صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۵۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱۴,۸۳۴,۲۵۰ ۵۴.۸۷ ۸۴,۳۶۸,۱۴۸ ۹۵.۵۴ ۸۷,۲۰۳,۳۱۱ ۹۱.۳۲ ۱۱,۲۶۰,۱۲۲ ۱۰.۷۶
سایر سهام ۱۳۸,۲۷۵ ۰.۵۱ ۹۴۰,۳۰۸ ۱.۰۶ ۹۹۹,۰۸۴ ۱.۰۵ ۰ ۰
اوراق مشارکت ۲۰۰,۶۴۷ ۰.۷۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۴۶۹,۲۵۷ ۱.۷۴ ۷۶۲,۰۶۲ ۰.۸۶ ۱,۰۸۹,۶۷۱ ۱.۱۴ ۱,۰۰۱,۵۸۰ ۰.۹۶
سایر دارایی‌ها ۵۱۹,۲۳۲ ۱.۹۲ ۲۴۱,۹۱۴ ۰.۲۷ ۳۴۳,۱۶۸ ۰.۳۶ ۵۰۰,۱۲۲ ۰.۴۸
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد