| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۴ |
۱.۱۸ |
۱۵,۹۰۲.۱۴ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۱.۰۵) |
۰.۷۷ |
(۹۷.۸۹) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۳.۳ |
۱.۲۳ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۷۵ |
۰.۰۴ |
۵۷,۱۴۳.۴۴ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۳.۴۷ |
(۰.۲۸) |
۲۵,۹۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۴۶ |
(۰.۶۵) |
۴۳۵.۲۳ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۶۴ |
۱.۶۲ |
۹۴۳.۰۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۹۸ |
۱.۶۸ |
۳,۴۶۵ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۱.۷۹) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۸۶) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۴۹ |
۰.۲۷ |
۲۱,۷۶۶.۷۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۷) |
(۴۳.۷۵) |
(۸۲.۱) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۸۵ |
۱.۱۳ |
۲,۰۸۵.۱۶ |
۵,۹۷۴.۸ |
|
|