| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۹۶ |
(۰.۹۵) |
۳,۲۲۱.۳۳ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۲.۳۱ |
(۲.۵۳) |
۴۲۳,۳۴۸.۶۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۳.۰۸ |
۰.۲۵ |
۶,۴۲۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۲) |
۲.۵۸ |
(۵۴.۹) |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۵.۷۲ |
۰.۱۶ |
۶۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۵.۶۶) |
۲.۳۵ |
(۱۰۰) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۲.۸۸) |
۰.۹ |
(۱۰۰) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۴.۴۲) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۶.۳۹ |
(۰.۷۷) |
۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۷.۳۷ |
(۲.۵) |
۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۴.۳۸ |
(۲.۸۶) |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۹۴ |
(۲.۴۵) |
۲,۹۵۱.۵۱ |
(۹۹.۹۹) |
|
|