| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۲.۰۱ |
۱.۲۸ |
۱۴۰,۸۲۷.۶۵ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۳.۷۷ |
۲.۳۲ |
۷۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۳.۵۴) |
۲.۴ |
(۱۰۰) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۳.۷۱ |
۲.۱۱ |
۶۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۳.۰۸ |
(۰.۷۹) |
۶,۴۷۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۲.۶۱ |
۰.۱۶ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۸۰.۱۵ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۱.۱۱) |
۱.۴۳ |
(۹۸.۲۹) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۲.۷۶ |
(۱.۵) |
۲,۰۸۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۴.۶ |
(۱.۹۵) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۷۸ |
(۱.۴۳) |
۱,۶۱۹.۷ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۱.۴۸ |
(۱.۷۳) |
۲۱,۴۹۴.۹۹ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۲.۴۵ |
۰ |
۶۹۵,۵۴۹.۶۶ |
۰.۷۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۱) |
۱.۷۷ |
(۵۳.۹۷) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۳.۶) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۹.۹۴ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
|
|