ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۳,۸۵۵,۰۲۸	۹۹.۴۲ %	۱,۰۶۵,۸۹۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۹۴۹,۷۵۸	۰.۳۴ %	۲۸۵,۰۵۱	۰.۰۵ %	۶,۸۱۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱,۳۴۱,۵۳۵	۹۹.۲۹ %	۱,۰۶۶,۰۵۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۹۴۹,۳۲۱	۰.۳۴ %	۱,۰۹۰,۲۷۳	۰.۱۹ %	۶,۷۵۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۲,۴۳۵,۱۵۱	۹۹.۱۶ %	۱,۰۷۲,۷۵۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۹۵۴,۴۸۵	۰.۳۴ %	۱,۸۳۶,۷۲۷	۰.۳۲ %	۶,۹۱۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۴,۹۹۳,۴۶۴	۹۹.۴ %	۱,۰۹۱,۱۶۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۹۵۳,۲۷۲	۰.۳۳ %	۵۴۲,۴۶۰	۰.۰۹ %	۷,۲۲۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۴,۹۹۳,۴۶۴	۹۹.۴ %	۱,۰۹۱,۱۶۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۹۵۳,۲۷۲	۰.۳۳ %	۵۴۲,۵۵۱	۰.۰۹ %	۷,۲۲۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵,۴۱۲,۸۶۶	۹۹.۳۹ %	۱,۰۹۱,۱۶۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۹۵۳,۲۷۲	۰.۳۳ %	۵۴۲,۶۴۲	۰.۰۹ %	۷,۲۳۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۰,۶۳۰,۶۳۵	۹۹.۲۵ %	۱,۰۶۸,۵۴۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۰۷۱,۲۷۲	۰.۳۶ %	۱,۱۸۷,۷۴۳	۰.۲۱ %	۷,۲۱۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۷,۷۰۵,۶۷۲	۹۹.۲۷ %	۱,۰۸۹,۱۰۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۹۵۲,۵۵۳	۰.۳۴ %	۱,۱۸۷,۸۳۴	۰.۲ %	۷,۵۰۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۶,۰۹۲,۸۳۰	۹۸.۹۶ %	۱,۰۷۴,۸۸۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۹۵۲,۷۵۳	۰.۳۴ %	۲,۹۳۹,۶۴۲	۰.۵ %	۷۳,۳۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۷,۵۶۲,۸۰۰	۹۸.۹ %	۱,۰۷۰,۰۷۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۹۴۸,۷۲۴	۰.۳۴ %	۳,۲۰۵,۵۶۸	۰.۵۶ %	۷۳,۳۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...178 »