اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۳۱۹,۷۹۲,۹۹۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۰,۲۰۷,۰۰۱
NAVصدور(پایانی)
۹۲,۹۶۱
NAVابطال(پایانی)
۹۲,۵۴۰
NAVآماری(پایانی)
۹۲,۵۴۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۱۴,۶۷۳,۲۱۹,۱۲۶,۸۰۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ ۱۸:۰۴:۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۳۲۷,۹۹۲,۹۹۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۱,۸۱۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۱,۴۰۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۱,۴۰۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۱۲,۷۸۹,۴۳۸,۱۲۶,۶۸۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۰/۰۸
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالا
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايهگذاري مبتنی بر کالای آگاه به تاريخ ۱۴۰۴/08/11 (تصویب امیدنامه جدید) ـ تایید سازمان
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايهگذاري مبتنی بر کالای آگاه به تاريخ ۱۴۰۴/08/11 (تصویب اساسنامه جدید) ـ تایید سازمان
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ ]
روزنامه رسمی تغییر نام صندوق سرمایهگذاری مبتنی بر کالای آگاه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 92,961 | 92,540 | 92,540 | ۰ | ۰ | ۳,۰۶۱,۷۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۱ | ۲,۳۱۹,۷۹۲,۹۹۹ | ۲۱۴,۶۷۳,۲۱۹,۱۲۶,۸۰۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 92,965 | 92,543 | 92,543 | ۰ | ۰ | ۳,۰۶۱,۷۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۱ | ۲,۳۱۹,۷۹۲,۹۹۹ | ۲۱۴,۶۸۱,۱۸۵,۳۸۴,۶۸۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | 92,968 | 92,547 | 92,547 | ۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۱,۷۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۱ | ۲,۳۱۹,۷۹۲,۹۹۹ | ۲۱۴,۶۸۹,۱۵۱,۶۴۳,۲۸۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 90,353 | 89,943 | 89,943 | ۰ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۲,۲۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۱ | ۲,۳۱۰,۲۹۲,۹۹۹ | ۲۰۷,۷۹۵,۸۰۳,۶۲۴,۶۵۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 86,705 | 86,312 | 86,312 | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۴۵,۴۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۱ | ۲,۳۰۳,۴۹۲,۹۹۹ | ۱۹۸,۸۱۸,۴۴۷,۰۲۴,۹۶۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 85,810 | 85,422 | 85,422 | ۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۴۳,۳۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۱ | ۲,۳۰۱,۳۹۲,۹۹۹ | ۱۹۶,۵۸۸,۵۷۱,۳۶۲,۶۲۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | 85,760 | 85,372 | 85,372 | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۴۲,۲۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۱ | ۲,۳۰۰,۲۹۲,۹۹۹ | ۱۹۶,۳۷۹,۶۳۳,۳۱۱,۷۶۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | 86,108 | 85,720 | 85,720 | ۰ | ۰ | ۳,۰۳۷,۱۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۱ | ۲,۲۹۵,۱۹۲,۹۹۹ | ۱۹۶,۷۴۴,۹۳۱,۵۹۰,۶۱۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | 86,111 | 85,724 | 85,724 | ۰ | ۰ | ۳,۰۳۷,۱۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۱ | ۲,۲۹۵,۱۹۲,۹۹۹ | ۱۹۶,۷۵۲,۳۶۴,۹۰۲,۶۶۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | 86,114 | 85,727 | 85,727 | ۰ | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۳۷,۱۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۱ | ۲,۲۹۵,۱۹۲,۹۹۹ | ۱۹۶,۷۵۹,۷۹۸,۲۱۵,۳۸۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 86,080 | 85,691 | 85,691 | ۰ | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۱۸,۰۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۱ | ۲,۲۷۶,۰۹۲,۹۹۹ | ۱۹۵,۰۴۱,۶۷۵,۷۲۹,۲۶۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 86,005 | 85,619 | 85,619 | ۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۶۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۱ | ۲,۲۶۳,۶۹۲,۹۹۹ | ۱۹۳,۸۱۴,۸۷۵,۹۴۵,۱۵۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 85,963 | 85,574 | 85,574 | ۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۸۳,۶۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۱ | ۲,۲۴۱,۶۹۲,۹۹۹ | ۱۹۱,۸۳۰,۷۲۹,۰۷۱,۹۸۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 86,445 | 86,055 | 86,055 | ۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۸,۳۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۱ | ۲,۲۳۶,۳۹۲,۹۹۹ | ۱۹۲,۴۵۳,۷۱۹,۲۹۹,۵۱۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 85,691 | 85,303 | 85,303 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۷,۳۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۱ | ۲,۲۲۵,۳۹۲,۹۹۹ | ۱۸۹,۸۳۲,۲۰۵,۹۶۹,۵۷۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 85,694 | 85,306 | 85,306 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۷,۳۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۱ | ۲,۲۲۵,۳۹۲,۹۹۹ | ۱۸۹,۸۳۹,۴۲۷,۴۳۱,۲۱۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 85,697 | 85,309 | 85,309 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۷,۳۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۱ | ۲,۲۲۵,۳۹۲,۹۹۹ | ۱۸۹,۸۴۶,۶۵۰,۶۹۰,۰۷۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 84,226 | 83,845 | 83,845 | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۶۷,۳۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۱ | ۲,۲۲۵,۳۹۲,۹۹۹ | ۱۸۶,۵۸۷,۳۷۸,۱۶۸,۰۸۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 86,336 | 85,946 | 85,946 | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۶۷,۲۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۱ | ۲,۲۲۵,۲۹۲,۹۹۹ | ۱۹۱,۲۵۴,۸۹۹,۰۰۷,۱۹۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 87,878 | 87,480 | 87,480 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۱ | ۲,۲۲۴,۲۹۲,۹۹۹ | ۱۹۴,۵۸۱,۴۱۵,۰۴۸,۷۹۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||