صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۵۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه 1404/05/07 59,696 59,434 59,434 0 25,900,000 2,434,493,000 0 754,200,001 1,780,292,999 105,809,833,508,083
2 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه 1404/05/06 59,580 59,321 59,321 0 38,500,000 2,408,593,000 0 754,200,001 1,754,392,999 104,072,454,924,492
3 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه 1404/05/05 58,135 57,883 57,883 0 19,300,000 2,370,093,000 0 754,200,001 1,715,892,999 99,321,757,509,419
4 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه 1404/05/04 58,631 58,375 58,375 0 4,900,000 2,350,793,000 0 754,200,001 1,696,592,999 99,037,867,585,596
5 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه 1404/05/03 59,770 59,507 59,507 0 0 2,345,893,000 0 754,200,001 1,691,692,999 100,668,178,900,907
6 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه 1404/05/02 59,772 59,510 59,510 0 0 2,345,893,000 0 754,200,001 1,691,692,999 100,672,079,330,846
7 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه 1404/05/01 59,774 59,512 59,512 0 1,500,000 2,345,893,000 0 754,200,001 1,691,692,999 100,675,979,760,845
8 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه 1404/04/31 59,734 59,471 59,471 0 5,500,000 2,344,393,000 0 754,200,001 1,690,192,999 100,517,875,655,183
9 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه 1404/04/30 58,721 58,465 58,465 0 11,100,000 2,338,893,000 0 754,200,001 1,684,692,999 98,495,020,556,907
10 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه 1404/04/29 57,922 57,669 57,669 0 21,200,000 2,327,793,000 0 754,200,001 1,673,592,999 96,513,816,327,311
11 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه 1404/04/28 58,556 58,300 58,300 0 14,300,000 2,306,593,000 0 754,200,001 1,652,392,999 96,334,030,443,123
12 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه 1404/04/27 59,412 59,150 59,150 0 0 2,292,293,000 0 754,200,001 1,638,092,999 96,893,539,828,069
13 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه 1404/04/26 59,415 59,153 59,153 0 0 2,292,293,000 0 754,200,001 1,638,092,999 96,897,319,281,182
14 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه 1404/04/25 59,417 59,155 59,155 0 10,800,000 2,292,293,000 100,000 754,200,001 1,638,092,999 96,901,098,734,352
15 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه 1404/04/24 59,006 58,747 58,747 0 11,600,000 2,281,493,000 0 754,100,001 1,627,392,999 95,605,129,408,660
16 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه 1404/04/23 59,227 58,966 58,966 0 20,200,000 2,269,893,000 0 754,100,001 1,615,792,999 95,276,911,398,075
17 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه 1404/04/22 59,034 58,773 58,773 0 18,400,000 2,249,693,000 0 754,100,001 1,595,592,999 93,777,359,522,934
18 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه 1404/04/21 57,276 57,025 57,025 0 16,400,000 2,231,293,000 0 754,100,001 1,577,192,999 89,939,005,938,455
19 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه 1404/04/20 58,087 57,830 57,830 0 0 2,214,893,000 0 754,100,001 1,560,792,999 90,261,400,173,233
20 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه 1404/04/19 58,089 57,833 57,833 0 0 2,214,893,000 0 754,100,001 1,560,792,999 90,264,952,487,203