صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۵۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ (۱.۲۳) ۰.۲۲ (۹۸.۹۱) ۱۲۱.۵۹
۲۲ ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ ۰ ۰ (۱.۱۸) ۰
۲۳ ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ ۰ ۰ (۱.۵۷) ۰
۲۴ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ۲.۹ (۰.۲۶) ۳,۳۴۰,۰۰۰ (۶۱.۸۹)
۲۵ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ ۴.۲۱ (۰.۲۴) ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (۵۹.۰۸)
۲۶ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ۱.۰۴ (۱.۱۷) ۴,۲۹۵.۶۹ (۹۸.۶۲)
۲۷ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ۰.۰۶ (۲.۲۵) ۲۳.۸۳ (۹۹.۹۸)
۲۸ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ (۰.۴۱) ۰.۶۶ (۷۷.۳۵) ۱,۰۰۳.۸۲
۲۹ ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ ۰ ۰ (۱.۶۹) ۰
۳۰ ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ ۰ ۰ (۱.۲۷) ۰
۳۱ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ ۰.۰۴ (۰.۶۷) ۱۶.۵۷ (۹۱.۲۴)
۳۲ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ ۰.۰۸ (۱.۲۶) ۳۵.۹۱ (۹۹.۰۱)
۳۳ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ ۰.۰۵ ۱.۴۸ ۲۱.۱۵ ۲۱,۴۶۶.۸۳
۳۴ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ (۰.۵۶) ۰.۳۲ (۸۷.۰۷) ۲۱۷.۳۵
۳۵ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ۰.۸۸ (۰.۰۵) ۲,۳۶۲.۱۲ (۱۷.۲۴)
۳۶ ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ ۰ ۰ (۱.۲۸) ۰
۳۷ ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ ۰ ۰ (۱.۲۸) ۰
۳۸ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ ۱.۷۵ ۱.۰۵ ۵۵,۳۵۶.۶۹ ۴,۵۰۴.۴۶
۳۹ ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ (۲.۴۴) ۱.۵۳ (۹۹.۹۹) ۲۵,۷۷۷.۹۷