لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/11/12 | 147,898 | 147,224 | 147,224 | 0 | 0 | 3,213,100,000 | 0 | 1,004,400,001 | 2,308,699,999 | 339,895,043,341,782 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/11/11 | 152,286 | 151,594 | 151,594 | 0 | 5,100,000 | 3,213,100,000 | 0 | 1,004,400,001 | 2,308,699,999 | 349,984,722,814,182 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/11/10 | 159,326 | 158,599 | 158,599 | 0 | 0 | 3,208,000,000 | 0 | 1,004,400,001 | 2,303,599,999 | 365,348,658,063,180 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/11/09 | 159,332 | 158,605 | 158,605 | 0 | 0 | 3,208,000,000 | 0 | 1,004,400,001 | 2,303,599,999 | 365,361,628,772,736 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/11/08 | 159,337 | 158,610 | 158,610 | 0 | 0 | 3,208,000,000 | 0 | 1,004,400,001 | 2,303,599,999 | 365,374,598,919,874 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/11/07 | 149,764 | 149,081 | 149,081 | 0 | 1,300,000 | 3,208,000,000 | 0 | 1,004,400,001 | 2,303,599,999 | 343,422,231,671,625 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/11/06 | 139,482 | 138,852 | 138,852 | 0 | 20,000,000 | 3,206,700,000 | 0 | 1,004,400,001 | 2,302,299,999 | 319,678,698,513,786 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/11/05 | 133,637 | 133,029 | 133,029 | 0 | 4,200,000 | 3,186,700,000 | 0 | 1,004,400,001 | 2,282,299,999 | 303,612,014,094,296 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/11/04 | 132,391 | 131,789 | 131,789 | 0 | 5,500,000 | 3,182,500,000 | 0 | 1,004,400,001 | 2,278,099,999 | 300,228,040,884,559 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/11/03 | 128,911 | 128,323 | 128,323 | 0 | 0 | 3,177,000,000 | 0 | 1,004,400,001 | 2,272,599,999 | 291,627,303,569,254 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/11/02 | 128,915 | 128,328 | 128,328 | 0 | 0 | 3,177,000,000 | 0 | 1,004,400,001 | 2,272,599,999 | 291,638,210,912,193 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/11/01 | 128,920 | 128,333 | 128,333 | 0 | 200,000 | 3,177,000,000 | 0 | 1,004,400,001 | 2,272,599,999 | 291,649,118,256,117 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/10/30 | 125,390 | 124,820 | 124,820 | 0 | 0 | 3,176,800,000 | 0 | 1,004,400,001 | 2,272,399,999 | 283,641,749,345,316 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/10/29 | 124,054 | 123,490 | 123,490 | 0 | 2,100,000 | 3,176,800,000 | 0 | 1,004,400,001 | 2,272,399,999 | 280,618,672,315,159 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/10/28 | 122,867 | 122,309 | 122,309 | 0 | 2,000,000 | 3,174,700,000 | 0 | 1,004,400,001 | 2,270,299,999 | 277,677,126,281,275 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/10/27 | 126,558 | 125,981 | 125,981 | 0 | 0 | 3,172,700,000 | 0 | 1,004,400,001 | 2,268,299,999 | 285,763,273,462,049 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/10/26 | 126,562 | 125,986 | 125,986 | 0 | 0 | 3,172,700,000 | 0 | 1,004,400,001 | 2,268,299,999 | 285,774,014,508,325 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/10/25 | 126,567 | 125,991 | 125,991 | 0 | 0 | 3,172,700,000 | 0 | 1,004,400,001 | 2,268,299,999 | 285,784,755,555,573 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/10/24 | 126,572 | 125,995 | 125,995 | 0 | 400,000 | 3,172,700,000 | 0 | 1,004,400,001 | 2,268,299,999 | 285,795,496,603,792 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/10/23 | 125,017 | 124,448 | 124,448 | 0 | 0 | 3,172,300,000 | 0 | 1,004,400,001 | 2,267,899,999 | 282,235,399,018,901 |