ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۱۲,۵۳۶	۰.۱۰	۷۳۶,۵۵۴	۰.۱۴	۱,۰۹۸,۰۷۴	۰.۱۹	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده کالایی	۱۰۳,۶۳۹,۱۷۳	۹۶.۶۸	۵۳۲,۵۷۴,۱۸۰	۹۹.۴۴	۵۸۸,۶۵۰,۴۶۹	۹۹.۳۳	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶۵۷,۹۱۱	۰.۶۱	۱,۵۳۴,۵۴۰	۰.۲۹	۲,۱۵۵,۲۰۴	۰.۳۶	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۲۸۱,۷۵۱	۰.۲۶	۶۶۶,۶۷۱	۰.۱۲	۶۴۹,۴۳۹	۰.۱۱	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری	۵,۵۶۸	۰.۰۱	۶۴,۵۹۰	۰.۰۱	۵۹,۷۹۹	۰.۰۱	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد