| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰.۲۱ |
۷۵.۸۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۳.۷) |
۰.۴ |
(۱۰۰) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۲.۶۲ |
(۱.۱) |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۷۶ |
۰.۴۸ |
۱,۴۶۸.۰۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۲۴ |
۰.۱۳ |
۹,۰۰۸.۸۸ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۴.۵۱) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۴.۲۳ |
۱.۹۳ |
۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۳.۳۳) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۴.۹۸) |
۱.۵۵ |
(۱۰۰) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۳۸) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۲۴ |
۰.۷۹ |
۸,۷۹۰.۲۲ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۷۶ |
(۰.۹۳) |
۱,۵۰۸.۹۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۴.۷۲) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۳.۷) |
۲.۲۱ |
(۱۰۰) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۴.۷۱) |
۰.۵۴ |
(۱۰۰) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
|
|