| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۶۸ |
۱.۱۶ |
۱,۵۴۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۹۲ |
۱.۳۵ |
۲,۷۰۸.۰۷ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۲.۱) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۶۹.۲۱) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۴.۴۲ |
(۱.۹۵) |
۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۲.۵ |
۰.۳ |
۸۱۳,۷۵۵.۴۲ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۱.۷۴ |
(۲۰.۳۶) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۱.۰۴) |
(۱۸.۷۲) |
(۹۷.۸) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۳.۶۷) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۸) |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۲.۲ |
۰.۱۸ |
۲۷۷,۷۰۹.۱ |
۹۰.۳۱ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۰۹ |
۱ |
۵,۲۰۵.۰۲ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۴.۹۳) |
۲.۴۱ |
(۱۰۰) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۲.۸۷) |
۳.۳۵ |
(۱۰۰) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۶۷ |
۲.۶۱ |
۱,۰۳۳.۷۷ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
|
|