| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۱.۴۶ |
۰.۰۴ |
۲۰,۰۳۵.۱۸ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۱) |
(۸۵.۸۶) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۰۴) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۵۳ |
(۰.۳۵) |
۵۷۸.۱۸ |
(۷۱.۸) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۱.۳۴) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۲۸) |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۱.۸۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۴۶ |
۱.۷۲ |
۴۳۰.۳۸ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
(۲.۱) |
۴.۲ |
(۹۹.۹۶) |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۶) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۱.۵۸) |
۰.۵ |
(۹۹.۷) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
(۰.۲) |
۰.۷۳ |
(۵۱.۷۳) |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۸) |
۰.۱ |
(۹۴.۶۲) |
۴۶.۱۷ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۲.۳۸ |
(۱.۱) |
۵۳۵,۷۳۶.۵۴ |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۵۴ |
۰.۵۲ |
۶۰۹.۷۹ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
|
|