| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۹۷ |
۰.۰۷ |
۳,۳۴۵.۶۸ |
۲۹.۱۹ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۱.۴۶ |
۰.۰۴ |
۲۰,۰۳۵.۱۸ |
۱۵.۶۶ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۱) |
(۸۵.۸۶) |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۰۴) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۵۳ |
(۰.۳۵) |
۵۷۸.۱۸ |
(۷۱.۸) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۱.۳۴) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۲۸) |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۱.۸۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۴۶ |
۱.۷۲ |
۴۳۰.۳۸ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
(۲.۱) |
۴.۲ |
(۹۹.۹۶) |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۶) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۱.۵۸) |
۰.۵ |
(۹۹.۷) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
(۰.۲) |
۰.۷۳ |
(۵۱.۷۳) |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۸) |
۰.۱ |
(۹۴.۶۲) |
۴۶.۱۷ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۲.۳۸ |
(۱.۱) |
۵۳۵,۷۳۶.۵۴ |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۵۴ |
۰.۵۲ |
۶۰۹.۷۹ |
۵۶۹.۸۲ |
|
|