| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۹۸ |
NaN |
۳,۳۸۹.۷۲ |
NaN |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
NaN |
(۰.۹۴) |
NaN |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۱.۱۱) |
NaN |
(۹۸.۳) |
NaN |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۲۷ |
NaN |
۱۶۸.۷۵ |
NaN |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۲.۷۴ |
NaN |
۱,۹۶۰,۰۰۰ |
NaN |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۲۸ |
NaN |
۱۰,۳۰۵.۷۸ |
NaN |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
(۰.۷۱) |
NaN |
(۹۲.۶۱) |
NaN |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۳.۵۱) |
NaN |
(۱۰۰) |
NaN |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
NaN |
(۱.۸۴) |
NaN |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۲۲ |
NaN |
۱۲۰.۸۴ |
NaN |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۱.۶۱ |
NaN |
۳۴,۳۰۸.۱ |
NaN |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۸۶ |
NaN |
۲,۱۵۰.۲۲ |
NaN |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۲.۲۱ |
NaN |
۲۹۰,۷۹۶.۹۱ |
NaN |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۳۵ |
NaN |
۲۶۰.۶ |
NaN |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۲.۱ |
NaN |
۲۰۰,۰۰۹.۰۷ |
NaN |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
NaN |
(۱) |
NaN |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۹ |
NaN |
۳۹.۱۸ |
NaN |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۱.۶۹ |
NaN |
۴۵,۱۶۲.۴ |
NaN |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۳۴) |
NaN |
(۷۰.۸۱) |
NaN |
|
|