| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۲.۷۸ |
(۱.۲۶) |
۲,۲۵۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۲.۸۳ |
(۱.۱۸) |
۲,۶۱۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۸.۰۹ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۱.۶۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۷۶) |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۱.۴۷ |
(۰.۲۹) |
۲۰,۶۴۷.۱۶ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۶۴) |
(۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۷۹ |
۰.۵۸ |
۱,۶۴۴.۶ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۳.۹۲) |
۰.۳۶ |
(۱۰۰) |
۲۷۶.۴ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۱.۰۲) |
۰ |
(۹۷.۶۷) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۲.۳۲ |
۰.۱۱ |
۴۲۷,۶۳۲.۳۵ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۲.۰۲) |
۱.۷۳ |
(۹۹.۹۴) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۱۷ |
۲.۰۸ |
۸۵.۹۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۲.۵۸) |
۰.۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۶) |
(۸۳.۱) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۲.۲۴ |
۰ |
۳۲۲,۴۰۵.۴۱ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۳.۵ |
۰.۴۷ |
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
|
|