لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/04/20 | 58,087 | 57,830 | 57,830 | 0 | 0 | 2,214,893,000 | 0 | 754,100,001 | 1,560,792,999 | 90,261,400,173,233 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/04/19 | 58,089 | 57,833 | 57,833 | 0 | 0 | 2,214,893,000 | 0 | 754,100,001 | 1,560,792,999 | 90,264,952,487,203 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/04/18 | 58,091 | 57,835 | 57,835 | 0 | 10,000,000 | 2,214,893,000 | 0 | 754,100,001 | 1,560,792,999 | 90,268,506,061,226 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/04/17 | 58,331 | 58,072 | 58,072 | 0 | 5,200,000 | 2,204,893,000 | 0 | 754,100,001 | 1,550,792,999 | 90,057,568,175,045 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/04/16 | 59,043 | 58,781 | 58,781 | 0 | 0 | 2,199,693,000 | 1,000,000 | 754,100,001 | 1,545,592,999 | 90,850,739,587,864 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/04/15 | 61,350 | 61,077 | 61,077 | 0 | 0 | 2,199,693,000 | 0 | 753,100,001 | 1,546,592,999 | 94,461,249,413,216 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/04/14 | 61,352 | 61,079 | 61,079 | 0 | 0 | 2,199,693,000 | 0 | 753,100,001 | 1,546,592,999 | 94,464,922,636,352 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/04/13 | 61,354 | 61,082 | 61,082 | 0 | 0 | 2,199,693,000 | 0 | 753,100,001 | 1,546,592,999 | 94,468,595,727,895 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/04/12 | 61,357 | 61,084 | 61,084 | 0 | 0 | 2,199,693,000 | 0 | 753,100,001 | 1,546,592,999 | 94,472,268,951,141 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/04/11 | 61,359 | 61,086 | 61,086 | 0 | 3,400,000 | 2,199,693,000 | 0 | 753,100,001 | 1,546,592,999 | 94,475,942,174,442 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/04/10 | 61,753 | 61,481 | 61,481 | 0 | 11,600,000 | 2,196,293,000 | 4,200,000 | 753,100,001 | 1,543,192,999 | 94,877,086,872,979 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/04/09 | 60,706 | 60,441 | 60,441 | 0 | 34,500,000 | 2,184,693,000 | 0 | 748,900,001 | 1,535,792,999 | 92,824,298,943,847 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/04/08 | 58,357 | 58,095 | 58,095 | 0 | 0 | 2,150,193,000 | 18,000,000 | 748,900,001 | 1,501,292,999 | 87,218,197,183,331 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/04/07 | 55,665 | 55,417 | 55,417 | 0 | 0 | 2,150,193,000 | 27,300,000 | 730,900,001 | 1,519,292,999 | 84,194,395,542,482 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/04/06 | 55,541 | 55,296 | 55,296 | 0 | 0 | 2,150,193,000 | 0 | 703,600,001 | 1,546,592,999 | 85,520,562,524,476 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/04/05 | 55,543 | 55,298 | 55,298 | 0 | 0 | 2,150,193,000 | 0 | 703,600,001 | 1,546,592,999 | 85,523,926,877,549 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/04/04 | 55,545 | 55,300 | 55,300 | 0 | 0 | 2,150,193,000 | 0 | 703,600,001 | 1,546,592,999 | 85,527,291,230,673 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/04/03 | 55,547 | 55,303 | 55,303 | 0 | 0 | 2,150,193,000 | 0 | 703,600,001 | 1,546,592,999 | 85,530,655,583,847 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/04/02 | 55,549 | 55,305 | 55,305 | 0 | 0 | 2,150,193,000 | 0 | 703,600,001 | 1,546,592,999 | 85,534,019,937,072 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/04/01 | 55,551 | 55,307 | 55,307 | 0 | 0 | 2,150,193,000 | 0 | 703,600,001 | 1,546,592,999 | 85,537,384,290,348 |