لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/05/07	59,696	59,434	59,434	0	25,900,000	2,434,493,000	0	754,200,001	1,780,292,999	105,809,833,508,083
2	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/05/06	59,580	59,321	59,321	0	38,500,000	2,408,593,000	0	754,200,001	1,754,392,999	104,072,454,924,492
3	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/05/05	58,135	57,883	57,883	0	19,300,000	2,370,093,000	0	754,200,001	1,715,892,999	99,321,757,509,419
4	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/05/04	58,631	58,375	58,375	0	4,900,000	2,350,793,000	0	754,200,001	1,696,592,999	99,037,867,585,596
5	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/05/03	59,770	59,507	59,507	0	0	2,345,893,000	0	754,200,001	1,691,692,999	100,668,178,900,907
6	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/05/02	59,772	59,510	59,510	0	0	2,345,893,000	0	754,200,001	1,691,692,999	100,672,079,330,846
7	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/05/01	59,774	59,512	59,512	0	1,500,000	2,345,893,000	0	754,200,001	1,691,692,999	100,675,979,760,845
8	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/04/31	59,734	59,471	59,471	0	5,500,000	2,344,393,000	0	754,200,001	1,690,192,999	100,517,875,655,183
9	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/04/30	58,721	58,465	58,465	0	11,100,000	2,338,893,000	0	754,200,001	1,684,692,999	98,495,020,556,907
10	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/04/29	57,922	57,669	57,669	0	21,200,000	2,327,793,000	0	754,200,001	1,673,592,999	96,513,816,327,311
11	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/04/28	58,556	58,300	58,300	0	14,300,000	2,306,593,000	0	754,200,001	1,652,392,999	96,334,030,443,123
12	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/04/27	59,412	59,150	59,150	0	0	2,292,293,000	0	754,200,001	1,638,092,999	96,893,539,828,069
13	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/04/26	59,415	59,153	59,153	0	0	2,292,293,000	0	754,200,001	1,638,092,999	96,897,319,281,182
14	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/04/25	59,417	59,155	59,155	0	10,800,000	2,292,293,000	100,000	754,200,001	1,638,092,999	96,901,098,734,352
15	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/04/24	59,006	58,747	58,747	0	11,600,000	2,281,493,000	0	754,100,001	1,627,392,999	95,605,129,408,660
16	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/04/23	59,227	58,966	58,966	0	20,200,000	2,269,893,000	0	754,100,001	1,615,792,999	95,276,911,398,075
17	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/04/22	59,034	58,773	58,773	0	18,400,000	2,249,693,000	0	754,100,001	1,595,592,999	93,777,359,522,934
18	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/04/21	57,276	57,025	57,025	0	16,400,000	2,231,293,000	0	754,100,001	1,577,192,999	89,939,005,938,455
19	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/04/20	58,087	57,830	57,830	0	0	2,214,893,000	0	754,100,001	1,560,792,999	90,261,400,173,233
20	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/04/19	58,089	57,833	57,833	0	0	2,214,893,000	0	754,100,001	1,560,792,999	90,264,952,487,203
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...66 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲