بازدهی روزانه صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۴۸۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	(۰.۵)	NaN	(۸۴.۱۱)	NaN
۴۸۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	(۰.۸۶)	(۱۰۰)	(۹۵.۶۶)	(۱۰۰)
۴۸۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	(۰.۴۴)	(۰.۳۷)	(۷۹.۸۱)	(۷۴.۲۹)
۴۸۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱.۴۳	(۰.۲۴)	۱۷,۷۴۱.۵۸	(۵۸.۳۸)
۴۸۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۰.۱۶	(۰.۳۸)	۷۸.۹۱	(۷۵.۳۹)
۴۸۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	(۰.۰۱)	۰	(۲.۰۶)	۰
۴۸۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۰.۳۹	۰	۳۱۲.۳	۰
۴۸۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱.۹۶	(۰.۴۱)	۱۱۷,۶۱۱.۴۹	(۷۷.۵۶)
۴۸۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۱.۳	(۰.۳۸)	۱۱,۰۲۸.۴۷	(۷۵.۱۳)
۴۹۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	(۰.۱)	(۰.۲۹)	(۲۹.۹۲)	(۶۵.۸)
۴۹۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	(۲.۵۱)	(۰.۴۱)	(۹۹.۹۹)	(۷۷.۹۲)
۴۹۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۳.۸	(۰.۳۸)	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵.۰۲)
۴۹۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۰	۰	(۱.۰۸)	۰
۴۹۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۰.۲۴	۰	۱۳۹.۳۶	۰
۴۹۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	(۰.۷۷)	۰.۱۱	(۹۳.۹۶)	۴۹.۰۵
۴۹۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۲.۰۲	۱.۷۱	۱۴۸,۲۷۴.۳۶	۴۸,۱۱۱.۰۵
۴۹۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۰.۹۴	۰.۸۴	۲,۹۲۸.۸۶	۲,۰۱۲.۸۴
۴۹۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱.۵۸	۰.۰۹	۳۰,۵۷۹.۵۴	۳۹.۵۹
۴۹۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	(۱.۱۳)	۰
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...75 »