بازدهی روزانه صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۳۴۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۰.۵۴	۰.۹	۶۲۴.۱۱	۲,۵۲۰.۳۶
۳۴۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۱.۲۳	(۱.۵۴)	۸,۴۲۹.۲۴	(۹۹.۶۶)
۳۴۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	(۲.۰۸)	(۱.۷۶)	(۹۹.۹۵)	(۹۹.۸۵)
۳۴۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۲.۲۵	(۰.۷۵)	۳۴۰,۰۶۵.۳۷	(۹۳.۶۹)
۳۴۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۰	۰	(۱.۷۳)	۰
۳۴۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۰.۸۳	۰	۱,۹۷۰.۸	۰
۳۴۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	(۰.۱۴)	۰.۰۶	(۳۹.۴۹)	۲۴.۸۷
۳۴۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۰.۶۸	۱.۷۱	۱,۰۶۷.۰۱	۴۹,۰۲۱.۴۸
۳۴۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱.۸۹	۱.۲۹	۹۳,۲۴۲.۳۶	۱۰,۵۸۴.۲۲
۳۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۰.۰۹	۰.۹۱	۳۸.۴۶	۲,۵۸۰.۲۹
۳۵۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	(۰.۷۴)	∞	(۹۳.۳)	∞
۳۵۲	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	NaN	(۱.۷۸)	NaN
۳۵۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	(۱.۱۴)	NaN	(۹۸.۴۵)	NaN
۳۵۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	(۰.۱۸)	NaN	(۴۸.۵۷)	NaN
۳۵۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	(۰.۰۶)	NaN	(۲۰.۵۷)	NaN
۳۵۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱.۹۷	NaN	۱۲۳,۰۳۸.۸	NaN
۳۵۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	(۱.۲۸)	NaN	(۹۹.۰۸)	NaN
۳۵۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۲.۱۶	NaN	۲۴۱,۸۸۳.۳۶	NaN
۳۵۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۰	NaN	(۰.۹۱)	NaN
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...72 »