| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۴.۲۷) |
۲.۰۳ |
(۱۰۰) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۹ |
۰.۴۹ |
۲,۵۰۴.۴۵ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۴.۵۸ |
۰.۱۴ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۰۱ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۵.۶۹ |
۱.۸۳ |
۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۲.۹۶ |
۰.۰۹ |
۴,۲۵۰,۰۰۰ |
۳۶.۹۵ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۸۴ |
۱,۰۳۲.۱۷ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۰۷ |
۲.۲۸ |
۴,۸۳۹.۳۶ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۸) |
۰.۵۲ |
(۸۷.۸۹) |
۵۵۹.۸۹ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۷۶ |
۰ |
۱,۴۸۰.۵۲ |
۱.۰۴ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۳.۳ |
۱.۴۶ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۱.۷۳) |
۱.۶۹ |
(۹۹.۸۳) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۷۲ |
(۶۵.۸۷) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۱۸ |
۲.۰۸ |
۲۶۵,۷۶۹.۰۶ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
|
|