| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۹ |
۰.۵۱ |
۲.۷ |
۵۴۹.۲۳ |
۱,۶۸۲,۹۴۰.۴۲ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۸ |
(۱.۳۶) |
۰.۵۹ |
(۹۹.۳۴) |
۷۶۵.۲۹ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۸ |
(۲۷.۵۶) |
۳۳.۳۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۶ |
(۳.۶) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۳,۵۳۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۴ |
۱.۶ |
۰ |
۳۲,۵۰۹.۴۳ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
۲.۴۹ |
۱.۱۳ |
۷۷۸,۲۷۸.۲۱ |
۵,۸۶۴.۶۲ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۲ |
(۱.۲۲) |
۲.۲۹ |
(۹۸.۸۵) |
۳۸۸,۵۶۶.۲۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۷) |
(۱۸.۱۶) |
(۲۱.۵۷) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
۱.۵۲ |
(۲.۳۶) |
۲۴,۰۹۳.۹۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۴.۰۱) |
(۱.۶۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۳) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۴۷) |
۰ |
(۸۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۶۴ |
۰.۵۱ |
۹۱۳.۱۶ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۴۹) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۲.۵۵ |
۰.۶۸ |
۹۸۵,۳۳۷.۹۳ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳۶) |
(۹۵.۱۴) |
(۷۳.۳۷) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۳.۹۱) |
(۱.۵۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
|
|