| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۱.۲۱ |
۰.۵۴ |
۷,۹۸۳.۷۱ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۳۵ |
۰.۷۴ |
۲۵۶.۵۹ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۱۹) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۲۳ |
۰.۲۳ |
۱۳۳.۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۷) |
۱۳۴.۳۶ |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۱.۲۱ |
۰.۳۷ |
۷,۹۱۹.۳۱ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۴۸ |
۰.۹ |
۴۶۴.۱۲ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
(۰.۳۳) |
۰.۷۱ |
(۷۰.۳۱) |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۷.۳۶) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۵ |
(۳۷.۹۹) |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۶.۰۱) |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۱.۴۸ |
(۰.۲۴) |
۲۱,۲۶۲.۸۳ |
(۵۷.۷۵) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۲.۰۶) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۸.۱۷) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۱.۰۸) |
۰.۰۶ |
(۹۸.۱) |
۲۵.۱۲ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۷۹) |
۰ |
|
|