لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/05/07 | 59,696 | 59,434 | 59,434 | 0 | 25,900,000 | 2,434,493,000 | 0 | 754,200,001 | 1,780,292,999 | 105,809,833,508,083 |
2 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/05/06 | 59,580 | 59,321 | 59,321 | 0 | 38,500,000 | 2,408,593,000 | 0 | 754,200,001 | 1,754,392,999 | 104,072,454,924,492 |
3 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/05/05 | 58,135 | 57,883 | 57,883 | 0 | 19,300,000 | 2,370,093,000 | 0 | 754,200,001 | 1,715,892,999 | 99,321,757,509,419 |
4 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/05/04 | 58,631 | 58,375 | 58,375 | 0 | 4,900,000 | 2,350,793,000 | 0 | 754,200,001 | 1,696,592,999 | 99,037,867,585,596 |
5 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/05/03 | 59,770 | 59,507 | 59,507 | 0 | 0 | 2,345,893,000 | 0 | 754,200,001 | 1,691,692,999 | 100,668,178,900,907 |
6 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/05/02 | 59,772 | 59,510 | 59,510 | 0 | 0 | 2,345,893,000 | 0 | 754,200,001 | 1,691,692,999 | 100,672,079,330,846 |
7 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/05/01 | 59,774 | 59,512 | 59,512 | 0 | 1,500,000 | 2,345,893,000 | 0 | 754,200,001 | 1,691,692,999 | 100,675,979,760,845 |
8 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/04/31 | 59,734 | 59,471 | 59,471 | 0 | 5,500,000 | 2,344,393,000 | 0 | 754,200,001 | 1,690,192,999 | 100,517,875,655,183 |
9 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/04/30 | 58,721 | 58,465 | 58,465 | 0 | 11,100,000 | 2,338,893,000 | 0 | 754,200,001 | 1,684,692,999 | 98,495,020,556,907 |
10 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/04/29 | 57,922 | 57,669 | 57,669 | 0 | 21,200,000 | 2,327,793,000 | 0 | 754,200,001 | 1,673,592,999 | 96,513,816,327,311 |
11 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/04/28 | 58,556 | 58,300 | 58,300 | 0 | 14,300,000 | 2,306,593,000 | 0 | 754,200,001 | 1,652,392,999 | 96,334,030,443,123 |
12 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/04/27 | 59,412 | 59,150 | 59,150 | 0 | 0 | 2,292,293,000 | 0 | 754,200,001 | 1,638,092,999 | 96,893,539,828,069 |
13 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/04/26 | 59,415 | 59,153 | 59,153 | 0 | 0 | 2,292,293,000 | 0 | 754,200,001 | 1,638,092,999 | 96,897,319,281,182 |
14 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/04/25 | 59,417 | 59,155 | 59,155 | 0 | 10,800,000 | 2,292,293,000 | 100,000 | 754,200,001 | 1,638,092,999 | 96,901,098,734,352 |
15 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/04/24 | 59,006 | 58,747 | 58,747 | 0 | 11,600,000 | 2,281,493,000 | 0 | 754,100,001 | 1,627,392,999 | 95,605,129,408,660 |
16 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/04/23 | 59,227 | 58,966 | 58,966 | 0 | 20,200,000 | 2,269,893,000 | 0 | 754,100,001 | 1,615,792,999 | 95,276,911,398,075 |
17 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/04/22 | 59,034 | 58,773 | 58,773 | 0 | 18,400,000 | 2,249,693,000 | 0 | 754,100,001 | 1,595,592,999 | 93,777,359,522,934 |
18 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/04/21 | 57,276 | 57,025 | 57,025 | 0 | 16,400,000 | 2,231,293,000 | 0 | 754,100,001 | 1,577,192,999 | 89,939,005,938,455 |
19 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/04/20 | 58,087 | 57,830 | 57,830 | 0 | 0 | 2,214,893,000 | 0 | 754,100,001 | 1,560,792,999 | 90,261,400,173,233 |
20 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/04/19 | 58,089 | 57,833 | 57,833 | 0 | 0 | 2,214,893,000 | 0 | 754,100,001 | 1,560,792,999 | 90,264,952,487,203 |