| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۱.۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۱۵) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۱.۲۲ |
(۱.۷۲) |
۸,۳۰۲.۳۸ |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۰۳) |
(۱.۲) |
(۹۷.۷۴) |
(۹۸.۸) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۱.۰۹ |
(۰.۸۴) |
۵,۰۳۷.۱۲ |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۴) |
(۹۰.۴۹) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۲.۲۷) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۸) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۴۲ |
(۱.۳۳) |
۳۶۳.۳۵ |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۱) |
(۱.۳۴) |
(۹۸.۲) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۱.۶۴ |
(۰.۵۶) |
۳۷,۱۴۶.۴۸ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۱.۸۹ |
(۰.۵۹) |
۹۳,۰۱۰.۸۱ |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۳.۹۸ |
(۰.۹۹) |
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۴) |
(۱.۹) |
(۸۶.۲۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۱۹ |
(۱.۲۶) |
۱۰۰.۳ |
(۹۹.۰۳) |
|
|