| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۷.۷۵ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۳.۰۱ |
۰.۶۸ |
۵,۰۹۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۱.۱۳ |
۰.۱۱ |
۵,۹۱۷.۵۹ |
۵۰.۵۸ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۴) |
(۷۱.۷۹) |
(۱۲.۹۷) |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۹۴ |
۰.۰۵ |
۲,۹۳۰.۵ |
۱۹.۷۸ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۰.۰۴ |
(۲۲.۷۶) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۰.۶۳ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۶) |
(۱۳.۴) |
(۴۴.۹۹) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۱.۱۳ |
(۰.۴۴) |
۶,۰۱۹.۰۲ |
(۸۰.۰۱) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۲ |
(۰.۳۶) |
۱۰۷.۰۹ |
(۷۳.۰۱) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳) |
(۱۷.۶۶) |
(۶۶.۹۷) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۸۵ |
۰.۲۴ |
۲,۱۲۹.۷۳ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۳ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۶) |
۳۶.۳۹ |
(۲۰.۱۴) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۰.۳۵ |
(۰.۷۲) |
۲۵۸.۵۸ |
(۹۲.۷۸) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۵) |
(۳۹.۸۳) |
(۶۰.۶۲) |
|
|