| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۲۵ |
۱.۶۱ |
۳۳۲,۵۶۳.۸ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۵۲ |
۰.۵۵ |
۲۴,۱۴۰.۵۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۱.۴۷ |
(۰.۰۷) |
۲۰,۵۷۴.۶۹ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۵۱ |
۰ |
۵۲۹.۵ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۴.۱۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۳) |
۰.۰۹ |
(۶۶.۳۲) |
۳۸.۶۸ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۳۹ |
۰.۰۶ |
۳۱۰.۲ |
۲۵.۳۸ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۲.۴۴) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۱.۳۵ |
(۰.۰۹) |
۱۳,۰۷۷.۷۳ |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۳.۷۹ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳) |
(۷۰.۶۴) |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۳.۲۸ |
۱.۵ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۲.۲۹ |
(۰.۳۲) |
۳۹۴,۰۸۰.۰۵ |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۲۴ |
۲.۹ |
۱۴۲.۶ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۱ |
۱.۵۴ |
۱۹۶,۸۰۷.۰۶ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
|
|