| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۴ |
۱.۱۸ |
۱۵,۹۰۲.۱۴ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۱.۰۵) |
۰.۷۷ |
(۹۷.۸۹) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۳.۳ |
۱.۲۳ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۷۵ |
۰.۰۴ |
۵۷,۱۴۳.۴۴ |
۱۶.۰۶ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۳.۴۷ |
(۰.۲۸) |
۲۵,۹۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۵۵) |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۴۶ |
(۰.۶۵) |
۴۳۵.۲۳ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۶۴ |
۱.۶۲ |
۹۴۳.۰۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۹۸ |
۱.۶۸ |
۳,۴۶۵ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۱.۷۹) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۸۶) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۴۹ |
۰.۲۷ |
۲۱,۷۶۶.۷۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۷) |
(۴۳.۷۵) |
(۸۲.۱) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۸۵ |
۱.۱۳ |
۲,۰۸۵.۱۶ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۱.۵) |
۱.۱ |
(۹۹.۵۹) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۱.۲۳) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۹۱) |
۱۲۱.۵۹ |
|
|