| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۱.۲۳) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۹۱) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۲.۹ |
(۰.۲۶) |
۳,۳۴۰,۰۰۰ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۴.۲۱ |
(۰.۲۴) |
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۱.۰۴ |
(۱.۱۷) |
۴,۲۹۵.۶۹ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۲.۲۵) |
۲۳.۸۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۱) |
۰.۶۶ |
(۷۷.۳۵) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۶.۵۷ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۵.۹۱ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۴۸ |
۲۱.۱۵ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۵۶) |
۰.۳۲ |
(۸۷.۰۷) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۸۸ |
(۰.۰۵) |
۲,۳۶۲.۱۲ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۷۵ |
۱.۰۵ |
۵۵,۳۵۶.۶۹ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۲.۴۴) |
۱.۵۳ |
(۹۹.۹۹) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
|
|