| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۱۹ |
۲.۳۹ |
۹۷.۸۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۹۴) |
۱.۹۶ |
(۹۶.۸۲) |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴) |
(۶۹.۱۸) |
(۷۶.۸۶) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۸ |
(۰.۶۶) |
۶۷,۵۰۲.۲۲ |
(۹۱.۲) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۹۴) |
۱.۱۳ |
(۹۶.۸۲) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۲.۰۶ |
۰.۹۹ |
۱۷۳,۲۹۴.۰۴ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
(۰.۷۸) |
۲.۲ |
(۹۴.۳۲) |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۲.۶۵) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۲.۵۵ |
(۰.۰۷) |
۹۹۷,۸۷۷.۴۶ |
(۲۳.۳) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۷ |
۱.۵۴ |
۴۶,۸۸۰.۸۳ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۳.۲۹) |
۱.۲۲ |
(۱۰۰) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۲.۵۴ |
(۲.۳۸) |
۹۵۸,۸۴۱.۱۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
|
|