صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۲۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۸۷۱,۳۹۹,۹۹۹

تعداد واحدهای باقی مانده

-۸۷۱,۳۹۹,۹۹۹

NAVصدور(پایانی)

۱۴۹,۷۰۵

NAVابطال(پایانی)

۱۴۹,۰۰۶

NAVآماری(پایانی)

۱۴۹,۰۰۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۷۶,۸۶۱,۸۸۳,۶۴۲,۶۷۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ۱۷:۰۴:۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۵۴۸,۷۹۹,۹۹۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۴۱,۴۸۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۴۰,۸۲۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۴۰,۸۲۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۵۸,۹۳۹,۸۱۸,۸۰۳,۳۵۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آگاه سهامی خاص

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

مدیران سرمایه‌گذاری

بابک موسایی، محمد روغنی، محمد صالحی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۰/۰۸

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالا

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مبتني بر کالاي آگاه به تاريخ 1405/07/05ـ (تغييرات اميدنامه ـ اصلاح بندهاي 8 و 11 اميدنامه صندوق) ـ تایید سازمان [ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مبتني بر کالاي آگاه به تاريخ 1405/07/05ـ (تغييرات اميدنامه ـ اصلاح بندهاي 8 و 11 اميدنامه صندوق) [ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه به تاریخ ۱۴۰۵/07/05

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	149,705	149,006	149,006	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۳۱,۴۰۰,۰۰۱	۳,۸۷۱,۳۹۹,۹۹۹	۵۷۶,۸۶۱,۸۸۳,۶۴۲,۶۷۰
۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	154,727	154,004	154,004	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۱,۴۰۰,۰۰۱	۳,۸۶۹,۳۹۹,۹۹۹	۵۹۵,۹۰۴,۴۶۰,۵۹۶,۲۱۸
۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	156,312	155,582	155,582	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۲۹,۹۰۰,۰۰۱	۳,۸۶۹,۸۹۹,۹۹۹	۶۰۲,۰۸۶,۲۹۱,۵۶۶,۰۸۷
۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	157,668	156,932	156,932	۰	۷۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۲۹,۹۰۰,۰۰۱	۳,۸۶۸,۳۹۹,۹۹۹	۶۰۷,۰۷۴,۴۳۹,۲۶۶,۵۶۵
۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	156,906	156,174	156,174	۰	۰	۴,۹۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۲۹,۹۰۰,۰۰۱	۳,۸۶۷,۶۹۹,۹۹۹	۶۰۴,۰۳۳,۴۸۹,۶۷۸,۳۶۳
۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	156,912	156,180	156,180	۰	۰	۴,۹۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۲۹,۹۰۰,۰۰۱	۳,۸۶۷,۶۹۹,۹۹۹	۶۰۴,۰۵۶,۶۸۰,۴۵۴,۵۴۴
۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	156,025	155,297	155,297	۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۲۹,۹۰۰,۰۰۱	۳,۸۶۷,۶۹۹,۹۹۹	۶۰۰,۶۴۱,۴۰۷,۳۹۹,۴۱۶
۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	159,879	159,135	159,135	۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۲۹,۹۰۰,۰۰۱	۳,۸۴۲,۴۹۹,۹۹۹	۶۱۱,۴۷۶,۴۹۷,۰۹۴,۰۱۶
۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	159,275	158,533	158,533	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۲۹,۹۰۰,۰۰۱	۳,۸۳۲,۲۹۹,۹۹۹	۶۰۷,۵۴۶,۰۳۹,۹۱۰,۸۴۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	157,246	156,521	156,521	۰	۲۸,۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۲۹,۹۰۰,۰۰۱	۳,۸۲۹,۹۹۹,۹۹۹	۵۹۹,۴۷۵,۸۶۲,۴۰۲,۲۶۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	160,384	159,646	159,646	۰	۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۲۹,۹۰۰,۰۰۱	۳,۸۰۱,۸۹۹,۹۹۹	۶۰۶,۹۵۷,۱۱۶,۶۷۸,۵۵۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	154,498	153,783	153,783	۰	۰	۴,۸۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۲۹,۹۰۰,۰۰۱	۳,۷۶۰,۳۹۹,۹۹۹	۵۷۸,۲۸۶,۱۶۵,۱۱۲,۴۶۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	154,504	153,789	153,789	۰	۰	۴,۸۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۲۹,۹۰۰,۰۰۱	۳,۷۶۰,۳۹۹,۹۹۹	۵۷۸,۳۰۸,۵۵۰,۴۱۴,۳۴۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	154,784	154,068	154,068	۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۲۹,۹۰۰,۰۰۱	۳,۷۶۰,۳۹۹,۹۹۹	۵۷۹,۳۵۵,۸۴۹,۱۳۹,۹۰۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	153,674	152,963	152,963	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۲۹,۹۰۰,۰۰۱	۳,۷۵۱,۹۹۹,۹۹۹	۵۷۳,۹۱۶,۹۲۷,۹۲۶,۷۱۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	149,586	148,894	148,894	۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۲۹,۹۰۰,۰۰۱	۳,۷۲۹,۹۹۹,۹۹۹	۵۵۵,۳۷۴,۴۸۰,۹۰۱,۸۰۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	144,637	143,964	143,964	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۲۹,۹۰۰,۰۰۱	۳,۶۹۸,۳۹۹,۹۹۹	۵۳۲,۴۳۶,۰۰۶,۲۲۸,۳۱۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	143,174	142,504	142,504	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۹,۹۰۰,۰۰۱	۳,۶۸۵,۳۹۹,۹۹۹	۵۲۵,۱۸۵,۷۴۴,۶۶۴,۱۹۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	143,022	142,353	142,353	۰	۰	۴,۸۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۲۱,۱۰۰,۰۰۱	۳,۶۸۹,۳۹۹,۹۹۹	۵۲۵,۱۹۵,۹۳۲,۶۵۹,۴۶۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	143,027	142,358	142,358	۰	۰	۴,۸۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۲۱,۱۰۰,۰۰۱	۳,۶۸۹,۳۹۹,۹۹۹	۵۲۵,۲۱۵,۳۸۴,۱۴۷,۴۴۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲