لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه | 1405/05/13 | 130,037 | 129,432 | 129,432 | 0 | 0 | 4,052,500,000 | 0 | 1,151,500,001 | 3,000,999,999 | 388,424,124,445,273 |
| 2 | صندوق س.کالای آگاه (نقراط) | 1405/05/13 | 10,004 | 9,956 | 9,956 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 3,982,545,938,980 |
| 3 | صندوق س.کالای آگاه (مثقال) | 1405/05/13 | 148,496 | 147,805 | 147,805 | 0 | 0 | 3,652,500,000 | 0 | 1,151,500,001 | 2,600,999,999 | 384,441,578,506,293 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه | 1405/05/12 | 130,042 | 129,437 | 129,437 | 0 | 0 | 4,052,500,000 | 0 | 1,151,500,001 | 3,000,999,999 | 388,439,352,271,674 |
| 5 | صندوق س.کالای آگاه (نقراط) | 1405/05/12 | 10,004 | 9,957 | 9,957 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 3,982,742,664,793 |
| 6 | صندوق س.کالای آگاه (مثقال) | 1405/05/12 | 148,502 | 147,811 | 147,811 | 0 | 0 | 3,652,500,000 | 0 | 1,151,500,001 | 2,600,999,999 | 384,456,609,606,881 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه | 1405/05/11 | 129,815 | 129,211 | 129,211 | 0 | 0 | 4,052,500,000 | 0 | 1,151,500,001 | 3,000,999,999 | 387,760,802,798,130 |
| 8 | صندوق س.کالای آگاه (نقراط) | 1405/05/11 | 10,105 | 10,056 | 10,056 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,022,534,506,813 |
| 9 | صندوق س.کالای آگاه (مثقال) | 1405/05/11 | 148,225 | 147,535 | 147,535 | 0 | 0 | 3,652,500,000 | 0 | 1,151,500,001 | 2,600,999,999 | 383,738,268,291,317 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه | 1405/05/10 | 131,052 | 130,443 | 130,443 | 0 | 4,000,000 | 4,052,500,000 | 0 | 1,151,500,001 | 3,000,999,999 | 391,460,587,692,808 |
| 11 | صندوق س.کالای آگاه (نقراط) | 1405/05/10 | 10,253 | 10,204 | 10,204 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,081,525,928,010 |
| 12 | صندوق س.کالای آگاه (مثقال) | 1405/05/10 | 149,630 | 148,935 | 148,935 | 0 | 4,000,000 | 3,652,500,000 | 0 | 1,151,500,001 | 2,600,999,999 | 387,379,061,764,798 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه | 1405/05/09 | 131,471 | 130,859 | 130,859 | 0 | 0 | 4,048,500,000 | 0 | 1,151,500,001 | 2,996,999,999 | 392,184,478,804,520 |
| 14 | صندوق س.کالای آگاه (نقراط) | 1405/05/09 | 10,430 | 10,380 | 10,380 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,151,942,285,390 |
| 15 | صندوق س.کالای آگاه (مثقال) | 1405/05/09 | 150,114 | 149,416 | 149,416 | 0 | 0 | 3,648,500,000 | 0 | 1,151,500,001 | 2,596,999,999 | 388,032,536,519,130 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه | 1405/05/08 | 131,476 | 130,864 | 130,864 | 0 | 0 | 4,048,500,000 | 0 | 1,151,500,001 | 2,996,999,999 | 392,199,800,357,269 |
| 17 | صندوق س.کالای آگاه (نقراط) | 1405/05/08 | 10,430 | 10,380 | 10,380 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,152,142,060,230 |
| 18 | صندوق س.کالای آگاه (مثقال) | 1405/05/08 | 150,120 | 149,422 | 149,422 | 0 | 0 | 3,648,500,000 | 0 | 1,151,500,001 | 2,596,999,999 | 388,047,658,297,039 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه | 1405/05/07 | 131,481 | 130,869 | 130,869 | 0 | 0 | 4,048,500,000 | 0 | 1,151,500,001 | 2,996,999,999 | 392,215,122,552,935 |
| 20 | صندوق س.کالای آگاه (نقراط) | 1405/05/07 | 10,431 | 10,381 | 10,381 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,152,341,835,311 |