| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۱) |
۱.۷۷ |
(۵۳.۹۷) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۳.۶) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۹.۹۴ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۴.۴۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۲۱) |
۲.۰۵ |
(۵۳.۳) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۳۵ |
۱.۰۹ |
۱۳,۲۶۸.۶۴ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۳۴ |
۰.۷۷ |
۲۴۲.۲۴ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۲۲ |
۱.۸۷ |
۱۱۹.۱۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۲.۶۸) |
۱.۹۳ |
(۱۰۰) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۳.۹۶ |
۱.۴۴ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۳.۸۸ |
(۱.۴۵) |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۴.۲ |
۰.۶۱ |
۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۰.۷۴ |
|
|