| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۴ |
۰.۰۵ |
۳۲۴.۲۱ |
۱۸.۱۳ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۷ |
۰.۴۶ |
۱,۱۹۴.۴۷ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۱۹) |
۰.۵۲ |
(۴۹.۱۶) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۴) |
۱.۵۹ |
(۷۶.۶۱) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۵۸ |
۲.۹۳ |
۷۲۶.۵ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۸۵) |
۲.۳۹ |
(۹۵.۵۵) |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۴۳ |
۴۸.۶۱ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۹۲ |
(۰.۹۳) |
۲,۷۲۵.۴۸ |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۲ |
(۳۴.۱۱) |
۵۶.۸۶ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۸) |
۸۳.۷۷ |
(۴۷.۷۷) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۲.۴۵) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۹۳) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۴) |
(۰.۲۳) |
(۷۶.۸۷) |
(۵۷.۱۳) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹۴) |
(۶۸.۳۳) |
(۹۶.۸۶) |
|
|