صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۵۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ ۱.۱۹ (۰.۸۹) ۷,۳۷۸.۳۱ (۹۶.۲)
۸۲ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ ۰.۰۴ (۱.۳۳) ۱۶.۷۲ (۹۹.۲۵)
۸۳ ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ ۰ ۰ (۱.۱۴) ۰
۸۴ ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ ۱.۴۲ (۰.۱۷) ۱۷,۰۶۶.۷۸ (۴۶.۵۶)
۸۵ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ ۰ ۰ (۱.۱۶) ۰
۸۶ ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ ۰ ۰ (۱.۷۳) ۰
۸۷ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ ۱.۰۶ (۰.۷۶) ۴,۵۶۳.۹۵ (۹۳.۷۹)
۸۸ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ (۰.۱۴) (۰.۷۷) (۳۹.۶۲) (۹۳.۹۹)
۸۹ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ ۰.۵۷ ۰.۵۳ ۷۰۱.۴ ۵۹۲.۳۷
۹۰ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ ۰.۹۲ ۱.۸۶ ۲,۷۰۶.۵۷ ۸۴,۳۸۱.۶
۹۱ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ (۱.۳) (۰.۵۱) (۹۹.۱۵) (۸۴.۵۴)
۹۲ ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ ۰ ۰ (۰.۵۹) ۰
۹۳ ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ ۰ ۰ (۱.۱۷) ۰
۹۴ ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ ۱.۲۲ (۱.۷۲) ۸,۳۰۲.۳۸ (۹۹.۸۲)
۹۵ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ (۱.۰۳) (۱.۲) (۹۷.۷۴) (۹۸.۸)
۹۶ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ ۱.۰۹ (۰.۸۴) ۵,۰۳۷.۱۲ (۹۵.۴۲)
۹۷ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ (۰.۶۴) (۰.۳۴) (۹۰.۴۹) (۷۱.۱۲)
۹۸ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ (۲.۲۷) ۰.۶۳ (۹۹.۹۸) ۹۰۰.۴۹
۹۹ ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ ۰ ۰ (۰.۵۸) ۰