ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۴,۷۷۸,۷۵۶	۴۶.۲۰	۳۶,۱۸۰,۷۱۵	۲۹.۴۴	۱۴,۷۳۹,۴۹۴	۹.۶۷	۱۶,۷۰۷,۶۰۱	۸.۶۶
سایر سهام	۱۳۱,۹۲۶	۰.۴۱	۳۰۸,۷۸۷	۰.۲۵	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۹۱,۴۳۴	۰.۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۹۹,۳۳۸	۱.۵۶	۱,۱۴۸,۱۷۸	۰.۹۳	۶۷۲,۱۶۸	۰.۴۴	۲۲۳,۶۲۶	۰.۱۲
سایر دارایی‌ها	۴۸۸,۴۳۳	۱.۵۳	۳۵۱,۰۶۰	۰.۲۹	۵۲۰,۳۳۷	۰.۳۴	۱,۷۷۷,۱۰۹	۰.۹۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد