| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۸) |
(۷۷.۵۲) |
(۹۴.۲۳) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۲۱) |
(۱.۸۹) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۳.۷۶) |
۰.۷۴ |
(۱۰۰) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۰.۴۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۱.۷۲ |
(۲.۰۶) |
۵۰,۵۲۷.۶۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۴.۰۴ |
(۱.۹۶) |
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۴.۸۳ |
(۲.۶۶) |
۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۰.۲۲ |
(۲.۰۸) |
۱۲۲.۰۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
|
|