| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۶۴ |
(۰.۱۵) |
۹۴۴.۹۷ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۸ |
۱۰۴.۷۴ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۱.۱۴) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۴۷) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۳۴) |
(۱.۰۳) |
(۷۱.۴۲) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۹ |
۰.۸۵ |
۲,۵۴۷.۶۵ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۱.۷) |
۰ |
(۹۹.۸۱) |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۲۱ |
(۱.۸۶) |
۱۱۴.۳۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۴.۹۴ |
(۱.۸۲) |
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۲.۸۷ |
(۰.۸۲) |
۳,۰۴۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۳.۳۹) |
۰.۳۴ |
(۱۰۰) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۶۲) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۷۴) |
۶۲.۹ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۱) |
۰ |
(۸۹.۱۹) |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۱.۱۹) |
۰.۹۴ |
(۹۸.۷۲) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰ |
۱.۱۳ |
۱.۳۷ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
(۰.۵۴) |
۲.۵۸ |
(۸۶.۱۲) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۵۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۸۸ |
(۱.۷) |
۲,۳۱۷.۸۳ |
(۹۹.۸۱) |
|
|