| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۱.۱۵ |
۰ |
۶,۴۲۳.۰۸ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۳.۳۵ |
(۰.۰۱) |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۱۹ |
۰.۸۵ |
۷,۳۱۶.۷۸ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۳.۹۹ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۶۴ |
۰.۴۶ |
۹۴۴.۰۷ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۲.۰۳ |
(۱.۳۳) |
۱۵۲,۳۸۶.۲۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۹۳ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۱.۲) |
(۰.۲۲) |
(۹۸.۷۹) |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۵۶ |
(۰.۴۸) |
۶۸۱.۲۴ |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۴۷ |
(۰.۶۸) |
۴۵۰.۶۵ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۶ |
۰.۹۲ |
۷۸۶.۴۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۰۹.۶۴ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۹۶ |
۱.۹۳ |
۱۱۹,۰۸۹.۸۸ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۳.۲۱ |
۰.۰۸ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۹۲ |
|
|