ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۴,۷۴۳,۸۰۸	۲۹.۸۲	۱۳,۴۳۵,۷۵۰	۵.۱۷	۹,۱۴۴,۵۵۹	۳.۰۲	۱۰,۲۸۰,۲۵۵	۳.۰۲
سایر سهام	۱۲۰,۹۹۱	۰.۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۷۵,۵۶۶	۰.۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۹۳,۴۷۶	۱.۰۰	۴۱۲,۰۸۳	۰.۱۶	۶۷۱,۱۷۸	۰.۲۲	۶۴۲,۱۷۵	۰.۱۹
سایر دارایی‌ها	۴۵۵,۲۲۷	۰.۹۲	۴۱۶,۱۰۰	۰.۱۶	۴۴۲,۸۵۹	۰.۱۵	۲۱۰,۴۵۷	۰.۰۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد