صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۵۲
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه سالانه منتهی به ۱۴۰۴۰۳۳۱ دانلود
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ صورت مالی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه دوره منتهی به ۳۱خرداد۱۴۰۴ دانلود
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ (تایید متولی) دانلود
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ صورت مالی صندوق سرمایه گذاری اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳(با تایید متولی) دانلود
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دانلود
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دانلود
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه سالانه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی شده ) دانلود
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه سالانه منتهی به ۳۰ آذر۱۴۰۳ (حسابرسی شده ) دانلود
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (اصلاحیه) دانلود
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه منتهی به ۳۰ آذر۱۴۰۳(تایید متولی) دانلود
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ صورت مالی صندوق سرمایه گذاری اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه دوره منتهی به ۳۰آذر۱۴۰۳ (با تایید متولی ) دانلود
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰(اصلاحیه) دانلود
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ گزارش عملکرد صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ دانلود
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ دانلود
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ صورت مالی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ (حسابرسی شده ) دانلود
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ (حسابرسی شده ) دانلود
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳(تایید متولی) دانلود
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳(تایید متولی) دانلود
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ صورت مالی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ (حسابرسی شده ) دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ (حسابرسی شده ) دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ صورت مالی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه دوره سه ماهه منتهی به۲۹ اسفند۱۴۰۲ (با تایید متولی) دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ (با تایید متولی) دانلود
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ صورت مالی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه دوره منتهی به ۳۰آذر۱۴۰۲ (با تایید متولی ) دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ گزارش عملکرد صندوق طلای زرین آگاه دوره منتهی به ۳۰ آذر۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ صورت مالی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور۱۴۰۲ (با تایید متولی) دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ گزارش عملکرد صندوق طلای زرین آگاه دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ صورت مالی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ (با تایید حسابرس) دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ اصلاحیه صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ گزارش عملکرد صندوق طلای زرین آگاه دوره منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ صورت مالی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ (با تایید متولی) دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ گزارش عملکرد صندوق طلای زرین آگاه دوره منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ صورت مالی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ گزارش عملکرد صندوق طلای زرین آگاه دوره منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ صورت مالی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه دوره منتهی به ۳۰آذر۱۴۰۱ (حسابرسی شده ) دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ صورت مالی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه دوره منتهی به ۳۱خرداد۱۴۰۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ گزارش عملکرد صندوق طلای زرین آگاه دوره منتهی به ۳۱خرداد۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ صورت مالی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه دوره منتهی به ۳۰آذر۱۴۰۱ (با تایید متولی ) دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ گزارش عملکرد صندوق طلای زرین آگاه دوره منتهی به ۳۰ آذر۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ گزارش عملکرد صندوق طلای زرین آگاه دوره منتهی به ۳۰ آذر۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ صورت مالی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه دوره منتهی به ۳۱شهریور۱۴۰۱ (با تایید متولی ) دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ گزارش عملکرد صندوق طلای زرین آگاه دوره منتهی به ۳۱ شهریور۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ صورت مالی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه دوره منتهی به ۳۱خرداد۱۴۰۱ (با تایید متولی ) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ گزارش عملکرد صندوق طلای زرین آگاه دوره منتهی به ۳۱ خرداد۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ صورت مالی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه دوره منتهی به۲۹اسفند ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ گزارش عملکرد صندوق طلای زرین آگاه دوره منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ صورت وضعیت پورتفوی صندوق طلای زرین آگاه ۱۴۰۰.۱۲.۲۹ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ دانلود