| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
(۰.۵۴) |
۲.۵۸ |
(۸۶.۱۲) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۵۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۸۸ |
(۱.۷) |
۲,۳۱۷.۸۳ |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۵۲.۲ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۳۸) |
۱.۸۹ |
(۷۵.۱۸) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۳ |
(۶۳.۶۹) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۲.۸۵) |
۰.۱۶ |
(۱۰۰) |
۷۶.۳۶ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۲.۱۷ |
(۰.۷۷) |
۲۵۲,۸۰۹.۱۴ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۵.۲۸ |
(۱.۹۵) |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۸۰.۲۲) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۳) |
۱.۳۵ |
(۳۸.۵۹) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰.۲۱ |
۷۵.۸۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۳.۷) |
۰.۴ |
(۱۰۰) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۲.۶۲ |
(۱.۱) |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۷۶ |
۰.۴۸ |
۱,۴۶۸.۰۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
|
|