| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۶۳ |
(۰.۹۷) |
۹۰۷.۸۴ |
(۹۷.۱۷) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۱.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۴,۹۸۶.۴۷ |
(۹۴.۰۳) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۴.۷۲) |
(۰.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۵) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۱.۹۸) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۹۳) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۳.۸۷ |
۰.۴۳ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۰.۰۸ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۲.۴۶ |
۰.۹۳ |
۷۱۴,۹۴۴.۶۴ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۴.۴۵ |
۱.۱۳ |
۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
|
|