| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۰۸) |
۰.۸۱ |
(۹۸.۱۲) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۱.۴۴) |
۰.۵۷ |
(۹۹.۴۹) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۶۹ |
۰.۸۸ |
۱,۱۵۰.۵۶ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۳۷) |
۱ |
(۷۴.۲۹) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۳۳ |
۰.۹۸ |
۲۳۰.۸۹ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۳.۰۷ |
۱.۱۲ |
۶,۱۱۰,۰۰۰ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۱.۳۹) |
۱.۵۲ |
(۹۹.۴) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۸) |
(۷۷.۵۲) |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۲۱) |
(۱.۸۹) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۳.۷۶) |
۰.۷۴ |
(۱۰۰) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۰.۴۹) |
(۹۹.۶۶) |
|
|