| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۳۲) |
۰.۳۳ |
(۶۸.۸۵) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۸۵) |
۱.۰۳ |
(۹۵.۵۸) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۶۷ |
۱.۵ |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۱۶ |
۲ |
۶,۵۳۲.۲۷ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
(۱.۰۴) |
۱.۹۶ |
(۹۷.۷۹) |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۵۸) |
۲.۰۲ |
(۸۸.۰۹) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۰۲ |
۲.۱۳ |
۱۴۷,۲۹۳.۲۹ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۵.۶۶) |
۲.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
(۱.۹۴) |
۱.۸۷ |
(۹۹.۹۲) |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۵۳ |
۱.۲۱ |
۲۵,۱۶۹.۸ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۷ |
(۵۶.۸۸) |
۲۸.۱۲ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۲.۴۴) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۴) |
۰ |
(۷۶.۷) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۱.۴۴) |
۰ |
(۹۹.۵۱) |
۰ |
|
|