عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس

ندارد

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق؛

کارمزد مدیر

سالانه پنج در هزار(0.005) از متوسط روزانه ارزش سپرده کالایی  بعلاوه 1 درصد (0.01) از متوسط روزانه اوراق مشتقه تحت تملک صندوق و سه دهم درصد (0.003) از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق؛

کارمزد متولی

سالانه پنج در هزار (0.005) از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل 2،250 میلیون ریال و حداکثر 3،150 میلیون ریال است.

کارمزد بازارگردان

سالانه پنج دهم درصد (0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق؛

حق‌الزحمه حسابرس

مبلغ ثابت 2.400 میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق

معادل 0/1 درصد (0.001) ارزش خالص دارایی‌های صندوق می‌باشد.

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق  بهادار

مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار؛

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف 5.000.000.000 ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق؛

هزینه های سپرده گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛

کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق

براساس قرارداد با مؤسسه رتبه‌بندی دارای مجوز از سازمان.