| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۴۹ |
۰ |
۵۰۶ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۹۷ |
(۷۴.۸۹) |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۲.۳۹ |
۰.۶۸ |
۵۴۵,۸۹۵.۹۵ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۱.۱۲ |
۰.۱۷ |
۵,۶۴۳.۵۲ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۱.۱۹ |
۰.۱۸ |
۷,۵۳۱ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۸ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۳۷ |
۳۱۵.۲۶ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۴) |
(۹۱.۵۱) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۹) |
(۴۰.۱۷) |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۷۷ |
(۰.۶۸) |
۱,۵۴۹.۲۷ |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۰۸) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۳۶ |
(۰.۲۷) |
۲۷۶.۲ |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۵ |
(۸۶.۸۶) |
۷۵.۵۴ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۸۳) |
۰.۷۹ |
(۹۵.۱۷) |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۵.۱۷ |
(۳۵.۶۶) |
|
|