| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۴.۴۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۲۱) |
۲.۰۵ |
(۵۳.۳) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۳۵ |
۱.۰۹ |
۱۳,۲۶۸.۶۴ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۳۴ |
۰.۷۷ |
۲۴۲.۲۴ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۲۲ |
۱.۸۷ |
۱۱۹.۱۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۲.۶۸) |
۱.۹۳ |
(۱۰۰) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۳.۹۶ |
۱.۴۴ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۳.۸۸ |
(۱.۴۵) |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۴.۲ |
۰.۶۱ |
۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۱.۱۹ |
(۰.۸۹) |
۷,۳۷۸.۳۱ |
(۹۶.۲) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۳) |
۱۶.۷۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۱.۴۲ |
(۰.۱۷) |
۱۷,۰۶۶.۷۸ |
(۴۶.۵۶) |
|
|