صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۹۷۳,۸۹۹,۹۹۹

تعداد واحدهای باقی مانده

-۹۷۳,۸۹۹,۹۹۹

NAVصدور(پایانی)

۱۴۳,۳۲۴

NAVابطال(پایانی)

۱۴۲,۶۵۳

NAVآماری(پایانی)

۱۴۲,۶۵۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۶۶,۸۸۶,۹۱۹,۱۸۸,۰۴۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ۱۷:۰۴:۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۵۴۸,۷۹۹,۹۹۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۴۱,۴۸۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۴۰,۸۲۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۴۰,۸۲۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۵۸,۹۳۹,۸۱۸,۸۰۳,۳۵۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آگاه سهامی خاص

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

مدیران سرمایه‌گذاری

بابک موسایی، محمد روغنی، محمد صالحی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۰/۰۸

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالا

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مبتني بر کالاي آگاه به تاريخ 1405/08/13 ـ (تغييرات اميدنامه ـ اصلاح حدنصاب سرمايه‌گذاري) [ ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه به تاریخ 1405/08/13 [ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مبتني بر کالاي آگاه به تاريخ 1405/08/13 ـ (اصلاح حدنصاب سرمایه‌گذاری در صندوق ـ تغییرات امیدنامه)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	143,324	142,653	142,653	۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۵,۴۰۰,۰۰۱	۳,۹۷۳,۸۹۹,۹۹۹	۵۶۶,۸۸۶,۹۱۹,۱۸۸,۰۴۶
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	142,978	142,310	142,310	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۹,۴۰۰,۰۰۱	۳,۹۷۲,۹۹۹,۹۹۹	۵۶۵,۳۹۸,۹۰۵,۸۶۳,۵۵۰
۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	145,119	144,442	144,442	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۶,۴۰۰,۰۰۱	۳,۹۷۰,۹۹۹,۹۹۹	۵۷۳,۵۷۷,۹۳۹,۴۶۲,۸۵۹
۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	145,348	144,670	144,670	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۶,۹۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۳,۴۰۰,۰۰۱	۳,۹۷۳,۴۹۹,۹۹۹	۵۷۴,۸۴۵,۱۱۷,۴۱۷,۱۹۲
۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	150,891	150,187	150,187	۰	۰	۵,۱۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۷,۴۰۰,۰۰۱	۳,۹۷۷,۹۹۹,۹۹۹	۵۹۷,۴۴۵,۷۹۹,۶۸۳,۴۲۵
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	150,897	150,193	150,193	۰	۰	۵,۱۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۷,۴۰۰,۰۰۱	۳,۹۷۷,۹۹۹,۹۹۹	۵۹۷,۴۶۸,۶۶۸,۷۴۳,۶۵۰
۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	148,483	147,791	147,791	۰	۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۷,۴۰۰,۰۰۱	۳,۹۷۷,۹۹۹,۹۹۹	۵۸۷,۹۱۰,۹۴۷,۱۷۸,۵۱۵
۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	146,538	145,855	145,855	۰	۰	۵,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۵,۸۰۰,۰۰۱	۳,۹۳۳,۱۹۹,۹۹۹	۵۷۳,۶۷۸,۴۱۶,۴۹۳,۰۶۴
۹	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	148,356	147,665	147,665	۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۵,۸۰۰,۰۰۱	۳,۹۳۳,۱۹۹,۹۹۹	۵۸۰,۷۹۶,۹۶۸,۵۶۵,۱۴۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	148,768	148,077	148,077	۰	۰	۵,۰۷۸,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۵,۸۰۰,۰۰۱	۳,۹۲۲,۸۹۹,۹۹۹	۵۸۰,۸۹۱,۶۰۳,۶۰۰,۴۱۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	146,594	145,913	145,913	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵,۸۰۰,۰۰۱	۳,۹۲۲,۸۹۹,۹۹۹	۵۷۲,۴۰۳,۰۸۳,۴۸۵,۰۷۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	152,824	152,114	152,114	۰	۰	۵,۰۷۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۴,۴۰۰,۰۰۱	۳,۹۲۳,۷۹۹,۹۹۹	۵۹۶,۸۶۵,۷۳۱,۳۳۰,۵۵۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	152,830	152,120	152,120	۰	۰	۵,۰۷۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۴,۴۰۰,۰۰۱	۳,۹۲۳,۷۹۹,۹۹۹	۵۹۶,۸۸۸,۸۶۰,۸۶۴,۵۹۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	153,574	152,861	152,861	۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۴,۴۰۰,۰۰۱	۳,۹۲۳,۷۹۹,۹۹۹	۵۹۹,۷۹۶,۸۴۶,۶۴۲,۸۲۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	152,494	151,782	151,782	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۴,۴۰۰,۰۰۱	۳,۹۰۴,۸۹۹,۹۹۹	۵۹۲,۶۹۴,۱۸۹,۴۵۹,۴۰۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	154,821	154,100	154,100	۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۷,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۴,۴۰۰,۰۰۱	۳,۹۰۲,۶۹۹,۹۹۹	۶۰۱,۴۰۵,۹۱۹,۴۰۴,۹۲۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	151,279	150,575	150,575	۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۴,۴۰۰,۰۰۱	۳,۸۹۰,۳۹۹,۹۹۹	۵۸۵,۷۹۷,۵۵۰,۹۱۲,۲۱۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	152,571	151,859	151,859	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۴,۴۰۰,۰۰۱	۳,۸۷۸,۹۹۹,۹۹۹	۵۸۹,۰۶۰,۴۴۷,۰۳۴,۴۷۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	158,578	157,838	157,838	۰	۰	۵,۰۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۰,۲۰۰,۰۰۱	۳,۸۸۳,۰۹۹,۹۹۹	۶۱۲,۹۰۱,۸۸۷,۷۱۱,۷۸۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	158,584	157,844	157,844	۰	۰	۵,۰۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۰,۲۰۰,۰۰۱	۳,۸۸۳,۰۹۹,۹۹۹	۶۱۲,۹۲۵,۰۸۸,۰۱۹,۵۷۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲