| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۱.۲۴ |
(۲.۳۴) |
۸,۹۸۵.۸۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۷۴) |
۰.۲ |
(۹۹.۸۴) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۸۸) |
۲.۳۶ |
(۹۶.۰۲) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۴.۹۷ |
۱.۰۱ |
۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۶.۶۹) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۷) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۷۲) |
۱.۷ |
(۹۲.۸۶) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۵.۳۱ |
۲.۶۸ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۴.۱۴ |
۲.۵۸ |
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۴.۴۶ |
۰.۰۲ |
۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۱ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۴.۰۹) |
۱.۲۱ |
(۱۰۰) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۵.۰۴ |
(۲.۴۸) |
۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۷.۳۵) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۲۸) |
۱.۴۹ |
(۶۴.۵۸) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۳.۳۹ |
۱.۷۶ |
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
|
|