| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۲.۹ |
(۰.۲۶) |
۳,۳۴۰,۰۰۰ |
(۶۱.۸۹) |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۴.۲۱ |
(۰.۲۴) |
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۸) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۱.۰۴ |
(۱.۱۷) |
۴,۲۹۵.۶۹ |
(۹۸.۶۲) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۲.۲۵) |
۲۳.۸۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۱) |
۰.۶۶ |
(۷۷.۳۵) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۶.۵۷ |
(۹۱.۲۴) |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۵.۹۱ |
(۹۹.۰۱) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۴۸ |
۲۱.۱۵ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۵۶) |
۰.۳۲ |
(۸۷.۰۷) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۸۸ |
(۰.۰۵) |
۲,۳۶۲.۱۲ |
(۱۷.۲۴) |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۷۵ |
۱.۰۵ |
۵۵,۳۵۶.۶۹ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۲.۴۴) |
۱.۵۳ |
(۹۹.۹۹) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۱.۷۵) |
۱.۴۱ |
(۹۹.۸۴) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۲۷ |
۰.۷۹ |
۹,۸۲۴.۵۲ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
|
|