صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۲۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۵۶۰,۷۹۲,۹۹۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۳۹,۲۰۷,۰۰۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۰,۲۶۱,۴۰۰,۱۷۳,۲۳۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۵۷,۲۸۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۵۷,۰۳۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۵۷,۰۳۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ۱۸:۱۴:۰۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آگاه سهامی خاص

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

حسابرس

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

مدیران سرمایه‌گذاری

بابک موسایی، محمد میکاییلی، محمد روغنی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۰/۰۸

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ - تغییر هزینه نرم افزار (عدم تایید سازمان بورس) [ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ [ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ] اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ساعت۰۹:۳۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۵۸,۰۸۷	۵۷,۸۳۰	۵۷,۸۳۰	۰	۰	۲,۲۱۴,۸۹۳,۰۰۰	۰	۷۵۴,۱۰۰,۰۰۱	۱,۵۶۰,۷۹۲,۹۹۹	۹۰,۲۶۱,۴۰۰,۱۷۳,۲۳۳
۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۵۸,۰۸۹	۵۷,۸۳۳	۵۷,۸۳۳	۰	۰	۲,۲۱۴,۸۹۳,۰۰۰	۰	۷۵۴,۱۰۰,۰۰۱	۱,۵۶۰,۷۹۲,۹۹۹	۹۰,۲۶۴,۹۵۲,۴۸۷,۲۰۳
۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۵۸,۰۹۱	۵۷,۸۳۵	۵۷,۸۳۵	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۴,۸۹۳,۰۰۰	۰	۷۵۴,۱۰۰,۰۰۱	۱,۵۶۰,۷۹۲,۹۹۹	۹۰,۲۶۸,۵۰۶,۰۶۱,۲۲۶
۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۵۸,۳۳۱	۵۸,۰۷۲	۵۸,۰۷۲	۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۴,۸۹۳,۰۰۰	۰	۷۵۴,۱۰۰,۰۰۱	۱,۵۵۰,۷۹۲,۹۹۹	۹۰,۰۵۷,۵۶۸,۱۷۵,۰۴۵
۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۵۹,۰۴۳	۵۸,۷۸۱	۵۸,۷۸۱	۰	۰	۲,۱۹۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۱۰۰,۰۰۱	۱,۵۴۵,۵۹۲,۹۹۹	۹۰,۸۵۰,۷۳۹,۵۸۷,۸۶۴
۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۶۱,۳۵۰	۶۱,۰۷۷	۶۱,۰۷۷	۰	۰	۲,۱۹۹,۶۹۳,۰۰۰	۰	۷۵۳,۱۰۰,۰۰۱	۱,۵۴۶,۵۹۲,۹۹۹	۹۴,۴۶۱,۲۴۹,۴۱۳,۲۱۶
۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۶۱,۳۵۲	۶۱,۰۷۹	۶۱,۰۷۹	۰	۰	۲,۱۹۹,۶۹۳,۰۰۰	۰	۷۵۳,۱۰۰,۰۰۱	۱,۵۴۶,۵۹۲,۹۹۹	۹۴,۴۶۴,۹۲۲,۶۳۶,۳۵۲
۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۶۱,۳۵۴	۶۱,۰۸۲	۶۱,۰۸۲	۰	۰	۲,۱۹۹,۶۹۳,۰۰۰	۰	۷۵۳,۱۰۰,۰۰۱	۱,۵۴۶,۵۹۲,۹۹۹	۹۴,۴۶۸,۵۹۵,۷۲۷,۸۹۵
۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۶۱,۳۵۷	۶۱,۰۸۴	۶۱,۰۸۴	۰	۰	۲,۱۹۹,۶۹۳,۰۰۰	۰	۷۵۳,۱۰۰,۰۰۱	۱,۵۴۶,۵۹۲,۹۹۹	۹۴,۴۷۲,۲۶۸,۹۵۱,۱۴۱
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۶۱,۳۵۹	۶۱,۰۸۶	۶۱,۰۸۶	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۹,۶۹۳,۰۰۰	۰	۷۵۳,۱۰۰,۰۰۱	۱,۵۴۶,۵۹۲,۹۹۹	۹۴,۴۷۵,۹۴۲,۱۷۴,۴۴۲
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۶۱,۷۵۳	۶۱,۴۸۱	۶۱,۴۸۱	۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۶,۲۹۳,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۱۰۰,۰۰۱	۱,۵۴۳,۱۹۲,۹۹۹	۹۴,۸۷۷,۰۸۶,۸۷۲,۹۷۹
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۶۰,۷۰۶	۶۰,۴۴۱	۶۰,۴۴۱	۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۴,۶۹۳,۰۰۰	۰	۷۴۸,۹۰۰,۰۰۱	۱,۵۳۵,۷۹۲,۹۹۹	۹۲,۸۲۴,۲۹۸,۹۴۳,۸۴۷
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۵۸,۳۵۷	۵۸,۰۹۵	۵۸,۰۹۵	۰	۰	۲,۱۵۰,۱۹۳,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۸,۹۰۰,۰۰۱	۱,۵۰۱,۲۹۲,۹۹۹	۸۷,۲۱۸,۱۹۷,۱۸۳,۳۳۱
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۵۵,۶۶۵	۵۵,۴۱۷	۵۵,۴۱۷	۰	۰	۲,۱۵۰,۱۹۳,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۹۰۰,۰۰۱	۱,۵۱۹,۲۹۲,۹۹۹	۸۴,۱۹۴,۳۹۵,۵۴۲,۴۸۲
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۵۵,۵۴۱	۵۵,۲۹۶	۵۵,۲۹۶	۰	۰	۲,۱۵۰,۱۹۳,۰۰۰	۰	۷۰۳,۶۰۰,۰۰۱	۱,۵۴۶,۵۹۲,۹۹۹	۸۵,۵۲۰,۵۶۲,۵۲۴,۴۷۶
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۵۵,۵۴۳	۵۵,۲۹۸	۵۵,۲۹۸	۰	۰	۲,۱۵۰,۱۹۳,۰۰۰	۰	۷۰۳,۶۰۰,۰۰۱	۱,۵۴۶,۵۹۲,۹۹۹	۸۵,۵۲۳,۹۲۶,۸۷۷,۵۴۹
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۵۵,۵۴۵	۵۵,۳۰۰	۵۵,۳۰۰	۰	۰	۲,۱۵۰,۱۹۳,۰۰۰	۰	۷۰۳,۶۰۰,۰۰۱	۱,۵۴۶,۵۹۲,۹۹۹	۸۵,۵۲۷,۲۹۱,۲۳۰,۶۷۳
۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۵۵,۵۴۷	۵۵,۳۰۳	۵۵,۳۰۳	۰	۰	۲,۱۵۰,۱۹۳,۰۰۰	۰	۷۰۳,۶۰۰,۰۰۱	۱,۵۴۶,۵۹۲,۹۹۹	۸۵,۵۳۰,۶۵۵,۵۸۳,۸۴۷
۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۵۵,۵۴۹	۵۵,۳۰۵	۵۵,۳۰۵	۰	۰	۲,۱۵۰,۱۹۳,۰۰۰	۰	۷۰۳,۶۰۰,۰۰۱	۱,۵۴۶,۵۹۲,۹۹۹	۸۵,۵۳۴,۰۱۹,۹۳۷,۰۷۲
۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۵۵,۵۵۱	۵۵,۳۰۷	۵۵,۳۰۷	۰	۰	۲,۱۵۰,۱۹۳,۰۰۰	۰	۷۰۳,۶۰۰,۰۰۱	۱,۵۴۶,۵۹۲,۹۹۹	۸۵,۵۳۷,۳۸۴,۲۹۰,۳۴۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲