| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۲.۲۶ |
۰.۶۷ |
۳۵۲,۳۸۲.۳۸ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۴۵ |
۲.۴۲ |
۱۹,۳۸۷.۰۸ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
(۰.۷۹) |
۲.۷۴ |
(۹۴.۵۱) |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۱.۱۶) |
۱.۸۵ |
(۹۸.۶۱) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۳.۰۵ |
۱.۵ |
۵,۸۹۰,۰۰۰ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۲.۶۳ |
(۱.۲۱) |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۴) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۹۴) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۲) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۲.۸۴ |
۰.۴۹ |
۲,۷۲۰,۰۰۰ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۷۴ |
۲.۰۳ |
۵۵,۱۰۹.۱۶ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۶۵ |
۲.۶۱ |
۳۹,۵۱۵.۴ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۴.۲۷) |
۲.۰۳ |
(۱۰۰) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۹ |
۰.۴۹ |
۲,۵۰۴.۴۵ |
۵۰۲.۳۷ |
|
|