| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۲.۸۴ |
۰.۴۹ |
۲,۷۲۰,۰۰۰ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۷۴ |
۲.۰۳ |
۵۵,۱۰۹.۱۶ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۶۵ |
۲.۶۱ |
۳۹,۵۱۵.۴ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۴.۲۷) |
۲.۰۳ |
(۱۰۰) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۹ |
۰.۴۹ |
۲,۵۰۴.۴۵ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۴.۵۸ |
۰.۱۴ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۰۱ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۵.۶۹ |
۱.۸۳ |
۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۲.۹۶ |
۰.۰۹ |
۴,۲۵۰,۰۰۰ |
۳۶.۹۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۸۴ |
۱,۰۳۲.۱۷ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۰۷ |
۲.۲۸ |
۴,۸۳۹.۳۶ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۸) |
۰.۵۲ |
(۸۷.۸۹) |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۷۶ |
۰ |
۱,۴۸۰.۵۲ |
۱.۰۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
|
|