ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۴,۷۲۷,۱۲۰	۲۹.۲۳	۱۳,۰۵۵,۶۴۷	۴.۸۷	۹,۳۳۸,۱۰۶	۳	۹,۷۸۰,۵۵۲	۲.۸۸
سایر سهام	۱۲۰,۵۸۸	۰.۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۷۴,۹۸۱	۰.۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۹۴,۰۳۹	۰.۹۸	۴۲۵,۰۳۹	۰.۱۶	۷۴۷,۴۵۸	۰.۲۴	۶۶۷,۲۳۴	۰.۲
سایر دارایی‌ها	۴۵۴,۶۲۴	۰.۹۰	۴۳۷,۷۶۲	۰.۱۶	۲۷۸,۹۸۴	۰.۰۹	۴۵۱,۵۷۲	۰.۱۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد