| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۷) |
(۱.۱۶) |
(۸۲.۱۹) |
(۹۸.۵۷) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۱۸ |
۰.۴۵ |
۹۴.۸۱ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۱.۶۳) |
۰ |
(۹۹.۷۵) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۶۴ |
(۰.۱۵) |
۹۴۴.۹۷ |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۸ |
۱۰۴.۷۴ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۱.۱۴) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۴۷) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۳۴) |
(۱.۰۳) |
(۷۱.۴۲) |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۹ |
۰.۸۵ |
۲,۵۴۷.۶۵ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۱.۷) |
۰ |
(۹۹.۸۱) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۲۱ |
(۱.۸۶) |
۱۱۴.۳۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۴.۹۴ |
(۱.۸۲) |
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۲.۸۷ |
(۰.۸۲) |
۳,۰۴۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۳.۳۹) |
۰.۳۴ |
(۱۰۰) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۶۲) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۷۴) |
۶۲.۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۱) |
۰ |
(۸۹.۱۹) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۱.۱۹) |
۰.۹۴ |
(۹۸.۷۲) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|