صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | %۰.۲۴۱ | %۲.۷۰۲ |
| هفته گذشته | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | (۲.۱۹۵)% | %۶.۸۱۵ |
| ماه گذشته | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | (۸.۳۱)% | %۱.۳۹۵ |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | %۷.۴۰۲ | %۴۵.۶۹۶ |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | (۱۰.۳۹۶)% | %۱۲۵.۰۳۹ |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | %۶۵.۲۷۶ | %۱۶۸.۳۴۶ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | %۵۴۵.۷۸۱ | %۳۰۶.۸۱ |
| ۵ سال اخیر | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | %۰ | %۰ |
| تا زمان انتشار | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | %۱۳۱۸.۱۶۳ | %۴۹۸.۱۳۷ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۲۰.۳۴ | %۹.۶۹ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۱۱.۷۱)% | (NaN)% | ||