| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۸۶ |
(۱.۳۸) |
۸۴,۴۶۹.۳۶ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۲.۳۵) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۸ |
(۴۶.۵۵) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۶۶) |
۲.۳۲ |
(۹۱.۲۲) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۲.۲۵) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۲.۸۸ |
(۰.۲۱) |
۳,۱۱۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۴.۵۴ |
۱.۴۳ |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۲.۳۸) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۹۸) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۷۶) |
۲.۱۷ |
(۹۳.۹۱) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۶۶) |
۲.۳۸ |
(۹۱.۱۸) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۷۱ |
(۰.۲۴) |
۴۷,۸۹۹.۴۷ |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۲.۰۱ |
۱.۲۸ |
۱۴۰,۸۲۷.۶۵ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۳.۷۷ |
۲.۳۲ |
۷۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۳.۵۴) |
۲.۴ |
(۱۰۰) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۳.۷۱ |
۲.۱۱ |
۶۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
|
|