ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۷۵۵,۸۹۶	۹۹.۷۸ %	۱۰۹,۳۸۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱,۲۱۶	۰.۲ %	۵,۷۱۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۷۲۲,۵۰۵	۹۹.۷۷ %	۱۰۶,۴۱۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹,۰۸۷	۰.۲۱ %	۵,۷۳۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲,۳۴۲,۱۵۶	۹۹.۴۵ %	۱۰۳,۲۶۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳,۲۹۶	۰.۲ %	۱,۶۶۶,۹۴۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰,۱۳۶,۳۸۷	۹۹.۷۸ %	۱۰۸,۴۳۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۴,۴۹۹	۰.۲ %	۵,۷۹۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴,۳۶۸,۷۳۶	۹۹.۷۷ %	۱۰۰,۶۹۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳,۷۰۴	۰.۲۱ %	۵,۸۵۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴,۳۶۸,۷۳۶	۹۹.۷۷ %	۱۰۰,۶۹۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳,۷۰۴	۰.۲۱ %	۵,۸۸۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴,۳۶۸,۷۳۶	۹۹.۷۷ %	۱۰۰,۶۹۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳,۷۰۴	۰.۲۱ %	۵,۹۱۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۰,۸۴۰,۷۲۴	۹۹.۷۷ %	۹۸,۵۰۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲,۴۹۴	۰.۲۱ %	۶,۰۴۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰,۱۸۶,۹۷۸	۹۹.۸۳ %	۱۰۱,۳۰۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۳,۸۶۷	۰.۱۴ %	۵,۹۴۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۱۰۲,۶۸۳	۹۹.۸۳ %	۹۸,۳۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۳,۸۶۷	۰.۱۵ %	۲,۹۲۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...172 »