| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۶۴ |
۰.۴۶ |
۹۴۴.۰۷ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۲.۰۳ |
(۱.۳۳) |
۱۵۲,۳۸۶.۲۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۹۳ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۱.۲) |
(۰.۲۲) |
(۹۸.۷۹) |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۵۶ |
(۰.۴۸) |
۶۸۱.۲۴ |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۴۷ |
(۰.۶۸) |
۴۵۰.۶۵ |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۶ |
۰.۹۲ |
۷۸۶.۴۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۰۹.۶۴ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۹۶ |
۱.۹۳ |
۱۱۹,۰۸۹.۸۸ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۳.۲۱ |
۰.۰۸ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۱.۵) |
(۵۸.۴۸) |
(۹۹.۶) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۲) |
۲۳.۷۶ |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۶۳ |
(۱.۷۶) |
۹۰۷.۴۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۱.۱۱) |
(۰.۰۲) |
(۹۸.۲۷) |
(۵.۳۵) |
|
|