ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۲,۹۲۶,۳۹۵	۱۳.۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۱۰۴,۸۶۸	۰.۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۵۸,۵۳۱	۰.۱۷	۱۲۰,۶۳۶	۰.۰۳	۳۵۴,۱۲۵	۰.۰۷	۱,۰۰۷,۳۷۹	۰.۱۹
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶۰۱,۳۴۳	۰.۶۵	۱,۵۳۱,۹۰۸	۰.۳۷	۹۶۷,۲۱۸	۰.۲	۹۷۱,۱۳۴	۰.۱۸
سایر دارایی‌ها	۴۴۳,۴۶۰	۰.۴۸	۳۱۳,۵۷۱	۰.۰۸	۶۸۸,۵۱۵	۰.۱۴	۳۴۲,۵۰۰	۰.۰۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد