لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه | 1405/06/30 | 141,134 | 140,476 | 140,476 | 0 | 33,800,000 | 4,808,100,000 | 10,000,000 | 1,207,300,001 | 3,700,799,999 | 519,872,245,006,122 |
| 2 | صندوق س.کالای آگاه (نقراط) | 1405/06/30 | 12,538 | 12,480 | 12,480 | 0 | 30,800,000 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 12,479,853,219,502 |
| 3 | صندوق س.کالای آگاه (مثقال) | 1405/06/30 | 188,749 | 187,867 | 187,867 | 0 | 3,000,000 | 3,808,100,000 | 10,000,000 | 1,207,300,001 | 2,700,799,999 | 507,392,391,786,620 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه | 1405/06/29 | 145,266 | 144,588 | 144,588 | 0 | 6,500,000 | 4,774,300,000 | 2,900,000 | 1,197,300,001 | 3,676,999,999 | 531,650,811,414,557 |
| 5 | صندوق س.کالای آگاه (مثقال) | 1405/06/29 | 192,755 | 191,856 | 191,856 | 0 | 6,500,000 | 3,805,100,000 | 2,900,000 | 1,197,300,001 | 2,707,799,999 | 519,508,605,217,935 |
| 6 | صندوق س.کالای آگاه (نقراط) | 1405/06/29 | 12,588 | 12,528 | 12,528 | 0 | 0 | 969,200,000 | 0 | 0 | 969,200,000 | 12,142,206,196,622 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه | 1405/06/28 | 144,152 | 143,481 | 143,481 | 0 | 8,200,000 | 4,767,800,000 | 0 | 1,194,400,001 | 3,673,399,999 | 527,063,187,479,433 |
| 8 | صندوق س.کالای آگاه (نقراط) | 1405/06/28 | 12,622 | 12,564 | 12,564 | 0 | 1,800,000 | 969,200,000 | 0 | 0 | 969,200,000 | 12,176,582,933,031 |
| 9 | صندوق س.کالای آگاه (مثقال) | 1405/06/28 | 191,294 | 190,403 | 190,403 | 0 | 6,400,000 | 3,798,600,000 | 0 | 1,194,400,001 | 2,704,199,999 | 514,886,604,546,402 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه | 1405/06/27 | 140,848 | 140,194 | 140,194 | 0 | 0 | 4,759,600,000 | 0 | 1,194,400,001 | 3,665,199,999 | 513,837,634,898,848 |
| 11 | صندوق س.کالای آگاه (نقراط) | 1405/06/27 | 12,360 | 12,306 | 12,306 | 0 | 0 | 967,400,000 | 0 | 0 | 967,400,000 | 11,904,397,261,851 |
| 12 | صندوق س.کالای آگاه (مثقال) | 1405/06/27 | 186,922 | 186,053 | 186,053 | 0 | 0 | 3,792,200,000 | 0 | 1,194,400,001 | 2,697,799,999 | 501,933,237,636,997 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه | 1405/06/26 | 140,853 | 140,199 | 140,199 | 0 | 0 | 4,759,600,000 | 0 | 1,194,400,001 | 3,665,199,999 | 513,856,698,835,807 |
| 14 | صندوق س.کالای آگاه (نقراط) | 1405/06/26 | 12,361 | 12,306 | 12,306 | 0 | 0 | 967,400,000 | 0 | 0 | 967,400,000 | 11,905,026,442,289 |
| 15 | صندوق س.کالای آگاه (مثقال) | 1405/06/26 | 186,929 | 186,060 | 186,060 | 0 | 0 | 3,792,200,000 | 0 | 1,194,400,001 | 2,697,799,999 | 501,951,672,393,518 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه | 1405/06/25 | 140,859 | 140,204 | 140,204 | 0 | 9,000,000 | 4,759,600,000 | 0 | 1,194,400,001 | 3,665,199,999 | 513,875,762,776,303 |
| 17 | صندوق س.کالای آگاه (نقراط) | 1405/06/25 | 12,362 | 12,307 | 12,307 | 0 | 0 | 967,400,000 | 0 | 0 | 967,400,000 | 11,905,655,623,486 |
| 18 | صندوق س.کالای آگاه (مثقال) | 1405/06/25 | 186,936 | 186,066 | 186,066 | 0 | 9,000,000 | 3,792,200,000 | 0 | 1,194,400,001 | 2,697,799,999 | 501,970,107,152,817 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه | 1405/06/24 | 138,606 | 137,961 | 137,961 | 0 | 0 | 4,750,600,000 | 15,500,000 | 1,194,400,001 | 3,656,199,999 | 504,412,110,586,475 |
| 20 | صندوق س.کالای آگاه (نقراط) | 1405/06/24 | 12,251 | 12,200 | 12,200 | 0 | 0 | 967,400,000 | 0 | 0 | 967,400,000 | 11,802,087,850,073 |