صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۸۸,۰۱۵,۲۹۹ | ۹۷.۷۴ % | ۹۹۲,۷۶۸ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۱,۳۸۱ | ۱.۰۵ % | ۹۸,۲۰۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۸۸,۰۱۵,۲۹۹ | ۹۷.۷۴ % | ۹۹۲,۷۶۸ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۱,۳۸۱ | ۱.۰۵ % | ۹۸,۲۲۳ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۸۸,۰۱۵,۲۹۹ | ۹۷.۷۴ % | ۹۹۲,۷۶۸ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۱,۳۸۳ | ۱.۰۵ % | ۹۸,۲۳۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۸۸,۱۹۴,۳۵۳ | ۹۷.۸۸ % | ۹۷۱,۳۸۹ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۷,۵۰۶ | ۱.۰۴ % | ۴,۹۵۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۸۹,۲۹۵,۵۹۸ | ۹۷.۸۵ % | ۹۶۳,۶۱۷ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۶,۴۱۹ | ۱.۰۹ % | ۴,۹۶۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۹۲,۸۴۴,۸۱۰ | ۹۸.۱۵ % | ۹۶۲,۳۲۸ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۷,۵۰۵ | ۰.۸۳ % | ۴,۹۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۹۲,۸۴۴,۸۱۰ | ۹۸.۱۴ % | ۹۶۲,۳۲۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۷,۵۰۵ | ۰.۸۳ % | ۴,۹۹۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۹۲,۸۴۴,۸۱۰ | ۹۸.۱۴ % | ۹۶۲,۳۲۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۷,۵۰۵ | ۰.۸۳ % | ۵,۰۱۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۹۲,۸۴۴,۸۱۰ | ۹۸.۱۴ % | ۹۶۲,۳۲۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۷,۵۰۵ | ۰.۸۳ % | ۵,۰۲۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۹۲,۸۴۴,۸۱۰ | ۹۸.۱۴ % | ۹۶۲,۳۲۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۵۰۵ | ۰.۶ % | ۲۲۵,۰۴۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |