| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۶) |
(۸۳.۱) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۲.۲۴ |
۰ |
۳۲۲,۴۰۵.۴۱ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۳.۵ |
۰.۴۷ |
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۴ |
۰.۶۸ |
۱۶,۰۰۲.۱۳ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰.۸۳ |
۹۸.۶۸ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۵) |
(۱.۷۵) |
(۹۵.۵۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۷۲ |
(۲.۰۸) |
۱,۲۸۴.۳۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۲.۷۳ |
۰ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۲.۱۹ |
(۱.۳۲) |
۲۶۹,۹۷۹.۳۵ |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۴.۶۷ |
۰.۶۳ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۱.۱۵ |
۰ |
۶,۴۲۳.۰۸ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۳.۳۵ |
(۰.۰۱) |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۱۹ |
۰.۸۵ |
۷,۳۱۶.۷۸ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
|
|