| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۲.۸۲ |
(۰.۶۳) |
۲,۵۲۰,۰۰۰ |
(۸۹.۹۱) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۵۹ |
(۰.۸۵) |
۳۱,۴۹۱.۷۸ |
(۹۵.۵۲) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۵۳ |
(۱.۷۶) |
۵۸۲.۵۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۲۵ |
(۲.۴۵) |
۱۴۹.۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۴۱) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۱.۷۸ |
(۰.۴۶) |
۶۱,۶۳۵.۱۶ |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۸۹ |
۲.۴ |
۳,۳۱۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۶۸ |
۱.۱۶ |
۱,۵۴۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۹۲ |
۱.۳۵ |
۲,۷۰۸.۰۷ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۲.۱) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۴.۴۲ |
(۱.۹۵) |
۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۲.۵ |
۰.۳ |
۸۱۳,۷۵۵.۴۲ |
۱۹۷.۸۳ |
|
|