صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | %۲.۰۰۶ | %۱.۲۸۳ |
| هفته گذشته | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | %۹.۱۴۴ | %۷.۵۰۳ |
| ماه گذشته | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | %۱۸.۷۲۵ | %۱۲.۵۵۲ |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | %۴۱.۰۷۲ | %۱.۶۹۳ |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | %۲۳.۴۲۵ | (۲.۶۸۷)% |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | %۱۵۴.۴۸۱ | %۲۸.۳۰۹ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | %۶۳۷.۹۲۶ | %۱۰۵.۵۱۷ |
| ۵ سال اخیر | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | %۰ | %۰ |
| تا زمان انتشار | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | %۷۵۶.۶۹۵ | %۹۵.۷۴۶ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۱۲.۸۳ | %۸.۶۴ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۱۱.۷۱)% | (NaN)% | ||