| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۲.۳۴ |
(۱.۴۴) |
۴۶۰,۷۳۴.۵۶ |
(۹۹.۵) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۱.۵۶ |
۰.۴۸ |
۲۸,۳۲۷.۸۸ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
(۱.۴۸) |
۱.۷۴ |
(۹۹.۵۷) |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۱) |
(۷۵.۴۵) |
(۸۴.۷۶) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۲.۰۶) |
۲.۱۱ |
(۹۹.۹۵) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۲.۱۸ |
(۲۳.۲۲) |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۲.۲۶ |
۰.۶۷ |
۳۵۲,۳۸۲.۳۸ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۴۵ |
۲.۴۲ |
۱۹,۳۸۷.۰۸ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
(۰.۷۹) |
۲.۷۴ |
(۹۴.۵۱) |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۱.۱۶) |
۱.۸۵ |
(۹۸.۶۱) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۳.۰۵ |
۱.۵ |
۵,۸۹۰,۰۰۰ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۲.۶۳ |
(۱.۲۱) |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۹۴) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۲) |
۶۳۸.۵۳ |
|
|