| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۲۴ |
۰.۱۳ |
۹,۰۰۸.۸۸ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۴.۵۱) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۴.۲۳ |
۱.۹۳ |
۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۳.۳۳) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۴.۹۸) |
۱.۵۵ |
(۱۰۰) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۲۴ |
۰.۷۹ |
۸,۷۹۰.۲۲ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۷۶ |
(۰.۹۳) |
۱,۵۰۸.۹۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۴.۷۲) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۳.۷) |
۲.۲۱ |
(۱۰۰) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۴.۷۱) |
۰.۵۴ |
(۱۰۰) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۲.۰۹ |
۰ |
۱۹۰,۲۴۷.۲۷ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۳.۸۲) |
۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
(۴.۰۱) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۶۳ |
(۰.۹۷) |
۹۰۷.۸۴ |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۱.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۴,۹۸۶.۴۷ |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۴.۷۲) |
(۰.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۵) |
|
|