عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس

ندارد

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 50میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق

کارمزد مدیر

سالانه 5 در هزار(0.005) از متوسط روزانه ارزش سپرده کالایی  بعلاوه 1 درصد(0.01) از متوسط روزانه اوراق مشتقه تحت تملک صندوق و سه دهم درصد(0.003) از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق

کارمزد متولی

سالانه پنج در هزار (005/0) از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل 1،500 میلیون ریال و حداکثر 2،100 میلیون ریال است.

کارمزد بازارگردان

سالانه پنج دهم درصد(0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق

حق‌الزحمه حسابرس

مبلغ ثابت 1.600 میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق

معادل 1/0 درصد(0.001) ارزش خالص دارایی‌های صندوق می‌باشد

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد .

کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق  بهادار

مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب وراه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف 7.500.000.000 ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

هزینه های سپرده گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق

براساس قرارداد با موسسه رتبه بندی دارای مجوز از سازمان