| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
(۳.۵) |
۱.۶۹ |
(۱۰۰) |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۱.۱۶ |
(۰.۷۶) |
۶,۶۴۲.۵۴ |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۷۸) |
۱.۷۱ |
(۹۴.۲۳) |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۷۲ |
(۲.۳) |
۱,۲۹۴.۱۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۲.۶۱ |
(۲.۷۱) |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۲) |
(۱.۰۶) |
(۶۹.۳۴) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۸۵ |
۰.۶۵ |
۲,۰۸۷.۲۹ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۲.۰۷) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۱.۷ |
(۲.۶۲) |
۴۷,۲۴۸.۱۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۴۸) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۹۶ |
(۰.۹۵) |
۳,۲۲۱.۳۳ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۲.۳۱ |
(۲.۵۳) |
۴۲۳,۳۴۸.۶۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۳.۰۸ |
۰.۲۵ |
۶,۴۲۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۲) |
۲.۵۸ |
(۵۴.۹) |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
|
|