| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۶۲ |
(۰.۷۵) |
۸۶۱.۴۱ |
(۹۳.۵) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۱.۹۷ |
۰.۵۹ |
۱۲۵,۱۷۰.۱۶ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۷) |
(۱.۱۶) |
(۸۲.۱۹) |
(۹۸.۵۷) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۱۸ |
۰.۴۵ |
۹۴.۸۱ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۱.۶۳) |
۰ |
(۹۹.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۶۴ |
(۰.۱۵) |
۹۴۴.۹۷ |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۸ |
۱۰۴.۷۴ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۱.۱۴) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۴۷) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۳۴) |
(۱.۰۳) |
(۷۱.۴۲) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۹ |
۰.۸۵ |
۲,۵۴۷.۶۵ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۱.۷) |
۰ |
(۹۹.۸۱) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۲۱ |
(۱.۸۶) |
۱۱۴.۳۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۴.۹۴ |
(۱.۸۲) |
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
|
|