صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۵۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه 1404/04/20 58,087 57,830 57,830 0 0 2,214,893,000 0 754,100,001 1,560,792,999 90,261,400,173,233
2 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه 1404/04/19 58,089 57,833 57,833 0 0 2,214,893,000 0 754,100,001 1,560,792,999 90,264,952,487,203
3 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه 1404/04/18 58,091 57,835 57,835 0 10,000,000 2,214,893,000 0 754,100,001 1,560,792,999 90,268,506,061,226
4 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه 1404/04/17 58,331 58,072 58,072 0 5,200,000 2,204,893,000 0 754,100,001 1,550,792,999 90,057,568,175,045
5 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه 1404/04/16 59,043 58,781 58,781 0 0 2,199,693,000 1,000,000 754,100,001 1,545,592,999 90,850,739,587,864
6 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه 1404/04/15 61,350 61,077 61,077 0 0 2,199,693,000 0 753,100,001 1,546,592,999 94,461,249,413,216
7 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه 1404/04/14 61,352 61,079 61,079 0 0 2,199,693,000 0 753,100,001 1,546,592,999 94,464,922,636,352
8 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه 1404/04/13 61,354 61,082 61,082 0 0 2,199,693,000 0 753,100,001 1,546,592,999 94,468,595,727,895
9 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه 1404/04/12 61,357 61,084 61,084 0 0 2,199,693,000 0 753,100,001 1,546,592,999 94,472,268,951,141
10 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه 1404/04/11 61,359 61,086 61,086 0 3,400,000 2,199,693,000 0 753,100,001 1,546,592,999 94,475,942,174,442
11 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه 1404/04/10 61,753 61,481 61,481 0 11,600,000 2,196,293,000 4,200,000 753,100,001 1,543,192,999 94,877,086,872,979
12 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه 1404/04/09 60,706 60,441 60,441 0 34,500,000 2,184,693,000 0 748,900,001 1,535,792,999 92,824,298,943,847
13 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه 1404/04/08 58,357 58,095 58,095 0 0 2,150,193,000 18,000,000 748,900,001 1,501,292,999 87,218,197,183,331
14 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه 1404/04/07 55,665 55,417 55,417 0 0 2,150,193,000 27,300,000 730,900,001 1,519,292,999 84,194,395,542,482
15 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه 1404/04/06 55,541 55,296 55,296 0 0 2,150,193,000 0 703,600,001 1,546,592,999 85,520,562,524,476
16 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه 1404/04/05 55,543 55,298 55,298 0 0 2,150,193,000 0 703,600,001 1,546,592,999 85,523,926,877,549
17 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه 1404/04/04 55,545 55,300 55,300 0 0 2,150,193,000 0 703,600,001 1,546,592,999 85,527,291,230,673
18 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه 1404/04/03 55,547 55,303 55,303 0 0 2,150,193,000 0 703,600,001 1,546,592,999 85,530,655,583,847
19 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه 1404/04/02 55,549 55,305 55,305 0 0 2,150,193,000 0 703,600,001 1,546,592,999 85,534,019,937,072
20 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه 1404/04/01 55,551 55,307 55,307 0 0 2,150,193,000 0 703,600,001 1,546,592,999 85,537,384,290,348