انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۰۰۰,۹۹۹,۹۹۹
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹۹۹,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۱۳۰,۰۳۷
NAVابطال(پایانی)
۱۲۹,۴۳۲
NAVآماری(پایانی)
۱۲۹,۴۳۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۸۸,۴۲۴,۱۲۴,۴۴۵,۲۷۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ۱۷:۰۴:۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۵۴۸,۷۹۹,۹۹۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴۱,۴۸۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴۰,۸۲۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴۰,۸۲۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۵۸,۹۳۹,۸۱۸,۸۰۳,۳۵۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۰/۰۸
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالا
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايهگذاري مبتني بر کالاي آگاه به تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ـ (تغييرات اميدنامه ـ اصلاح بندهاي ۸ و ۱۱ اميدنامه صندوق) ـ تایید سازمان
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايهگذاري مبتني بر کالاي آگاه به تاريخ 1405/04/22 ـ (تغييرات اميدنامه ـ اصلاح بندهاي 8 و 11 اميدنامه صندوق)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایهگذاری مبتنی بر کالای آگاه به تاریخ 1405/04/22 ـ تغییرات امیدنامه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 130,037 | 129,432 | 129,432 | ۰ | ۰ | ۴,۰۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۵۱,۵۰۰,۰۰۱ | ۳,۰۰۰,۹۹۹,۹۹۹ | ۳۸۸,۴۲۴,۱۲۴,۴۴۵,۲۷۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 130,042 | 129,437 | 129,437 | ۰ | ۰ | ۴,۰۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۵۱,۵۰۰,۰۰۱ | ۳,۰۰۰,۹۹۹,۹۹۹ | ۳۸۸,۴۳۹,۳۵۲,۲۷۱,۶۷۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 129,815 | 129,211 | 129,211 | ۰ | ۰ | ۴,۰۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۵۱,۵۰۰,۰۰۱ | ۳,۰۰۰,۹۹۹,۹۹۹ | ۳۸۷,۷۶۰,۸۰۲,۷۹۸,۱۳۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 131,052 | 130,443 | 130,443 | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۵۱,۵۰۰,۰۰۱ | ۳,۰۰۰,۹۹۹,۹۹۹ | ۳۹۱,۴۶۰,۵۸۷,۶۹۲,۸۰۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 131,471 | 130,859 | 130,859 | ۰ | ۰ | ۴,۰۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۵۱,۵۰۰,۰۰۱ | ۲,۹۹۶,۹۹۹,۹۹۹ | ۳۹۲,۱۸۴,۴۷۸,۸۰۴,۵۲۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 131,476 | 130,864 | 130,864 | ۰ | ۰ | ۴,۰۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۵۱,۵۰۰,۰۰۱ | ۲,۹۹۶,۹۹۹,۹۹۹ | ۳۹۲,۱۹۹,۸۰۰,۳۵۷,۲۶۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 131,481 | 130,869 | 130,869 | ۰ | ۰ | ۴,۰۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۵۱,۵۰۰,۰۰۱ | ۲,۹۹۶,۹۹۹,۹۹۹ | ۳۹۲,۲۱۵,۱۲۲,۵۵۲,۹۳۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 129,151 | 128,550 | 128,550 | ۰ | ۰ | ۴,۰۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۵۱,۵۰۰,۰۰۱ | ۲,۹۹۶,۹۹۹,۹۹۹ | ۳۸۵,۲۶۴,۵۷۳,۶۹۸,۶۵۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 130,339 | 129,735 | 129,735 | ۰ | ۰ | ۴,۰۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۵۱,۵۰۰,۰۰۱ | ۲,۹۹۶,۹۹۹,۹۹۹ | ۳۸۸,۸۱۶,۸۶۴,۶۴۱,۳۸۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 127,725 | 127,137 | 127,137 | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۵۱,۵۰۰,۰۰۱ | ۲,۹۹۶,۹۹۹,۹۹۹ | ۳۸۱,۰۲۸,۸۷۶,۵۷۳,۹۷۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 147,008 | 146,324 | 146,324 | ۰ | ۰ | ۳,۶۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۵۱,۵۰۰,۰۰۱ | ۲,۵۹۶,۹۹۹,۹۹۹ | ۳۸۰,۰۰۴,۱۴۴,۲۳۲,۸۶۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 151,015 | 150,313 | 150,313 | ۰ | ۰ | ۳,۶۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۵۱,۵۰۰,۰۰۱ | ۲,۵۹۶,۹۹۹,۹۹۹ | ۳۹۰,۳۶۲,۴۴۶,۸۸۶,۵۴۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 151,021 | 150,319 | 150,319 | ۰ | ۰ | ۳,۶۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۵۱,۵۰۰,۰۰۱ | ۲,۵۹۶,۹۹۹,۹۹۹ | ۳۹۰,۳۷۷,۶۸۲,۴۴۸,۵۱۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 151,027 | 150,325 | 150,325 | ۰ | ۰ | ۳,۶۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۵۱,۵۰۰,۰۰۱ | ۲,۵۹۶,۹۹۹,۹۹۹ | ۳۹۰,۳۹۲,۹۱۷,۹۶۶,۷۵۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 147,265 | 146,580 | 146,580 | ۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۵۱,۵۰۰,۰۰۱ | ۲,۵۹۶,۹۹۹,۹۹۹ | ۳۸۰,۶۶۸,۹۷۶,۵۶۳,۸۹۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 144,802 | 144,130 | 144,130 | ۰ | ۰ | ۳,۶۴۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۵۱,۵۰۰,۰۰۱ | ۲,۵۹۵,۸۹۹,۹۹۹ | ۳۷۴,۱۴۶,۱۱۶,۶۸۲,۳۷۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 149,732 | 149,040 | 149,040 | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۴۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۵۱,۵۰۰,۰۰۱ | ۲,۵۹۵,۸۹۹,۹۹۹ | ۳۸۶,۸۹۲,۱۴۴,۱۶۶,۲۵۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 152,321 | 151,616 | 151,616 | ۰ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۳۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۵۱,۵۰۰,۰۰۱ | ۲,۵۸۵,۸۹۹,۹۹۹ | ۳۹۲,۰۶۲,۹۳۸,۷۶۴,۰۲۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 148,542 | 147,855 | 147,855 | ۰ | ۰ | ۳,۶۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۵۱,۵۰۰,۰۰۱ | ۲,۵۷۵,۳۹۹,۹۹۹ | ۳۸۰,۷۸۶,۲۰۰,۹۱۷,۵۵۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 148,547 | 147,861 | 147,861 | ۰ | ۰ | ۳,۶۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۵۱,۵۰۰,۰۰۱ | ۲,۵۷۵,۳۹۹,۹۹۹ | ۳۸۰,۸۰۱,۰۸۰,۲۱۲,۵۵۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||