صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۵۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ ۱۱,۲۶۰,۱۲۲ ۱۰.۷۶ % ۰ ۰ % ۹۱,۹۳۴,۰۲۷ ۸۷.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۰۱,۵۸۰ ۰.۹۶ % ۵۰۰,۱۲۲ ۰.۴۸ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ ۱۱,۰۲۹,۵۳۲ ۱۰.۷۹ % ۰ ۰ % ۸۹,۶۳۱,۲۶۶ ۸۷.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۷۵,۷۹۴ ۱.۲۵ % ۲۷۸,۵۹۲ ۰.۲۷ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ ۹۴,۶۸۸,۸۸۲ ۹۶.۰۱ % ۱,۲۸۶,۰۴۶ ۱.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۸۸,۰۴۵ ۱.۳۱ % ۱,۳۶۲,۲۰۰ ۱.۳۸ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ ۹۵,۳۱۸,۵۷۱ ۹۶.۱۱ % ۱,۲۹۱,۸۰۵ ۱.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۸۳,۱۰۴ ۱.۳۹ % ۱,۱۷۹,۱۶۰ ۱.۱۹ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ ۹۷,۲۰۰,۲۲۳ ۹۶.۲۴ % ۱,۲۰۳,۵۶۳ ۱.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۵۸۹,۵۸۷ ۲.۵۶ % ۳,۵۸۶ ۰ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ ۹۷,۲۰۰,۲۲۳ ۹۶.۲۴ % ۱,۲۰۳,۵۶۳ ۱.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۵۸۹,۵۸۷ ۲.۵۶ % ۳,۶۰۲ ۰ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ ۹۷,۲۰۰,۲۲۳ ۹۶.۲۴ % ۱,۲۰۳,۵۶۳ ۱.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۸۹,۹۰۹ ۱.۷۷ % ۸۰۳,۲۹۵ ۰.۸ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ ۹۷,۱۰۳,۵۲۷ ۹۶.۵۳ % ۱,۲۰۳,۵۷۵ ۱.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۰۰,۴۲۳ ۱.۷۹ % ۴۸۹,۲۵۶ ۰.۴۹ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ ۹۴,۸۲۴,۳۵۳ ۹۶.۵۲ % ۱,۱۶۷,۲۰۳ ۱.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۳۰,۲۲۳ ۱.۸۶ % ۴۲۳,۷۴۹ ۰.۴۳ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ ۹۲,۸۴۱,۵۸۲ ۹۶.۹ % ۱,۱۲۷,۶۳۳ ۱.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۴۲,۹۸۷ ۱.۹۲ % ۳,۶۶۱ ۰ % ۰ ۰ %