| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۵۹ |
(۰.۵۴) |
۷۶۸.۶۲ |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۱) |
۳۴۹.۴۶ |
(۳.۷۸) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۹) |
۱.۰۲ |
(۶۴.۸۷) |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
(۱.۷۶) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۸۵) |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۲.۶۳ |
(۲.۵۴) |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۹.۴۷ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۷ |
۰.۰۹ |
۱,۱۷۹.۸۶ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۵) |
(۱.۰۷) |
(۴۱.۲۱) |
(۹۸) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۱.۱۲) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۰۶ |
۰.۳۶ |
۴,۶۲۵.۷۵ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۸۵) |
۰.۰۷ |
(۹۵.۶۲) |
۲۹.۳۹ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۰۹) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۱.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۴,۸۷۷.۵۱ |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۱.۳۲ |
۰.۶۵ |
۱۱,۷۹۶.۰۱ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
(۱.۵۶) |
۰.۸۱ |
(۹۹.۶۸) |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۲۰.۸۱) |
۹.۱۱ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۱.۱ |
(۰.۹) |
۵,۳۸۳.۳۹ |
(۹۶.۳۶) |
|
|