| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۱.۰۶ |
(۰.۷۶) |
۴,۵۶۳.۹۵ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۷) |
(۳۹.۶۲) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۵۷ |
۰.۵۳ |
۷۰۱.۴ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۹۲ |
۱.۸۶ |
۲,۷۰۶.۵۷ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۱.۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۱۵) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۱.۲۲ |
(۱.۷۲) |
۸,۳۰۲.۳۸ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۰۳) |
(۱.۲) |
(۹۷.۷۴) |
(۹۸.۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۱.۰۹ |
(۰.۸۴) |
۵,۰۳۷.۱۲ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۴) |
(۹۰.۴۹) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۲.۲۷) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۸) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۴۲ |
(۱.۳۳) |
۳۶۳.۳۵ |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۱) |
(۱.۳۴) |
(۹۸.۲) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۱.۶۴ |
(۰.۵۶) |
۳۷,۱۴۶.۴۸ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۱.۸۹ |
(۰.۵۹) |
۹۳,۰۱۰.۸۱ |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۳.۹۸ |
(۰.۹۹) |
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴) |
|
|