صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۵۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ ۰.۱۱ (۰.۶۴) ۵۱.۳۳ (۹۰.۴۱)
۲۲ ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ ۰ ۰ (۱.۲۶) ۰
۲۳ ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ ۰ ۰ (۱.۲۶) ۰
۲۴ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (۱.۹۷) ۰.۹ (۹۹.۹۳) ۲,۵۵۳.۰۵
۲۵ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ (۰.۳۶) (۰.۱۴) (۷۳.۳) (۴۰.۸۳)
۲۶ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ (۱.۳۷) (۱.۰۱) (۹۹.۳۴) (۹۷.۵۳)
۲۷ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ ۲.۸۸ ۱.۲۷ ۳,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۵۴.۱۱
۲۸ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ (۲.۰۹) ۲.۵ (۹۹.۹۵) ۸۲۸,۹۱۶.۴۹
۲۹ ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ ۰ ۰ (۱.۲۲) ۰
۳۰ ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ ۰ ۰ (۱.۲۲) ۰
۳۱ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ۱.۸۶ (۱.۳۸) ۸۴,۴۶۹.۳۶ (۹۹.۳۷)
۳۲ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ (۰.۷) (۰.۸۸) (۹۲.۳۵) (۹۶.۰۵)
۳۳ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ (۰.۱۷) ۰.۸ (۴۶.۵۵) ۱,۷۳۹.۶۵
۳۴ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ (۰.۶۶) ۲.۳۲ (۹۱.۲۲) ۴۳۰,۰۱۸.۶۷
۳۵ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ (۲.۲۵) ۰.۸۳ (۹۹.۹۸) ۱,۹۴۲.۲۲
۳۶ ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ ۰ ۰ (۱.۲) ۰
۳۷ ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ ۰ ۰ (۱.۶) ۰
۳۸ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ ۲.۸۸ (۰.۲۱) ۳,۱۱۰,۰۰۰ (۵۳.۱۴)
۳۹ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ ۴.۵۴ ۱.۴۳ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۹۵۶.۲