| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۱.۳۵ |
(۰.۰۹) |
۱۳,۰۷۷.۷۳ |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۳.۷۹ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳) |
(۷۰.۶۴) |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۳.۲۸ |
۱.۵ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۲.۲۹ |
(۰.۳۲) |
۳۹۴,۰۸۰.۰۵ |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۲۴ |
۲.۹ |
۱۴۲.۶ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۱ |
۱.۵۴ |
۱۹۶,۸۰۷.۰۶ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۷.۲۲ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۴۳ |
(۵۵.۳۵) |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۸۳ |
(۰.۱۸) |
۱,۹۱۶.۱۵ |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۷۹) |
(۷۵.۷۹) |
(۹۴.۵) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۸۸ |
(۰.۲۳) |
۲,۳۶۸.۷۴ |
(۵۶.۲) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۵.۹۶ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۷۶ |
(۰.۰۳) |
۱,۴۷۶.۵۶ |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۱.۲۸) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۱) |
۱۱.۹۹ |
|
|