| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۳.۲۹) |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۱.۰۳ |
(۰.۴۴) |
۴,۱۴۴.۴۹ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۴۸ |
(۰.۱۸) |
۴۷۸.۵۲ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۷.۵۳ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۴۳ |
۰.۳۸ |
۳۷۳.۷۵ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۵) |
۸۳.۲ |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۷۴) |
(۰.۳۶) |
(۹۳.۴۷) |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۶۶) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۳) |
۳۹.۷۵ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۵۴ |
۰.۵۴ |
۶۰۷.۳۱ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۱۶ |
۱.۰۸ |
۷۶.۶۸ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۳.۷۴ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۸۸ |
۰.۴ |
۲,۳۴۲.۳۹ |
۳۲۶ |
|
|