صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۳۰۸,۶۹۹,۹۹۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۹۱,۳۰۰,۰۰۱

NAVصدور(پایانی)

۱۴۷,۸۹۸

NAVابطال(پایانی)

۱۴۷,۲۲۴

NAVآماری(پایانی)

۱۴۷,۲۲۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۳۹,۸۹۵,۰۴۳,۳۴۱,۷۸۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۱۳ ۱۸:۰۴:۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۳۰۸,۷۹۹,۹۹۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۳۹,۵۳۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۳۸,۹۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۳۸,۹۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۲۰,۶۹۲,۵۷۹,۷۹۸,۵۷۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آگاه سهامی خاص

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

مدیران سرمایه‌گذاری

بابک موسایی، محمد روغنی، محمد صالحی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۰/۰۸

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالا

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مبتني بر کالاي آگاه به تاريخ ۱۴۰۴/10/21 ـ (تغييرات اميدنامه ـ تغییر رکن متولی) ـ تایید سازمان [ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ ] روزنامه رسمی و صورتجلسه تغییر صاحبین امضاء مجاز صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه [ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مبتني بر کالاي آگاه به تاريخ 1404/10/21 (تغييرات اميدنامه ـ تغيير متولي)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	147,898	147,224	147,224	۰	۰	۳,۲۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۴,۴۰۰,۰۰۱	۲,۳۰۸,۶۹۹,۹۹۹	۳۳۹,۸۹۵,۰۴۳,۳۴۱,۷۸۲
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	152,286	151,594	151,594	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۴,۴۰۰,۰۰۱	۲,۳۰۸,۶۹۹,۹۹۹	۳۴۹,۹۸۴,۷۲۲,۸۱۴,۱۸۲
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	159,326	158,599	158,599	۰	۰	۳,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۴,۴۰۰,۰۰۱	۲,۳۰۳,۵۹۹,۹۹۹	۳۶۵,۳۴۸,۶۵۸,۰۶۳,۱۸۰
۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	159,332	158,605	158,605	۰	۰	۳,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۴,۴۰۰,۰۰۱	۲,۳۰۳,۵۹۹,۹۹۹	۳۶۵,۳۶۱,۶۲۸,۷۷۲,۷۳۶
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	159,337	158,610	158,610	۰	۰	۳,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۴,۴۰۰,۰۰۱	۲,۳۰۳,۵۹۹,۹۹۹	۳۶۵,۳۷۴,۵۹۸,۹۱۹,۸۷۴
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	149,764	149,081	149,081	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۴,۴۰۰,۰۰۱	۲,۳۰۳,۵۹۹,۹۹۹	۳۴۳,۴۲۲,۲۳۱,۶۷۱,۶۲۵
۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	139,482	138,852	138,852	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۴,۴۰۰,۰۰۱	۲,۳۰۲,۲۹۹,۹۹۹	۳۱۹,۶۷۸,۶۹۸,۵۱۳,۷۸۶
۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	133,637	133,029	133,029	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۴,۴۰۰,۰۰۱	۲,۲۸۲,۲۹۹,۹۹۹	۳۰۳,۶۱۲,۰۱۴,۰۹۴,۲۹۶
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	132,391	131,789	131,789	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۴,۴۰۰,۰۰۱	۲,۲۷۸,۰۹۹,۹۹۹	۳۰۰,۲۲۸,۰۴۰,۸۸۴,۵۵۹
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	128,911	128,323	128,323	۰	۰	۳,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۴,۴۰۰,۰۰۱	۲,۲۷۲,۵۹۹,۹۹۹	۲۹۱,۶۲۷,۳۰۳,۵۶۹,۲۵۴
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	128,915	128,328	128,328	۰	۰	۳,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۴,۴۰۰,۰۰۱	۲,۲۷۲,۵۹۹,۹۹۹	۲۹۱,۶۳۸,۲۱۰,۹۱۲,۱۹۳
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	128,920	128,333	128,333	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۴,۴۰۰,۰۰۱	۲,۲۷۲,۵۹۹,۹۹۹	۲۹۱,۶۴۹,۱۱۸,۲۵۶,۱۱۷
۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	125,390	124,820	124,820	۰	۰	۳,۱۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۴,۴۰۰,۰۰۱	۲,۲۷۲,۳۹۹,۹۹۹	۲۸۳,۶۴۱,۷۴۹,۳۴۵,۳۱۶
۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	124,054	123,490	123,490	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۴,۴۰۰,۰۰۱	۲,۲۷۲,۳۹۹,۹۹۹	۲۸۰,۶۱۸,۶۷۲,۳۱۵,۱۵۹
۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	122,867	122,309	122,309	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۴,۴۰۰,۰۰۱	۲,۲۷۰,۲۹۹,۹۹۹	۲۷۷,۶۷۷,۱۲۶,۲۸۱,۲۷۵
۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	126,558	125,981	125,981	۰	۰	۳,۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۴,۴۰۰,۰۰۱	۲,۲۶۸,۲۹۹,۹۹۹	۲۸۵,۷۶۳,۲۷۳,۴۶۲,۰۴۹
۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	126,562	125,986	125,986	۰	۰	۳,۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۴,۴۰۰,۰۰۱	۲,۲۶۸,۲۹۹,۹۹۹	۲۸۵,۷۷۴,۰۱۴,۵۰۸,۳۲۵
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	126,567	125,991	125,991	۰	۰	۳,۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۴,۴۰۰,۰۰۱	۲,۲۶۸,۲۹۹,۹۹۹	۲۸۵,۷۸۴,۷۵۵,۵۵۵,۵۷۳
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	126,572	125,995	125,995	۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۴,۴۰۰,۰۰۱	۲,۲۶۸,۲۹۹,۹۹۹	۲۸۵,۷۹۵,۴۹۶,۶۰۳,۷۹۲
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	125,017	124,448	124,448	۰	۰	۳,۱۷۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۴,۴۰۰,۰۰۱	۲,۲۶۷,۸۹۹,۹۹۹	۲۸۲,۲۳۵,۳۹۹,۰۱۸,۹۰۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲