لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/11/17	147,498	146,825	146,825	0	0	3,213,200,000	0	1,005,900,001	2,307,299,999	338,769,960,154,070
2	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/11/16	147,503	146,831	146,831	0	0	3,213,200,000	0	1,005,900,001	2,307,299,999	338,782,206,680,960
3	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/11/15	147,509	146,836	146,836	0	0	3,213,200,000	0	1,005,900,001	2,307,299,999	338,794,453,208,957
4	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/11/14	147,514	146,841	146,841	0	0	3,213,200,000	1,500,000	1,005,900,001	2,307,299,999	338,806,699,738,061
5	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/11/13	139,532	138,896	138,896	0	100,000	3,213,200,000	0	1,004,400,001	2,308,799,999	320,682,099,393,948
6	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/11/12	147,898	147,224	147,224	0	0	3,213,100,000	0	1,004,400,001	2,308,699,999	339,895,043,341,782
7	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/11/11	152,286	151,594	151,594	0	5,100,000	3,213,100,000	0	1,004,400,001	2,308,699,999	349,984,722,814,182
8	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/11/10	159,326	158,599	158,599	0	0	3,208,000,000	0	1,004,400,001	2,303,599,999	365,348,658,063,180
9	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/11/09	159,332	158,605	158,605	0	0	3,208,000,000	0	1,004,400,001	2,303,599,999	365,361,628,772,736
10	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/11/08	159,337	158,610	158,610	0	0	3,208,000,000	0	1,004,400,001	2,303,599,999	365,374,598,919,874
11	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/11/07	149,764	149,081	149,081	0	1,300,000	3,208,000,000	0	1,004,400,001	2,303,599,999	343,422,231,671,625
12	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/11/06	139,482	138,852	138,852	0	20,000,000	3,206,700,000	0	1,004,400,001	2,302,299,999	319,678,698,513,786
13	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/11/05	133,637	133,029	133,029	0	4,200,000	3,186,700,000	0	1,004,400,001	2,282,299,999	303,612,014,094,296
14	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/11/04	132,391	131,789	131,789	0	5,500,000	3,182,500,000	0	1,004,400,001	2,278,099,999	300,228,040,884,559
15	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/11/03	128,911	128,323	128,323	0	0	3,177,000,000	0	1,004,400,001	2,272,599,999	291,627,303,569,254
16	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/11/02	128,915	128,328	128,328	0	0	3,177,000,000	0	1,004,400,001	2,272,599,999	291,638,210,912,193
17	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/11/01	128,920	128,333	128,333	0	200,000	3,177,000,000	0	1,004,400,001	2,272,599,999	291,649,118,256,117
18	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/10/30	125,390	124,820	124,820	0	0	3,176,800,000	0	1,004,400,001	2,272,399,999	283,641,749,345,316
19	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/10/29	124,054	123,490	123,490	0	2,100,000	3,176,800,000	0	1,004,400,001	2,272,399,999	280,618,672,315,159
20	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/10/28	122,867	122,309	122,309	0	2,000,000	3,174,700,000	0	1,004,400,001	2,270,299,999	277,677,126,281,275
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...76 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲