صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۵۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ ۲.۴۵ ۰ ۶۹۵,۵۴۹.۶۶ ۰.۷۴
۶۲ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ (۰.۲۱) ۱.۷۷ (۵۳.۹۷) ۵۹,۸۱۴.۶۵
۶۳ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ (۳.۶) ۰.۰۵ (۱۰۰) ۱۹.۹۴
۶۴ ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ ۰ ۰ (۱.۵۱) ۰
۶۵ ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ ۰ ۰ (۱.۵۱) ۰
۶۶ ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ ۰ ۰ (۱.۵۱) ۰
۶۷ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ (۰.۰۱) ۰.۲۲ (۴.۴۷) ۱۲۶.۶۲
۶۸ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ (۰.۲۱) ۲.۰۵ (۵۳.۳) ۱۶۳,۲۶۹.۱۲
۶۹ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ۱.۳۵ ۱.۰۹ ۱۳,۲۶۸.۶۴ ۵,۱۹۶.۳۳
۷۰ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ۰.۳۴ ۰.۷۷ ۲۴۲.۲۴ ۱,۵۱۶.۰۷
۷۱ ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ ۰ ۰ (۱.۰۳) ۰
۷۲ ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ ۰ ۰ (۱.۵۳) ۰
۷۳ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ ۰.۲۲ ۱.۸۷ ۱۱۹.۱۵ ۸۷,۰۹۷.۸۸
۷۴ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ (۲.۶۸) ۱.۹۳ (۱۰۰) ۱۰۸,۸۱۲.۱۹
۷۵ ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ ۰ ۰ (۱.۵) ۰
۷۶ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ ۳.۹۶ ۱.۴۴ ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸,۲۴۸.۴۹
۷۷ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ۳.۸۸ (۱.۴۵) ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ (۹۹.۵۲)
۷۸ ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ ۰ ۰ (۱.۰۸) ۰
۷۹ ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ ۰ ۰ (۱.۶۲) ۰