صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۵۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ (۱.۵) (۱.۹۵) (۹۹.۶) (۹۹.۹۲)
۱۶۲ ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ ۰ ۰ (۱.۳۵) ۰
۱۶۳ ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۲) ۰
۱۶۴ ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ ۰ ۰ (۱.۳۵) ۰
۱۶۵ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ ۰.۶۲ (۰.۷۵) ۸۶۱.۴۱ (۹۳.۵)
۱۶۶ ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ ۱.۹۷ ۰.۵۹ ۱۲۵,۱۷۰.۱۶ ۷۵۰.۱۳
۱۶۷ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ (۰.۴۷) (۱.۱۶) (۸۲.۱۹) (۹۸.۵۷)
۱۶۸ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۰.۱۸ ۰.۴۵ ۹۴.۸۱ ۴۰۷.۶۶
۱۶۹ ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ ۰ ۰ (۱.۳۸) ۰
۱۷۰ ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ (۱.۶۳) ۰ (۹۹.۷۵) ۰
۱۷۱ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ۰.۶۴ (۰.۱۵) ۹۴۴.۹۷ (۴۳.۲۲)
۱۷۲ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ ۰.۲ ۰.۸ ۱۰۴.۷۴ ۱,۷۴۱.۱۶
۱۷۳ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ (۱.۱۴) ۰.۲۴ (۹۸.۴۷) ۱۳۶.۷۵
۱۷۴ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ (۰.۳۴) (۱.۰۳) (۷۱.۴۲) (۹۷.۷۴)
۱۷۵ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ ۰.۹ ۰.۸۵ ۲,۵۴۷.۶۵ ۲,۰۵۷.۱۴
۱۷۶ ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۴) ۰
۱۷۷ ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ (۱.۷) ۰ (۹۹.۸۱) ۰
۱۷۸ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ۰.۲۱ (۱.۸۶) ۱۱۴.۳۳ (۹۹.۸۹)
۱۷۹ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ ۴.۹۴ (۱.۸۲) ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۹۹.۸۸)