بازدهی روزانه صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۵۸۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۰.۰۳	۱.۰۴	۱۱.۸	۴,۳۱۸.۰۳
۵۸۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۰.۵۴	۰.۹	۶۲۴.۱۱	۲,۵۲۰.۳۶
۵۸۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۱.۲۳	(۱.۵۴)	۸,۴۲۹.۲۴	(۹۹.۶۶)
۵۸۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	(۲.۰۸)	(۱.۷۶)	(۹۹.۹۵)	(۹۹.۸۵)
۵۸۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۲.۲۵	(۰.۷۵)	۳۴۰,۰۶۵.۳۷	(۹۳.۶۹)
۵۸۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۰	۰	(۱.۷۳)	۰
۵۸۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۰.۸۳	۰	۱,۹۷۰.۸	۰
۵۸۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	(۰.۱۴)	۰.۰۶	(۳۹.۴۹)	۲۴.۸۷
۵۸۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۰.۶۸	۱.۷۱	۱,۰۶۷.۰۱	۴۹,۰۲۱.۴۸
۵۹۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱.۸۹	۱.۲۹	۹۳,۲۴۲.۳۶	۱۰,۵۸۴.۲۲
۵۹۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۰.۰۹	۰.۹۱	۳۸.۴۶	۲,۵۸۰.۲۹
۵۹۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	(۰.۷۴)	∞	(۹۳.۳)	∞
۵۹۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	NaN	(۱.۷۸)	NaN
۵۹۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	(۱.۱۴)	NaN	(۹۸.۴۵)	NaN
۵۹۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	(۰.۱۸)	NaN	(۴۸.۵۷)	NaN
۵۹۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	(۰.۰۶)	NaN	(۲۰.۵۷)	NaN
۵۹۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱.۹۷	NaN	۱۲۳,۰۳۸.۸	NaN
۵۹۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	(۱.۲۸)	NaN	(۹۹.۰۸)	NaN
۵۹۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۲.۱۶	NaN	۲۴۱,۸۸۳.۳۶	NaN
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...84 »