| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۲.۲۵ |
(۰.۷۵) |
۳۴۰,۰۶۵.۳۷ |
(۹۳.۶۹) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۸۳ |
۰ |
۱,۹۷۰.۸ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۶ |
(۳۹.۴۹) |
۲۴.۸۷ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۶۸ |
۱.۷۱ |
۱,۰۶۷.۰۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۸۹ |
۱.۲۹ |
۹۳,۲۴۲.۳۶ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۹۱ |
۳۸.۴۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
(۰.۷۴) |
∞ |
(۹۳.۳) |
∞ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
NaN |
(۱.۷۸) |
NaN |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۱.۱۴) |
NaN |
(۹۸.۴۵) |
NaN |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۸) |
NaN |
(۴۸.۵۷) |
NaN |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۶) |
NaN |
(۲۰.۵۷) |
NaN |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۹۷ |
NaN |
۱۲۳,۰۳۸.۸ |
NaN |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
(۱.۲۸) |
NaN |
(۹۹.۰۸) |
NaN |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۱۶ |
NaN |
۲۴۱,۸۸۳.۳۶ |
NaN |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
NaN |
(۰.۹۱) |
NaN |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۳۴ |
NaN |
۲۳۹.۳۹ |
NaN |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۵۵ |
NaN |
۲۷,۳۵۳.۲۷ |
NaN |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۵۸ |
NaN |
۷۱۱.۰۳ |
NaN |
|
|