| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۲.۸۱ |
(۰.۶۷) |
۲,۵۱۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۰۸ |
(۰.۳) |
۴,۸۹۰.۲۴ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۹۷ |
۰.۸۱ |
۳,۲۳۶.۴۳ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۲.۹۱) |
۱.۸۱ |
(۱۰۰) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۱.۲۴ |
(۲.۳۴) |
۸,۹۸۵.۸۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۷۴) |
۰.۲ |
(۹۹.۸۴) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۸۸) |
۲.۳۶ |
(۹۶.۰۲) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۴.۹۷ |
۱.۰۱ |
۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۶.۶۹) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۷۲) |
۱.۷ |
(۹۲.۸۶) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۵.۳۱ |
۲.۶۸ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۴.۱۴ |
۲.۵۸ |
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
|
|