| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۱.۶۵ |
(۱.۱۹) |
۳۹,۳۷۵.۸۲ |
(۹۸.۷۵) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۳ |
(۷۹.۷۳) |
۱۲۷.۶۴ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۷ |
۰.۹ |
۱,۱۹۰.۵۶ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۳) |
۲.۶۸ |
(۹۷.۶۷) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۷۹) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۱.۵۶ |
۰ |
۲۸,۱۳۸.۷۲ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۳.۲۱ |
(۰.۴۱) |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۶) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
(۳.۱۵) |
۱.۵۲ |
(۱۰۰) |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
(۱.۰۲) |
۱.۱۱ |
(۹۷.۶۲) |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۸) |
(۰.۲۷) |
(۹۴.۷۷) |
(۶۳.۲۱) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۵۳ |
۱.۶۵ |
۵۸۷.۷ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۵۶ |
۰ |
۶۵۵.۳ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
(۱.۸۱) |
۱.۹۳ |
(۹۹.۸۷) |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۰.۳۶ |
۲.۴ |
۲۶۵.۲۳ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۱.۲۳ |
۰.۰۹ |
۸,۵۸۶.۰۳ |
۳۷.۰۹ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۱.۳۹) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۴۱) |
(۶۸.۸۲) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۴.۰۳ |
۰.۵۳ |
۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۰.۶۹ |
|
|