ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۳,۸۵۷,۲۹۵	۵۳.۲۰	۸۵,۵۵۰,۴۱۰	۹۷.۵۷	۸۶,۲۸۴,۰۸۹	۹۷.۵۲	۸۸,۰۱۵,۲۹۹	۹۷.۷۴
سایر سهام	۱۲۵,۹۷۰	۰.۴۸	۹۲۴,۷۰۴	۱.۰۶	۹۴۱,۶۹۴	۱.۰۷	۹۹۲,۷۶۸	۱.۱۱
اوراق مشارکت	۲۰۳,۴۴۵	۰.۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۵۶,۳۰۰	۱.۷۵	۷۵۶,۳۳۱	۰.۸۶	۱,۱۴۸,۰۲۶	۱.۳	۹۴۱,۳۸۱	۱.۰۵
سایر دارایی‌ها	۵۲۵,۳۸۴	۲.۰۲	۴۴۸,۴۲۷	۰.۵۱	۱۰۱,۴۸۹	۰.۱۱	۹۸,۲۰۸	۰.۱۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد