| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰.۸۳ |
۹۸.۶۸ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۵) |
(۱.۷۵) |
(۹۵.۵۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۷۲ |
(۲.۰۸) |
۱,۲۸۴.۳۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۲.۷۳ |
۰ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۲.۱۹ |
(۱.۳۲) |
۲۶۹,۹۷۹.۳۵ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۴.۶۷ |
۰.۶۳ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۱.۱۵ |
۰ |
۶,۴۲۳.۰۸ |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۳.۳۵ |
(۰.۰۱) |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۱۹ |
۰.۸۵ |
۷,۳۱۶.۷۸ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۳.۹۹ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۶۴ |
۰.۴۶ |
۹۴۴.۰۷ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۲.۰۳ |
(۱.۳۳) |
۱۵۲,۳۸۶.۲۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۹۳ |
۰ |
|
|