اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۴۱۳,۳۹۹,۹۹۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۸۶,۶۰۰,۰۰۱
NAVصدور(پایانی)
۱۰۲,۲۸۵
NAVابطال(پایانی)
۱۰۱,۸۲۰
NAVآماری(پایانی)
۱۰۱,۸۲۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۴۵,۷۳۲,۸۴۱,۳۳۸,۳۳۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ۱۸:۰۴:۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۴۱۴,۵۹۹,۹۹۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰۲,۵۴۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰۲,۰۷۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰۲,۰۷۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۴۶,۴۷۱,۶۶۳,۳۷۴,۵۵۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۰/۰۸
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالا
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايهگذاري مبتني بر کالاي آگاه به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ ـ (تغييرات اميدنامه ـ تغيير بند ۱۱ اميدنامه در خصوص حداقل و حداکثر واحدهاي سرمايهگذاري) ـ تایید سازمان
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايهگذاري مبتني بر کالاي آگاه به تاريخ 1404/09/10 ـ (تغييرات اميدنامه ـ تغيير بند 11 اميدنامه در خصوص حداقل و حداکثر واحدهاي سرمايهگذاري)
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایهگذاری مبتنی بر کالای آگاه به تاریخ 1404/09/10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 102,285 | 101,820 | 101,820 | ۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۵۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۱ | ۲,۴۱۳,۳۹۹,۹۹۹ | ۲۴۵,۷۳۲,۸۴۱,۳۳۸,۳۳۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 101,115 | 100,654 | 100,654 | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۱ | ۲,۴۰۲,۳۹۹,۹۹۹ | ۲۴۱,۸۱۰,۹۴۸,۸۱۴,۴۹۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 101,119 | 100,658 | 100,658 | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۱ | ۲,۴۰۲,۳۹۹,۹۹۹ | ۲۴۱,۸۱۹,۷۵۷,۲۵۷,۸۷۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 101,123 | 100,661 | 100,661 | ۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۱ | ۲,۴۰۲,۳۹۹,۹۹۹ | ۲۴۱,۸۲۸,۵۶۵,۸۲۴,۳۲۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 99,727 | 99,271 | 99,271 | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۱ | ۲,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۲۳۸,۲۵۱,۴۶۵,۲۵۳,۹۸۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 100,787 | 100,326 | 100,326 | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۱ | ۲,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۲۴۰,۷۸۳,۲۱۰,۰۶۶,۶۶۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 97,566 | 97,121 | 97,121 | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۱ | ۲,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۲۳۳,۰۸۹,۳۶۶,۳۵۷,۴۶۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 95,883 | 95,446 | 95,446 | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۱ | ۲,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۲۲۹,۰۶۹,۲۷۱,۹۲۱,۵۴۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 92,665 | 92,242 | 92,242 | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۱ | ۲,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۲۲۱,۳۸۱,۳۱۷,۹۷۳,۰۱۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 92,668 | 92,246 | 92,246 | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۱ | ۲,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۲۲۱,۳۸۹,۵۵۷,۲۹۹,۱۸۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 92,672 | 92,249 | 92,249 | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۱ | ۲,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۲۲۱,۳۹۷,۷۹۶,۶۲۶,۰۹۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 92,247 | 91,826 | 91,826 | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۱ | ۲,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۲۲۰,۳۸۳,۴۵۷,۹۳۴,۲۷۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 91,656 | 91,238 | 91,238 | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۱ | ۲,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۲۱۸,۹۷۲,۰۲۱,۸۷۱,۱۷۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 91,660 | 91,242 | 91,242 | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۱ | ۲,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۲۱۸,۹۸۰,۱۹۴,۴۰۷,۴۳۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 90,767 | 90,353 | 90,353 | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۱ | ۲,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۲۱۶,۸۴۷,۶۱۹,۸۵۷,۲۶۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 92,421 | 92,000 | 92,000 | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۱ | ۲,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۲۲۰,۷۹۸,۸۵۸,۷۹۳,۳۲۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 92,424 | 92,003 | 92,003 | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۱ | ۲,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۲۲۰,۸۰۷,۰۸۰,۹۶۸,۰۸۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 92,423 | 92,001 | 92,001 | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۱ | ۲,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۲۲۰,۸۰۲,۹۶۱,۷۰۶,۸۳۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 91,064 | 90,653 | 90,653 | ۰ | ۲۲,۷۰۷,۰۰۰ | ۳,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۱ | ۲,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۲۱۷,۵۶۷,۲۰۸,۱۵۵,۶۳۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 91,209 | 90,796 | 90,796 | ۰ | ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۹,۲۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۱ | ۲,۳۷۷,۲۹۲,۹۹۹ | ۲۱۵,۸۴۸,۴۶۶,۰۵۹,۱۱۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||