ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۳,۶۷۹,۳۱۲	۱۸.۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۱۱۰,۹۷۶	۰.۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۶۱,۰۳۴	۰.۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۴۵,۸۸۳	۰.۷۳	۱,۲۵۷,۴۴۵	۰.۳۵	۲,۰۴۳,۶۲۵	۰.۵۶	۲,۲۲۳,۴۷۵	۰.۶۹
سایر دارایی‌ها	۴۶۷,۵۸۶	۰.۶۳	۴۲۱,۳۲۷	۰.۱۲	۶۲۳,۶۰۲	۰.۱۷	۱۶,۳۳۰	۰.۰۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد