| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۳ |
۲.۲۴ |
۰ |
۳۲۷,۸۱۳.۴۹ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۲ |
۰.۹۶ |
۰ |
۳,۲۰۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۹ |
۸.۲۲ |
۰ |
۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۸ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۷ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۹ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۵ |
(۱.۲۵) |
۰ |
(۹۸.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۲ |
۱.۷۷ |
۰ |
۶۰,۵۱۶.۵۳ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۱ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۱۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
(۰.۸) |
۰ |
(۹۴.۶۹) |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۰ |
(۰.۷) |
۰ |
(۹۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۹ |
(۱.۱۵) |
۰ |
(۹۸.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۶ |
(۲.۷۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
|
|