| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۲.۵۷) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۱.۱۱) |
(۰.۰۲) |
(۹۸.۲۷) |
(۵.۳۵) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۵ |
۰.۳۳ |
۵۲۴.۲۱ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۵۹) |
(۱.۸۴) |
(۸۸.۲۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۱ |
(۱.۱۴) |
۳,۶۲۴.۴۶ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۸ |
۰ |
۱,۷۴۱.۳۷ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۶۶ |
۰.۷۷ |
۹۹۲.۰۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۵۷ |
۱.۷۴ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۱.۱۱) |
۰.۱۴ |
(۹۸.۲۸) |
۶۴.۰۳ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۴۶ |
۰.۶۵ |
۴۳۷.۳۵ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
(۲.۳۸) |
۲.۲۱ |
(۹۹.۹۸) |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۴.۲۹) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۱.۰۴ |
۱۱.۸ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۵۴ |
۰.۹ |
۶۲۴.۱۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۱.۲۳ |
(۱.۵۴) |
۸,۴۲۹.۲۴ |
(۹۹.۶۶) |
|
|