صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۵۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ ۸۸,۰۱۵,۲۹۹ ۹۷.۷۴ % ۹۹۲,۷۶۸ ۱.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۴۱,۳۸۱ ۱.۰۵ % ۹۸,۲۰۸ ۰.۱۱ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ ۸۸,۰۱۵,۲۹۹ ۹۷.۷۴ % ۹۹۲,۷۶۸ ۱.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۴۱,۳۸۱ ۱.۰۵ % ۹۸,۲۲۳ ۰.۱۱ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ۸۸,۰۱۵,۲۹۹ ۹۷.۷۴ % ۹۹۲,۷۶۸ ۱.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۴۱,۳۸۳ ۱.۰۵ % ۹۸,۲۳۸ ۰.۱۱ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ۸۸,۱۹۴,۳۵۳ ۹۷.۸۸ % ۹۷۱,۳۸۹ ۱.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۳۷,۵۰۶ ۱.۰۴ % ۴,۹۵۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ۸۹,۲۹۵,۵۹۸ ۹۷.۸۵ % ۹۶۳,۶۱۷ ۱.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۹۶,۴۱۹ ۱.۰۹ % ۴,۹۶۶ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ ۹۲,۸۴۴,۸۱۰ ۹۸.۱۵ % ۹۶۲,۳۲۸ ۱.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۸۷,۵۰۵ ۰.۸۳ % ۴,۹۸۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ ۹۲,۸۴۴,۸۱۰ ۹۸.۱۴ % ۹۶۲,۳۲۸ ۱.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۸۷,۵۰۵ ۰.۸۳ % ۴,۹۹۶ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ ۹۲,۸۴۴,۸۱۰ ۹۸.۱۴ % ۹۶۲,۳۲۸ ۱.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۸۷,۵۰۵ ۰.۸۳ % ۵,۰۱۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ ۹۲,۸۴۴,۸۱۰ ۹۸.۱۴ % ۹۶۲,۳۲۸ ۱.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۸۷,۵۰۵ ۰.۸۳ % ۵,۰۲۶ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ۹۲,۸۴۴,۸۱۰ ۹۸.۱۴ % ۹۶۲,۳۲۸ ۱.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۶۷,۵۰۵ ۰.۶ % ۲۲۵,۰۴۱ ۰.۲۴ % ۰ ۰ %