| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۸) |
(۷۷.۵۲) |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۲۱) |
(۱.۸۹) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۳.۷۶) |
۰.۷۴ |
(۱۰۰) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۰.۴۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۱.۷۲ |
(۲.۰۶) |
۵۰,۵۲۷.۶۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۴.۰۴ |
(۱.۹۶) |
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۴.۸۳ |
(۲.۶۶) |
۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۰.۲۲ |
(۲.۰۸) |
۱۲۲.۰۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
|
|