صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۱۶,۷۰۷,۶۰۱ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۱۳۱,۰۸۷ | ۹۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۶۲۶ | ۰.۱۲ % | ۱,۷۷۷,۱۰۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۱۶,۵۱۴,۲۳۱ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۵۳۲,۸۴۷ | ۹۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۶۲۶ | ۰.۱۲ % | ۱,۷۷۷,۱۳۶ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۱۵,۹۲۸,۳۱۵ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۲۶۷,۴۳۳ | ۹۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۴۰۳ | ۰.۱۱ % | ۱,۸۹۷,۱۶۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۱۶,۶۸۳,۹۲۲ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۱۸۸,۳۲۳ | ۹۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۸۲۵ | ۰.۱۱ % | ۳,۷۰۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۱۶,۱۵۹,۳۱۵ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۰۲۰,۳۱۸ | ۹۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۷,۶۷۱ | ۰.۷ % | ۳,۸۴۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۱۶,۱۵۹,۳۱۵ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۰۲۰,۳۱۸ | ۹۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۷,۶۷۱ | ۰.۷ % | ۳,۸۷۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۱۶,۱۵۹,۳۱۵ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۰۲۰,۳۱۸ | ۹۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۶,۶۷۱ | ۰.۵۶ % | ۲۳۴,۸۹۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۱۵,۵۶۹,۱۴۴ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۴۲۵,۶۱۸ | ۹۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۴,۲۲۱ | ۰.۵۸ % | ۳,۸۱۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۵,۱۶۵,۵۳۳ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۰۱۴,۲۴۷ | ۸۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۵,۷۲۹ | ۰.۳۶ % | ۶,۳۱۶,۳۸۱ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۱۵,۴۰۴,۷۵۰ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۷۱۵,۳۶۵ | ۸۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۶,۸۹۷ | ۳.۸۵ % | ۳,۸۶۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |