| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۲.۸۸ |
(۰.۲۱) |
۳,۱۱۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۴.۵۴ |
۱.۴۳ |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۲.۳۸) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۹۸) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۷۶) |
۲.۱۷ |
(۹۳.۹۱) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۶۶) |
۲.۳۸ |
(۹۱.۱۸) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۷۱ |
(۰.۲۴) |
۴۷,۸۹۹.۴۷ |
(۵۹.۱) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۲.۰۱ |
۱.۲۸ |
۱۴۰,۸۲۷.۶۵ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۳.۷۷ |
۲.۳۲ |
۷۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۳.۵۴) |
۲.۴ |
(۱۰۰) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۳.۷۱ |
۲.۱۱ |
۶۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۳.۰۸ |
(۰.۷۹) |
۶,۴۷۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۲.۶۱ |
۰.۱۶ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۱.۱۱) |
۱.۴۳ |
(۹۸.۲۹) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۲.۷۶ |
(۱.۵) |
۲,۰۸۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۴.۶ |
(۱.۹۵) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
|
|