ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۴,۸۷۶,۵۷۷	۳۷.۲۵	۱۶,۳۵۲,۵۳۵	۸.۵۴	۱۶,۹۳۸,۴۲۳	۷.۷۷	۱۵,۰۰۰,۵۰۰	۶.۱۹
سایر سهام	۱۲۵,۸۷۱	۰.۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۸۲,۶۴۷	۰.۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۹۵,۲۰۶	۱.۲۴	۵۰۱,۲۶۰	۰.۲۶	۳۳۹,۰۳۰	۰.۱۶	۳۶,۴۱۰	۰.۰۲
سایر دارایی‌ها	۴۲۹,۸۱۶	۱.۰۸	۲۶۰,۵۴۳	۰.۱۴	۶۷,۳۵۱	۰.۰۳	۵,۶۶۳	۰
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد