| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۲.۸۸) |
۰.۹ |
(۱۰۰) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۴.۴۲) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۶.۳۹ |
(۰.۷۷) |
۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۷) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۷.۳۷ |
(۲.۵) |
۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۴.۳۸ |
(۲.۸۶) |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۹۴ |
(۲.۴۵) |
۲,۹۵۱.۵۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۲.۷ |
(۲.۳۷) |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۲.۸۱ |
(۰.۶۷) |
۲,۵۱۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۰۸ |
(۰.۳) |
۴,۸۹۰.۲۴ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۹۷ |
۰.۸۱ |
۳,۲۳۶.۴۳ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۲.۹۱) |
۱.۸۱ |
(۱۰۰) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۱.۲۴ |
(۲.۳۴) |
۸,۹۸۵.۸۸ |
(۹۹.۹۸) |
|
|