| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۶.۰۵ |
۰.۱۷ |
۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۲.۴۲) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹۹) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۴۱ |
۱.۹۸ |
۳۵۱.۳۸ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۱.۱۴) |
۰.۷۶ |
(۹۸.۴۶) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۴.۶۷ |
۱.۸۸ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۷۲ |
۱.۵۵ |
۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۲.۶۶) |
۰.۷۲ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۴۷ |
۰.۹۲ |
۴۵۴.۲۳ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۴۶.۵۱ |
۴۹.۶۲ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۱۶ |
۱.۹۸ |
۶,۵۹۴.۹۹ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۴ |
۱.۱۸ |
۱۵,۹۰۲.۱۴ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۱.۰۵) |
۰.۷۷ |
(۹۷.۸۹) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۳.۳ |
۱.۲۳ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۷۵ |
۰.۰۴ |
۵۷,۱۴۳.۴۴ |
۱۶.۰۶ |
|
|