لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه | 1405/08/19 | 143,324 | 142,653 | 142,653 | 0 | 6,900,000 | 5,149,300,000 | 6,000,000 | 1,275,400,001 | 3,973,899,999 | 566,886,919,188,046 |
| 2 | صندوق س.کالای آگاه (نقراط) | 1405/08/19 | 11,053 | 11,001 | 11,001 | 0 | 6,900,000 | 1,192,900,000 | 0 | 8,400,000 | 1,184,500,000 | 13,031,098,612,075 |
| 3 | صندوق س.کالای آگاه (مثقال) | 1405/08/19 | 199,491 | 198,557 | 198,557 | 0 | 0 | 3,956,400,000 | 6,000,000 | 1,267,000,001 | 2,789,399,999 | 553,855,820,575,971 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه | 1405/08/18 | 142,978 | 142,310 | 142,310 | 0 | 5,000,000 | 5,142,400,000 | 3,000,000 | 1,269,400,001 | 3,972,999,999 | 565,398,905,863,550 |
| 5 | صندوق س.کالای آگاه (نقراط) | 1405/08/18 | 11,252 | 11,200 | 11,200 | 0 | 5,000,000 | 1,186,000,000 | 0 | 8,400,000 | 1,177,600,000 | 13,189,008,540,877 |
| 6 | صندوق س.کالای آگاه (مثقال) | 1405/08/18 | 198,470 | 197,542 | 197,542 | 0 | 0 | 3,956,400,000 | 3,000,000 | 1,261,000,001 | 2,795,399,999 | 552,209,897,322,673 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه | 1405/08/17 | 145,119 | 144,442 | 144,442 | 0 | 500,000 | 5,137,400,000 | 3,000,000 | 1,266,400,001 | 3,970,999,999 | 573,577,939,462,859 |
| 8 | صندوق س.کالای آگاه (نقراط) | 1405/08/17 | 11,250 | 11,198 | 11,198 | 0 | 500,000 | 1,181,000,000 | 0 | 8,400,000 | 1,172,600,000 | 13,130,315,817,607 |
| 9 | صندوق س.کالای آگاه (مثقال) | 1405/08/17 | 201,213 | 200,274 | 200,274 | 0 | 0 | 3,956,400,000 | 3,000,000 | 1,258,000,001 | 2,798,399,999 | 560,447,623,645,252 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه | 1405/08/16 | 145,348 | 144,670 | 144,670 | 0 | 1,500,000 | 5,136,900,000 | 6,000,000 | 1,263,400,001 | 3,973,499,999 | 574,845,117,417,192 |
| 11 | صندوق س.کالای آگاه (نقراط) | 1405/08/16 | 11,401 | 11,348 | 11,348 | 0 | 1,500,000 | 1,180,500,000 | 0 | 8,400,000 | 1,172,100,000 | 13,300,933,913,413 |
| 12 | صندوق س.کالای آگاه (مثقال) | 1405/08/16 | 201,391 | 200,451 | 200,451 | 0 | 0 | 3,956,400,000 | 6,000,000 | 1,255,000,001 | 2,801,399,999 | 561,544,183,503,779 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه | 1405/08/15 | 150,891 | 150,187 | 150,187 | 0 | 0 | 5,135,400,000 | 0 | 1,257,400,001 | 3,977,999,999 | 597,445,799,683,425 |
| 14 | صندوق س.کالای آگاه (مثقال) | 1405/08/15 | 208,910 | 207,935 | 207,935 | 0 | 0 | 3,956,400,000 | 0 | 1,249,000,001 | 2,807,399,999 | 583,756,963,915,868 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه | 1405/08/14 | 150,897 | 150,193 | 150,193 | 0 | 0 | 5,135,400,000 | 0 | 1,257,400,001 | 3,977,999,999 | 597,468,668,743,650 |
| 16 | صندوق س.کالای آگاه (مثقال) | 1405/08/14 | 208,918 | 207,943 | 207,943 | 0 | 0 | 3,956,400,000 | 0 | 1,249,000,001 | 2,807,399,999 | 583,779,079,940,533 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه | 1405/08/13 | 148,483 | 147,791 | 147,791 | 0 | 46,400,000 | 5,135,400,000 | 1,600,000 | 1,257,400,001 | 3,977,999,999 | 587,910,947,178,515 |
| 18 | صندوق س.کالای آگاه (مثقال) | 1405/08/13 | 205,631 | 204,672 | 204,672 | 0 | 0 | 3,956,400,000 | 1,600,000 | 1,249,000,001 | 2,807,399,999 | 574,594,857,973,811 |
| 19 | صندوق س.کالای آگاه (نقراط) | 1405/08/15 | 11,748 | 11,694 | 11,694 | 0 | 0 | 1,179,000,000 | 0 | 8,400,000 | 1,170,600,000 | 13,688,835,767,557 |
| 20 | صندوق س.کالای آگاه (نقراط) | 1405/08/14 | 11,748 | 11,695 | 11,695 | 0 | 0 | 1,179,000,000 | 0 | 8,400,000 | 1,170,600,000 | 13,689,588,803,117 |