| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۵.۹۱ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۴۸ |
۲۱.۱۵ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۵۶) |
۰.۳۲ |
(۸۷.۰۷) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۸۸ |
(۰.۰۵) |
۲,۳۶۲.۱۲ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۷۵ |
۱.۰۵ |
۵۵,۳۵۶.۶۹ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۲.۴۴) |
۱.۵۳ |
(۹۹.۹۹) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۱.۷۵) |
۱.۴۱ |
(۹۹.۸۴) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۲۷ |
۰.۷۹ |
۹,۸۲۴.۵۲ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۴) |
۵۱.۳۳ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۱.۹۷) |
۰.۹ |
(۹۹.۹۳) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۴) |
(۷۳.۳) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۳۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۲.۸۸ |
۱.۲۷ |
۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۲.۰۹) |
۲.۵ |
(۹۹.۹۵) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
|
|