصد(0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق |
حقالزحمه حسابرس |
مبلغ ثابت 1.600 میلیون ریال به ازای هر سال مالی. |
حقالزحمه و کارمزد تصفیه صندوق |
معادل 1/0 درصد(0.001) ارزش خالص داراییهای صندوق میباشد |
حق پذیرش و عضویت در کانونها |
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد . |
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار |
مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار |
هزینههای دسترسی به نرمافزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها |
هزینهی دسترسی به نرمافزار صندوق، نصب وراهاندازی تارنمای آن و هزینههای پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 7.500.000.000 ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق. |
هزینه های سپرده گذاری واحدهای سرمایهگذاری صندوق |
مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه. |
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق |
براساس قرارداد با موسسه رتبه بندی دارای مجوز از سازمان |