| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۲۴ |
۲.۹ |
۱۴۲.۶ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۱ |
۱.۵۴ |
۱۹۶,۸۰۷.۰۶ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۷.۲۲ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۴۳ |
(۵۵.۳۵) |
۳۷۹.۸۶ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۸۳ |
(۰.۱۸) |
۱,۹۱۶.۱۵ |
(۴۸.۹۱) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۷۹) |
(۷۵.۷۹) |
(۹۴.۵) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۸۸ |
(۰.۲۳) |
۲,۳۶۸.۷۴ |
(۵۶.۲) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۵.۹۶ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۷۶ |
(۰.۰۳) |
۱,۴۷۶.۵۶ |
(۱۰.۰۶) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۱.۲۸) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۱) |
۱۱.۹۹ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۵۷) |
۰.۳ |
(۸۷.۴۲) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۱.۴۱ |
۰.۲۲ |
۱۶,۶۹۲.۲۷ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۱.۴۳ |
(۰.۸۹) |
۱۷,۹۶۲.۹۵ |
(۹۶.۱۹) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۵۰.۲۹ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۶) |
(۷۲.۲۴) |
(۸۷.۲۸) |
|
|