| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۲.۳۲ |
۰.۱۱ |
۴۲۷,۶۳۲.۳۵ |
۴۷.۲۲ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۲.۰۲) |
۱.۷۳ |
(۹۹.۹۴) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۱۷ |
۲.۰۸ |
۸۵.۹۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۲.۵۸) |
۰.۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۶) |
(۸۳.۱) |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۲.۲۴ |
۰ |
۳۲۲,۴۰۵.۴۱ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۳.۵ |
۰.۴۷ |
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۴ |
۰.۶۸ |
۱۶,۰۰۲.۱۳ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰.۸۳ |
۹۸.۶۸ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۵) |
(۱.۷۵) |
(۹۵.۵۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۷۲ |
(۲.۰۸) |
۱,۲۸۴.۳۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۲.۷۳ |
۰ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۲.۱۹ |
(۱.۳۲) |
۲۶۹,۹۷۹.۳۵ |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۴.۶۷ |
۰.۶۳ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
|
|