| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۸۵ |
۰.۲۴ |
۲,۱۲۹.۷۳ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۳ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۶) |
۳۶.۳۹ |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۰.۳۵ |
(۰.۷۲) |
۲۵۸.۵۸ |
(۹۲.۷۸) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۵) |
(۳۹.۸۳) |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۷) |
(۷۴.۶۷) |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۷۲ |
(۰.۰۸) |
۱,۲۹۶.۲ |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۶.۸۳ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۹.۰۱ |
(۲۳.۷) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۹ |
(۴۰.۹۶) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۱.۶۵ |
۲۱.۸۳ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۶۴ |
۷۲.۲۳ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۷ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۱۲ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۵) |
(۳۴.۸۸) |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۶) |
۳۲.۳۷ |
(۱۹.۶۲) |
|
|