لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/09/14 | 101,115 | 100,654 | 100,654 | 0 | 0 | 3,144,400,000 | 0 | 842,000,001 | 2,402,399,999 | 241,810,948,814,497 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/09/13 | 101,119 | 100,658 | 100,658 | 0 | 0 | 3,144,400,000 | 0 | 842,000,001 | 2,402,399,999 | 241,819,757,257,870 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/09/12 | 101,123 | 100,661 | 100,661 | 0 | 2,400,000 | 3,144,400,000 | 0 | 842,000,001 | 2,402,399,999 | 241,828,565,824,327 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/09/11 | 99,727 | 99,271 | 99,271 | 0 | 0 | 3,142,000,000 | 0 | 842,000,001 | 2,399,999,999 | 238,251,465,253,988 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/09/10 | 100,787 | 100,326 | 100,326 | 0 | 0 | 3,142,000,000 | 0 | 842,000,001 | 2,399,999,999 | 240,783,210,066,661 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/09/09 | 97,566 | 97,121 | 97,121 | 0 | 0 | 3,142,000,000 | 0 | 842,000,001 | 2,399,999,999 | 233,089,366,357,461 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/09/08 | 95,883 | 95,446 | 95,446 | 0 | 0 | 3,142,000,000 | 0 | 842,000,001 | 2,399,999,999 | 229,069,271,921,548 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/09/07 | 92,665 | 92,242 | 92,242 | 0 | 0 | 3,142,000,000 | 0 | 842,000,001 | 2,399,999,999 | 221,381,317,973,015 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/09/06 | 92,668 | 92,246 | 92,246 | 0 | 0 | 3,142,000,000 | 0 | 842,000,001 | 2,399,999,999 | 221,389,557,299,184 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/09/05 | 92,672 | 92,249 | 92,249 | 0 | 0 | 3,142,000,000 | 0 | 842,000,001 | 2,399,999,999 | 221,397,796,626,098 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/09/04 | 92,247 | 91,826 | 91,826 | 0 | 0 | 3,142,000,000 | 0 | 842,000,001 | 2,399,999,999 | 220,383,457,934,272 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/09/03 | 91,656 | 91,238 | 91,238 | 0 | 0 | 3,142,000,000 | 0 | 842,000,001 | 2,399,999,999 | 218,972,021,871,170 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/09/02 | 91,660 | 91,242 | 91,242 | 0 | 0 | 3,142,000,000 | 0 | 842,000,001 | 2,399,999,999 | 218,980,194,407,439 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/09/01 | 90,767 | 90,353 | 90,353 | 0 | 0 | 3,142,000,000 | 0 | 842,000,001 | 2,399,999,999 | 216,847,619,857,262 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/08/30 | 92,421 | 92,000 | 92,000 | 0 | 0 | 3,142,000,000 | 0 | 842,000,001 | 2,399,999,999 | 220,798,858,793,326 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/08/29 | 92,424 | 92,003 | 92,003 | 0 | 0 | 3,142,000,000 | 0 | 842,000,001 | 2,399,999,999 | 220,807,080,968,080 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/08/28 | 92,423 | 92,001 | 92,001 | 0 | 0 | 3,142,000,000 | 0 | 842,000,001 | 2,399,999,999 | 220,802,961,706,831 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/08/27 | 91,064 | 90,653 | 90,653 | 0 | 22,707,000 | 3,142,000,000 | 0 | 842,000,001 | 2,399,999,999 | 217,567,208,155,634 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/08/26 | 91,209 | 90,796 | 90,796 | 0 | 28,600,000 | 3,119,293,000 | 0 | 842,000,001 | 2,377,292,999 | 215,848,466,059,110 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1404/08/25 | 90,440 | 90,032 | 90,032 | 0 | 20,700,000 | 3,090,693,000 | 0 | 842,000,001 | 2,348,692,999 | 211,457,371,999,257 |