| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۳.۸۲) |
۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
(۴.۰۱) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۶۳ |
(۰.۹۷) |
۹۰۷.۸۴ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۱.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۴,۹۸۶.۴۷ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۴.۷۲) |
(۰.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۵) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۱.۹۸) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۹۳) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۳.۸۷ |
۰.۴۳ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۰.۰۸ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۲.۴۶ |
۰.۹۳ |
۷۱۴,۹۴۴.۶۴ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۴.۴۵ |
۱.۱۳ |
۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
|
|