| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۱.۵) |
(۵۸.۴۸) |
(۹۹.۶) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۲) |
۲۳.۷۶ |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۶۳ |
(۱.۷۶) |
۹۰۷.۴۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۲.۵۷) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۱.۱۱) |
(۰.۰۲) |
(۹۸.۲۷) |
(۵.۳۵) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۵ |
۰.۳۳ |
۵۲۴.۲۱ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۵۹) |
(۱.۸۴) |
(۸۸.۲۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۱ |
(۱.۱۴) |
۳,۶۲۴.۴۶ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۸ |
۰ |
۱,۷۴۱.۳۷ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۶۶ |
۰.۷۷ |
۹۹۲.۰۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۵۷ |
۱.۷۴ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۱.۱۱) |
۰.۱۴ |
(۹۸.۲۸) |
۶۴.۰۳ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۴۶ |
۰.۶۵ |
۴۳۷.۳۵ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
(۲.۳۸) |
۲.۲۱ |
(۹۹.۹۸) |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۴.۲۹) |
۰ |
|
|