| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۴۶.۵۱ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۱۶ |
۱.۹۸ |
۶,۵۹۴.۹۹ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۴ |
۱.۱۸ |
۱۵,۹۰۲.۱۴ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۱.۰۵) |
۰.۷۷ |
(۹۷.۸۹) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۳.۳ |
۱.۲۳ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۷۵ |
۰.۰۴ |
۵۷,۱۴۳.۴۴ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۳.۴۷ |
(۰.۲۸) |
۲۵,۹۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۴۶ |
(۰.۶۵) |
۴۳۵.۲۳ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۶۴ |
۱.۶۲ |
۹۴۳.۰۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۹۸ |
۱.۶۸ |
۳,۴۶۵ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۱.۷۹) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۸۶) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۴۹ |
۰.۲۷ |
۲۱,۷۶۶.۷۴ |
۱۶۲.۹۵ |
|
|