| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۸۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۵ |
۰.۱ |
۵۱۵.۸ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۲.۷۸ |
(۱.۲۶) |
۲,۲۵۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۲.۸۳ |
(۱.۱۸) |
۲,۶۱۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۸.۰۹ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۱.۶۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۷۶) |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۱.۴۷ |
(۰.۲۹) |
۲۰,۶۴۷.۱۶ |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۶۴) |
(۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۷۹ |
۰.۵۸ |
۱,۶۴۴.۶ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۳.۹۲) |
۰.۳۶ |
(۱۰۰) |
۲۷۶.۴ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۱.۰۲) |
۰ |
(۹۷.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۲.۳۲ |
۰.۱۱ |
۴۲۷,۶۳۲.۳۵ |
۴۷.۲۲ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۲.۰۲) |
۱.۷۳ |
(۹۹.۹۴) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۱۷ |
۲.۰۸ |
۸۵.۹۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۲.۵۸) |
۰.۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۶) |
(۸۳.۱) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
|
|