| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۲۷ |
۰.۷۹ |
۹,۸۲۴.۵۲ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۴) |
۵۱.۳۳ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۱.۹۷) |
۰.۹ |
(۹۹.۹۳) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۴) |
(۷۳.۳) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۳۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۲.۸۸ |
۱.۲۷ |
۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۲.۰۹) |
۲.۵ |
(۹۹.۹۵) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۸۶ |
(۱.۳۸) |
۸۴,۴۶۹.۳۶ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۲.۳۵) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۸ |
(۴۶.۵۵) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۶۶) |
۲.۳۲ |
(۹۱.۲۲) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۲.۲۵) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۲.۸۸ |
(۰.۲۱) |
۳,۱۱۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۴) |
|
|