| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۳.۳۹ |
۱.۷۶ |
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۳.۰۳ |
۲.۳۶ |
۵,۳۲۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۲.۷۵ |
۰.۶۸ |
۱,۹۸۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۳.۲۹ |
۰.۲۸ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۲.۰۶) |
۰.۹۶ |
(۹۹.۹۵) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۹۹ |
۲.۴۸ |
۳,۵۸۷.۵۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۶.۰۵ |
۰.۱۷ |
۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۲.۴۲) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹۹) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۴۱ |
۱.۹۸ |
۳۵۱.۳۸ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۱.۱۴) |
۰.۷۶ |
(۹۸.۴۶) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۴.۶۷ |
۱.۸۸ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۷۲ |
۱.۵۵ |
۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۲.۶۶) |
۰.۷۲ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
|
|