| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۲.۵۵ |
(۰.۰۷) |
۹۹۷,۸۷۷.۴۶ |
(۲۳.۳) |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۷ |
۱.۵۴ |
۴۶,۸۸۰.۸۳ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۳.۲۹) |
۱.۲۲ |
(۱۰۰) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۱.۱۴) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۲.۵۴ |
(۲.۳۸) |
۹۵۸,۸۴۱.۱۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۲.۸۲ |
(۰.۶۳) |
۲,۵۲۰,۰۰۰ |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۵۹ |
(۰.۸۵) |
۳۱,۴۹۱.۷۸ |
(۹۵.۵۲) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۵۳ |
(۱.۷۶) |
۵۸۲.۵۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۲۵ |
(۲.۴۵) |
۱۴۹.۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۴۱) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۱.۷۸ |
(۰.۴۶) |
۶۱,۶۳۵.۱۶ |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۸۹ |
۲.۴ |
۳,۳۱۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
|
|