| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۱.۴۳ |
(۰.۸۷) |
۱۷,۷۸۲.۳۷ |
(۹۵.۹) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۵) |
(۶۵.۵۱) |
(۱۵.۲۸) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۵۷ |
(۰.۳۷) |
۷۰۵.۳۵ |
(۷۳.۷۵) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱) |
(۸۱.۸۵) |
(۳۱.۶۶) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
(۲.۵۲) |
۰.۷۷ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۲.۴۴ |
۰.۴۴ |
۶۵۴,۷۱۲.۳۶ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۷.۷۵ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۳.۰۱ |
۰.۶۸ |
۵,۰۹۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۱.۱۳ |
۰.۱۱ |
۵,۹۱۷.۵۹ |
۵۰.۵۸ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۴) |
(۷۱.۷۹) |
(۱۲.۹۷) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۹۴ |
۰.۰۵ |
۲,۹۳۰.۵ |
۱۹.۷۸ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۰.۰۴ |
(۲۲.۷۶) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۰.۶۳ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۶) |
(۱۳.۴) |
(۴۴.۹۹) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۱.۱۳ |
(۰.۴۴) |
۶,۰۱۹.۰۲ |
(۸۰.۰۱) |
|
|