صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۳۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۷۰۰,۷۹۹,۹۹۹

تعداد واحدهای باقی مانده

-۷۰۰,۷۹۹,۹۹۹

NAVصدور(پایانی)

۱۴۱,۱۳۴

NAVابطال(پایانی)

۱۴۰,۴۷۶

NAVآماری(پایانی)

۱۴۰,۴۷۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۱۹,۸۷۲,۲۴۵,۰۰۶,۱۲۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ۱۷:۰۴:۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۵۴۸,۷۹۹,۹۹۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۴۱,۴۸۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۴۰,۸۲۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۴۰,۸۲۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۵۸,۹۳۹,۸۱۸,۸۰۳,۳۵۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آگاه سهامی خاص

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

مدیران سرمایه‌گذاری

بابک موسایی، محمد روغنی، محمد صالحی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۰/۰۸

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالا

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مبتني بر کالاي آگاه به تاريخ 1405/06/09 ـ (تغييرات اميدنامه ـ اصلاح بندهاي 8 و 11 اميدنامه صندوق) [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ] اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مبتني بر کالاي آگاه به تاريخ ۱۴۰۵/06/۰۹ـ (تغييرات اميدنامه ـ اصلاح بندهاي 8 و 11 اميدنامه صندوق) [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مبتني بر کالاي آگاه به تاريخ 1405/06/09 ـ تغييرات اميدنامه

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	141,134	140,476	140,476	۰	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۷,۳۰۰,۰۰۱	۳,۷۰۰,۷۹۹,۹۹۹	۵۱۹,۸۷۲,۲۴۵,۰۰۶,۱۲۲
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	145,266	144,588	144,588	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۴,۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۷,۳۰۰,۰۰۱	۳,۶۷۶,۹۹۹,۹۹۹	۵۳۱,۶۵۰,۸۱۱,۴۱۴,۵۵۷
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	144,152	143,481	143,481	۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۷,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۹۴,۴۰۰,۰۰۱	۳,۶۷۳,۳۹۹,۹۹۹	۵۲۷,۰۶۳,۱۸۷,۴۷۹,۴۳۳
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	140,848	140,194	140,194	۰	۰	۴,۷۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۹۴,۴۰۰,۰۰۱	۳,۶۶۵,۱۹۹,۹۹۹	۵۱۳,۸۳۷,۶۳۴,۸۹۸,۸۴۸
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	140,853	140,199	140,199	۰	۰	۴,۷۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۹۴,۴۰۰,۰۰۱	۳,۶۶۵,۱۹۹,۹۹۹	۵۱۳,۸۵۶,۶۹۸,۸۳۵,۸۰۷
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	140,859	140,204	140,204	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۹۴,۴۰۰,۰۰۱	۳,۶۶۵,۱۹۹,۹۹۹	۵۱۳,۸۷۵,۷۶۲,۷۷۶,۳۰۳
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	138,606	137,961	137,961	۰	۰	۴,۷۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۴,۴۰۰,۰۰۱	۳,۶۵۶,۱۹۹,۹۹۹	۵۰۴,۴۱۲,۱۱۰,۵۸۶,۴۷۵
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	140,910	140,254	140,254	۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۷۸,۹۰۰,۰۰۱	۳,۶۷۱,۶۹۹,۹۹۹	۵۱۴,۹۷۱,۰۴۰,۶۶۹,۴۸۱
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	141,999	141,339	141,339	۰	۰	۴,۷۳۵,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۷۸,۹۰۰,۰۰۱	۳,۶۵۶,۹۹۹,۹۹۹	۵۱۶,۸۷۸,۳۷۵,۷۷۰,۰۲۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	144,951	144,278	144,278	۰	۱۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۵,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۷۸,۹۰۰,۰۰۱	۳,۶۵۶,۹۹۹,۹۹۹	۵۲۷,۶۲۳,۴۸۹,۵۲۵,۱۷۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	150,625	149,929	149,929	۰	۰	۴,۵۸۸,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۷۸,۹۰۰,۰۰۱	۳,۵۰۹,۶۹۹,۹۹۹	۵۲۶,۲۰۵,۲۴۳,۴۱۷,۲۷۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	150,631	149,934	149,934	۰	۰	۴,۵۸۸,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۷۸,۹۰۰,۰۰۱	۳,۵۰۹,۶۹۹,۹۹۹	۵۲۶,۲۲۴,۵۴۰,۹۴۰,۹۰۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	150,636	149,940	149,940	۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۸,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۷۸,۹۰۰,۰۰۱	۳,۵۰۹,۶۹۹,۹۹۹	۵۲۶,۲۴۳,۸۳۸,۴۶۱,۴۵۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	153,500	152,789	152,789	۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۷۸,۹۰۰,۰۰۱	۳,۳۵۳,۶۹۹,۹۹۹	۵۱۲,۴۰۶,۷۹۸,۶۴۵,۹۱۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	151,790	151,083	151,083	۰	۱۵۳,۷۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۳,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۷۸,۹۰۰,۰۰۱	۳,۳۱۴,۱۹۹,۹۹۹	۵۰۰,۷۱۸,۵۵۳,۷۵۸,۷۹۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	159,803	159,056	159,056	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۸,۹۰۰,۰۰۱	۳,۱۶۰,۴۹۹,۹۹۹	۵۰۲,۶۹۶,۹۱۳,۱۴۶,۶۰۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	161,797	161,041	161,041	۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۷۰,۴۰۰,۰۰۱	۳,۱۶۸,۴۹۹,۹۹۹	۵۱۰,۲۵۷,۸۰۳,۹۶۸,۲۷۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	157,925	157,188	157,188	۰	۰	۴,۲۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۷۰,۴۰۰,۰۰۱	۳,۱۴۸,۶۹۹,۹۹۹	۴۹۴,۹۳۷,۲۹۳,۳۰۶,۷۶۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	157,931	157,194	157,194	۰	۰	۴,۲۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۷۰,۴۰۰,۰۰۱	۳,۱۴۸,۶۹۹,۹۹۹	۴۹۴,۹۵۵,۷۴۵,۰۰۳,۱۳۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	157,937	157,200	157,200	۰	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۷۰,۴۰۰,۰۰۱	۳,۱۴۸,۶۹۹,۹۹۹	۴۹۴,۹۷۴,۱۹۶,۷۰۲,۶۳۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲