ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۹,۷۸۰,۵۵۲	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۳۲۹,۲۰۱,۷۴۰	۹۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۷,۲۳۴	۰.۲ %	۴۵۱,۵۷۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	۹,۷۸۰,۵۵۲	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۳۲۹,۲۰۱,۷۴۰	۹۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۷,۲۳۴	۰.۲ %	۴۵۱,۶۲۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۹,۷۸۰,۵۵۲	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۳۲۹,۲۰۱,۷۴۰	۹۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۷,۲۳۴	۰.۲ %	۴۵۱,۶۷۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۹,۷۸۰,۵۵۲	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۳۲۹,۲۰۱,۷۴۰	۹۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۷,۲۳۴	۰.۲ %	۴۵۱,۷۲۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۹,۵۴۹,۰۶۴	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۳۱۱,۳۲۹,۹۲۰	۹۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۴,۰۹۶	۰.۲ %	۲۰۹,۸۱۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۱۰,۲۸۰,۲۵۵	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۳۲۹,۸۱۵,۲۱۱	۹۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۲,۱۷۵	۰.۱۹ %	۲۱۰,۴۵۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۱۰,۷۸۲,۱۰۵	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۳۳۸,۶۰۷,۷۹۴	۹۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۲,۳۳۴	۰.۱۸ %	۲۱۳,۹۶۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۱۰,۷۴۹,۲۶۶	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۳۵۴,۷۶۴,۹۵۱	۹۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۲,۳۳۵	۰.۱۸ %	۲۲۲,۳۲۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۰,۷۴۹,۲۶۶	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۳۵۴,۷۶۴,۹۵۱	۹۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۲,۳۳۵	۰.۱۸ %	۲۲۲,۳۸۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱۰,۷۴۹,۲۶۶	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۳۵۴,۷۶۴,۹۵۱	۹۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۲,۳۳۴	۰.۱۸ %	۲۲۲,۴۳۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...151 »