| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۶۲ |
(۰.۷۵) |
۸۶۱.۴۱ |
(۹۳.۵) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۱.۹۷ |
۰.۵۹ |
۱۲۵,۱۷۰.۱۶ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۷) |
(۱.۱۶) |
(۸۲.۱۹) |
(۹۸.۵۷) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۱۸ |
۰.۴۵ |
۹۴.۸۱ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۱.۶۳) |
۰ |
(۹۹.۷۵) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۶۴ |
(۰.۱۵) |
۹۴۴.۹۷ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۸ |
۱۰۴.۷۴ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۱.۱۴) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۴۷) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۳۴) |
(۱.۰۳) |
(۷۱.۴۲) |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۹ |
۰.۸۵ |
۲,۵۴۷.۶۵ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۱.۷) |
۰ |
(۹۹.۸۱) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۲۱ |
(۱.۸۶) |
۱۱۴.۳۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۴.۹۴ |
(۱.۸۲) |
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۲.۸۷ |
(۰.۸۲) |
۳,۰۴۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
|
|