| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۳) |
۳۹.۷۵ |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۵۴ |
۰.۵۴ |
۶۰۷.۳۱ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۱۶ |
۱.۰۸ |
۷۶.۶۸ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۳.۷۴ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۸۸ |
۰.۴ |
۲,۳۴۲.۳۹ |
۳۲۶ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۱.۲۳) |
۰.۲۳ |
(۹۸.۹۱) |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۱.۲۱ |
۰.۵۴ |
۷,۹۸۳.۷۱ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۳۵ |
۰.۷۴ |
۲۵۶.۵۹ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۱۹) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۲۳ |
۰.۲۳ |
۱۳۳.۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۷) |
۱۳۴.۳۶ |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۱.۲۱ |
۰.۳۷ |
۷,۹۱۹.۳۱ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۴۸ |
۰.۹ |
۴۶۴.۱۲ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
(۰.۳۳) |
۰.۷۱ |
(۷۰.۳۱) |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
|
|