| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۳.۱۲ |
۰.۵۷ |
۷,۴۵۰,۰۰۰ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۲.۰۵ |
(۱.۰۱) |
۱۶۴,۸۱۸.۷۷ |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۴ |
(۰.۹۳) |
۳۳۲.۳۷ |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۲.۱۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۱.۰۸) |
۰ |
(۹۸.۰۷) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۴۲ |
۰.۰۷ |
۳۵۸.۱۴ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۰.۱۶ |
(۲.۵۹) |
۷۹.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۷۸) |
۰.۱۸ |
(۹۴.۲۶) |
۹۵.۶۵ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۷۰.۰۵) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۴) |
۱۵۴.۶۱ |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۹ |
(۵۲.۷۸) |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۳۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۵۱) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۸) |
(۸۹.۳۱) |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۹) |
(۶۹.۲۳) |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
|
|