اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۳۰۷,۲۹۹,۹۹۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۹۲,۷۰۰,۰۰۱
NAVصدور(پایانی)
۱۴۷,۴۹۸
NAVابطال(پایانی)
۱۴۶,۸۲۵
NAVآماری(پایانی)
۱۴۶,۸۲۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۳۸,۷۶۹,۹۶۰,۱۵۴,۰۷۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ ۱۷:۳۸:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۳۰۶,۲۹۹,۹۹۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴۶,۴۳۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴۵,۷۷۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴۵,۷۷۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۳۶,۱۹۰,۳۳۱,۴۵۹,۳۵۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۰/۰۸
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالا
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايهگذاري مبتني بر کالاي آگاه به تاريخ ۱۴۰۴/10/21 ـ (تغييرات اميدنامه ـ تغییر رکن متولی) ـ تایید سازمان
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ ]
روزنامه رسمی و صورتجلسه تغییر صاحبین امضاء مجاز صندوق سرمایهگذاری مبتنی بر کالای آگاه
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايهگذاري مبتني بر کالاي آگاه به تاريخ 1404/10/21 (تغييرات اميدنامه ـ تغيير متولي)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 147,498 | 146,825 | 146,825 | ۰ | ۰ | ۳,۲۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۵,۹۰۰,۰۰۱ | ۲,۳۰۷,۲۹۹,۹۹۹ | ۳۳۸,۷۶۹,۹۶۰,۱۵۴,۰۷۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 147,503 | 146,831 | 146,831 | ۰ | ۰ | ۳,۲۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۵,۹۰۰,۰۰۱ | ۲,۳۰۷,۲۹۹,۹۹۹ | ۳۳۸,۷۸۲,۲۰۶,۶۸۰,۹۶۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 147,509 | 146,836 | 146,836 | ۰ | ۰ | ۳,۲۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۵,۹۰۰,۰۰۱ | ۲,۳۰۷,۲۹۹,۹۹۹ | ۳۳۸,۷۹۴,۴۵۳,۲۰۸,۹۵۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 147,514 | 146,841 | 146,841 | ۰ | ۰ | ۳,۲۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۵,۹۰۰,۰۰۱ | ۲,۳۰۷,۲۹۹,۹۹۹ | ۳۳۸,۸۰۶,۶۹۹,۷۳۸,۰۶۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 139,532 | 138,896 | 138,896 | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۴,۴۰۰,۰۰۱ | ۲,۳۰۸,۷۹۹,۹۹۹ | ۳۲۰,۶۸۲,۰۹۹,۳۹۳,۹۴۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 147,898 | 147,224 | 147,224 | ۰ | ۰ | ۳,۲۱۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۴,۴۰۰,۰۰۱ | ۲,۳۰۸,۶۹۹,۹۹۹ | ۳۳۹,۸۹۵,۰۴۳,۳۴۱,۷۸۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 152,286 | 151,594 | 151,594 | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۴,۴۰۰,۰۰۱ | ۲,۳۰۸,۶۹۹,۹۹۹ | ۳۴۹,۹۸۴,۷۲۲,۸۱۴,۱۸۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 159,326 | 158,599 | 158,599 | ۰ | ۰ | ۳,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۴,۴۰۰,۰۰۱ | ۲,۳۰۳,۵۹۹,۹۹۹ | ۳۶۵,۳۴۸,۶۵۸,۰۶۳,۱۸۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 159,332 | 158,605 | 158,605 | ۰ | ۰ | ۳,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۴,۴۰۰,۰۰۱ | ۲,۳۰۳,۵۹۹,۹۹۹ | ۳۶۵,۳۶۱,۶۲۸,۷۷۲,۷۳۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 159,337 | 158,610 | 158,610 | ۰ | ۰ | ۳,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۴,۴۰۰,۰۰۱ | ۲,۳۰۳,۵۹۹,۹۹۹ | ۳۶۵,۳۷۴,۵۹۸,۹۱۹,۸۷۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 149,764 | 149,081 | 149,081 | ۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۴,۴۰۰,۰۰۱ | ۲,۳۰۳,۵۹۹,۹۹۹ | ۳۴۳,۴۲۲,۲۳۱,۶۷۱,۶۲۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 139,482 | 138,852 | 138,852 | ۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۴,۴۰۰,۰۰۱ | ۲,۳۰۲,۲۹۹,۹۹۹ | ۳۱۹,۶۷۸,۶۹۸,۵۱۳,۷۸۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 133,637 | 133,029 | 133,029 | ۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۸۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۴,۴۰۰,۰۰۱ | ۲,۲۸۲,۲۹۹,۹۹۹ | ۳۰۳,۶۱۲,۰۱۴,۰۹۴,۲۹۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 132,391 | 131,789 | 131,789 | ۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۴,۴۰۰,۰۰۱ | ۲,۲۷۸,۰۹۹,۹۹۹ | ۳۰۰,۲۲۸,۰۴۰,۸۸۴,۵۵۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 128,911 | 128,323 | 128,323 | ۰ | ۰ | ۳,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۴,۴۰۰,۰۰۱ | ۲,۲۷۲,۵۹۹,۹۹۹ | ۲۹۱,۶۲۷,۳۰۳,۵۶۹,۲۵۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 128,915 | 128,328 | 128,328 | ۰ | ۰ | ۳,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۴,۴۰۰,۰۰۱ | ۲,۲۷۲,۵۹۹,۹۹۹ | ۲۹۱,۶۳۸,۲۱۰,۹۱۲,۱۹۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 128,920 | 128,333 | 128,333 | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۴,۴۰۰,۰۰۱ | ۲,۲۷۲,۵۹۹,۹۹۹ | ۲۹۱,۶۴۹,۱۱۸,۲۵۶,۱۱۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 125,390 | 124,820 | 124,820 | ۰ | ۰ | ۳,۱۷۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۴,۴۰۰,۰۰۱ | ۲,۲۷۲,۳۹۹,۹۹۹ | ۲۸۳,۶۴۱,۷۴۹,۳۴۵,۳۱۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 124,054 | 123,490 | 123,490 | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۴,۴۰۰,۰۰۱ | ۲,۲۷۲,۳۹۹,۹۹۹ | ۲۸۰,۶۱۸,۶۷۲,۳۱۵,۱۵۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 122,867 | 122,309 | 122,309 | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۴,۴۰۰,۰۰۱ | ۲,۲۷۰,۲۹۹,۹۹۹ | ۲۷۷,۶۷۷,۱۲۶,۲۸۱,۲۷۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||