| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۱۹ |
(۱.۲۶) |
۱۰۰.۳ |
(۹۹.۰۳) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۲.۴۸ |
(۱.۵۱) |
۷۷۶,۰۸۰.۱۳ |
(۹۹.۶۱) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۵.۴۵) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۱.۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۷۸.۲۲) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۸.۶ |
(۵۸.۹۳) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۱.۷۲ |
۰.۱۸ |
۵۰,۵۲۷.۸۹ |
۹۰.۱۳ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۳۸ |
۰.۵۲ |
۱۴,۷۹۴.۹۷ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۰۸) |
۰.۸۱ |
(۹۸.۱۲) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۱.۴۴) |
۰.۵۷ |
(۹۹.۴۹) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۶۹ |
۰.۸۸ |
۱,۱۵۰.۵۶ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۳۷) |
۱ |
(۷۴.۲۹) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۳۳ |
۰.۹۸ |
۲۳۰.۸۹ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۳.۰۷ |
۱.۱۲ |
۶,۱۱۰,۰۰۰ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۱.۳۹) |
۱.۵۲ |
(۹۹.۴) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
|
|