ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۳,۲۸۰,۳۳۲	۱۵.۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۱۰۷,۷۳۹	۰.۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۵۶,۳۳۷	۰.۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۹۳,۶۲۴	۰.۷۱	۲,۱۰۳,۰۸۳	۰.۵۷	۲,۲۳۵,۹۹۳	۰.۵۹	۲,۰۷۹,۹۵۷	۰.۵۳
سایر دارایی‌ها	۴۴۰,۸۱۱	۰.۵۳	۳۰۵,۱۷۵	۰.۰۸	۱۴۱,۵۷۱	۰.۰۴	۴۳,۰۹۶	۰.۰۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد