| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۸) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۲.۱) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۴۶.۷۱) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۱.۰۷ |
(۰.۵۴) |
۴,۶۹۰.۱۶ |
(۸۵.۹۸) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۱.۸۸ |
(۰.۱۶) |
۸۹,۳۶۷.۹۸ |
(۴۵.۲) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
(۹۵.۹۴) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۱.۵۲) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۶۲) |
۱۰.۸۹ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۸۲) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۸۱) |
۰.۰۴ |
(۹۴.۸۴) |
۱۶.۲ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۲.۲) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۱.۲۶) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۰۲) |
۸۷.۴۵ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۶۷ |
۱.۱۸ |
۱,۰۶۳.۶۱ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
(۴.۴۷) |
۳.۵۲ |
(۱۰۰) |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۰۶) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۲.۳۲ |
۰.۲۸ |
۴۳۱,۱۴۵.۷۳ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۱.۹۹ |
(۰.۲۲) |
۱۳۱,۷۵۶.۸۷ |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
(۲.۳۵) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۹۸) |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۱.۲۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۹۳) |
(۸۴.۳۸) |
|
|