| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۸) |
۰.۱ |
(۹۴.۶۲) |
۴۶.۱۷ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۲.۳۸ |
(۱.۱) |
۵۳۵,۷۳۶.۵۴ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۵۴ |
۰.۵۲ |
۶۰۹.۷۹ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۴۹ |
۰ |
۵۰۶ |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۹۷ |
(۷۴.۸۹) |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۲.۳۹ |
۰.۶۸ |
۵۴۵,۸۹۵.۹۵ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۱.۱۲ |
۰.۱۷ |
۵,۶۴۳.۵۲ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۱.۱۹ |
۰.۱۸ |
۷,۵۳۱ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۸ |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۳۷ |
۳۱۵.۲۶ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۴) |
(۹۱.۵۱) |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۹) |
(۴۰.۱۷) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۷۷ |
(۰.۶۸) |
۱,۵۴۹.۲۷ |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۰۸) |
۰ |
|
|