لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/07/08	86,563	86,175	86,175	0	0	2,933,593,000	800,000	801,600,001	2,231,992,999	192,341,471,511,146
2	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/07/07	84,860	84,480	84,480	0	0	2,933,593,000	0	800,800,001	2,232,792,999	188,625,888,611,503
3	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/07/06	81,781	81,414	81,414	0	0	2,933,593,000	1,300,000	800,800,001	2,232,792,999	181,781,080,858,503
4	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/07/05	84,785	84,406	84,406	0	34,200,000	2,933,593,000	0	799,500,001	2,234,092,999	188,570,060,875,084
5	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/07/04	81,743	81,383	81,383	0	0	2,899,393,000	0	799,500,001	2,199,892,999	179,032,917,770,765
6	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/07/03	81,746	81,385	81,385	0	0	2,899,393,000	0	799,500,001	2,199,892,999	179,039,293,432,341
7	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/07/02	81,749	81,388	81,388	0	37,000,000	2,899,393,000	0	799,500,001	2,199,892,999	179,045,669,094,013
8	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/07/01	79,309	78,955	78,955	0	43,000,000	2,862,393,000	0	799,500,001	2,162,892,999	170,771,830,279,220
9	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/06/31	77,279	76,944	76,944	0	0	2,819,393,000	7,800,000	799,500,001	2,119,892,999	163,112,721,035,593
10	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/06/30	78,140	77,807	77,807	0	36,800,000	2,819,393,000	0	791,700,001	2,127,692,999	165,550,159,313,604
11	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/06/29	76,043	75,716	75,716	0	101,200,000	2,782,593,000	0	791,700,001	2,090,892,999	158,314,837,201,664
12	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/06/28	72,710	72,385	72,385	0	0	2,681,393,000	0	791,700,001	1,989,692,999	144,022,966,732,930
13	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/06/27	72,713	72,387	72,387	0	0	2,681,393,000	0	791,700,001	1,989,692,999	144,028,324,587,082
14	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/06/26	72,716	72,390	72,390	0	100,000	2,681,393,000	0	791,700,001	1,989,692,999	144,033,682,441,316
15	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/06/25	72,145	71,828	71,828	0	35,000,000	2,681,293,000	0	791,700,001	1,989,592,999	142,908,160,235,251
16	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/06/24	71,093	70,778	70,778	0	7,700,000	2,646,293,000	0	791,700,001	1,954,592,999	138,341,708,028,510
17	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/06/23	69,392	69,083	69,083	0	11,400,000	2,638,593,000	0	791,700,001	1,946,892,999	134,496,491,367,375
18	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/06/22	69,542	69,230	69,230	0	0	2,627,193,000	0	791,700,001	1,935,492,999	133,994,529,940,061
19	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/06/21	72,138	71,814	71,814	0	0	2,627,193,000	0	791,700,001	1,935,492,999	138,996,451,137,236
20	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	1404/06/20	72,141	71,817	71,817	0	0	2,627,193,000	0	791,700,001	1,935,492,999	139,001,642,135,443
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...69 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲