| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۲.۳۸) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۹۸) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۷۶) |
۲.۱۷ |
(۹۳.۹۱) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۶۶) |
۲.۳۸ |
(۹۱.۱۸) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۷۱ |
(۰.۲۴) |
۴۷,۸۹۹.۴۷ |
(۵۹.۱) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۲.۰۱ |
۱.۲۸ |
۱۴۰,۸۲۷.۶۵ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۳.۷۷ |
۲.۳۲ |
۷۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۳.۵۴) |
۲.۴ |
(۱۰۰) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۳.۷۱ |
۲.۱۱ |
۶۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۳.۰۸ |
(۰.۷۹) |
۶,۴۷۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۲.۶۱ |
۰.۱۶ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۸۰.۱۵ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۱.۱۱) |
۱.۴۳ |
(۹۸.۲۹) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۲.۷۶ |
(۱.۵) |
۲,۰۸۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۴.۶ |
(۱.۹۵) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
|
|