| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۴ |
۱.۲۷ |
۰ |
۹,۸۹۳.۸۶ |
۰ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۳ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۸.۵۶ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۲ |
(۳.۲۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۹ |
(۱.۲) |
۰ |
(۹۸.۷۷) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۸ |
۳.۴۴ |
۰ |
۲۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۷ |
۰.۶۲ |
۰ |
۸۶۰.۳۷ |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۶ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۵ |
۰.۹۷ |
۰ |
۳,۲۴۲.۳۲ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۱ |
۳.۴۹ |
۰ |
۲۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۷.۵۸ |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۹ |
(۲.۱۲) |
۰ |
(۹۹.۹۶) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۸ |
(۰.۸۴) |
۰ |
(۹۵.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
|
|