| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۲.۴۵ |
۰ |
۶۹۵,۵۴۹.۶۶ |
۰.۷۴ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۱) |
۱.۷۷ |
(۵۳.۹۷) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۳.۶) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۹.۹۴ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۴.۴۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۲۱) |
۲.۰۵ |
(۵۳.۳) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۳۵ |
۱.۰۹ |
۱۳,۲۶۸.۶۴ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۳۴ |
۰.۷۷ |
۲۴۲.۲۴ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۲۲ |
۱.۸۷ |
۱۱۹.۱۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۲.۶۸) |
۱.۹۳ |
(۱۰۰) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۳.۹۶ |
۱.۴۴ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۳.۸۸ |
(۱.۴۵) |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
|
|