صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۵۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ (۲.۳۸) ۱.۲۸ (۹۹.۹۸) ۱۰,۴۱۸.۳۸
۶۲ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ (۰.۷۶) ۲.۱۷ (۹۳.۹۱) ۲۵۶,۴۴۹.۳۱
۶۳ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ (۰.۶۶) ۲.۳۸ (۹۱.۱۸) ۵۲۸,۹۰۴.۳۲
۶۴ ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ ۰ ۰ (۱.۲۴) ۰
۶۵ ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ ۰ ۰ (۱.۲۴) ۰
۶۶ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ ۱.۷۱ (۰.۲۴) ۴۷,۸۹۹.۴۷ (۵۹.۱)
۶۷ ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ ۲.۰۱ ۱.۲۸ ۱۴۰,۸۲۷.۶۵ ۱۰,۳۸۵.۹
۶۸ ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ ۳.۷۷ ۲.۳۲ ۷۲,۴۰۰,۰۰۰ ۴۲۷,۷۶۹.۹۴
۶۹ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ (۳.۵۴) ۲.۴ (۱۰۰) ۵۷۳,۵۵۴.۷۱
۷۰ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ ۳.۷۱ ۲.۱۱ ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ ۲۰۴,۲۸۰.۹۴
۷۱ ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ ۰ ۰ (۰.۸۹) ۰
۷۲ ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ ۰ ۰ (۱.۳۴) ۰
۷۳ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ ۳.۰۸ (۰.۷۹) ۶,۴۷۰,۰۰۰ (۹۴.۴)
۷۴ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ ۲.۶۱ ۰.۱۶ ۱,۲۳۰,۰۰۰ ۸۰.۱۵
۷۵ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (۱.۱۱) ۱.۴۳ (۹۸.۲۹) ۱۷,۴۷۶.۴۲
۷۶ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ۲.۷۶ (۱.۵) ۲,۰۸۰,۰۰۰ (۹۹.۶)
۷۷ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ۴.۶ (۱.۹۵) ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۹۹.۹۲)
۷۸ ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ ۰ ۰ (۱) ۰
۷۹ ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ ۰ ۰ (۱.۵) ۰