| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۸۸) |
۲.۳۶ |
(۹۶.۰۲) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۴.۹۷ |
۱.۰۱ |
۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۶.۶۹) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۷۲) |
۱.۷ |
(۹۲.۸۶) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۵.۳۱ |
۲.۶۸ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۴.۱۴ |
۲.۵۸ |
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۴.۴۶ |
۰.۰۲ |
۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۱ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۴.۰۹) |
۱.۲۱ |
(۱۰۰) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۵.۰۴ |
(۲.۴۸) |
۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۷.۳۵) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۲۸) |
۱.۴۹ |
(۶۴.۵۸) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۳.۳۹ |
۱.۷۶ |
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
|
|