| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۲) |
۲۳.۷۶ |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۶۳ |
(۱.۷۶) |
۹۰۷.۴۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۲.۵۷) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۱.۱۱) |
(۰.۰۲) |
(۹۸.۲۷) |
(۵.۳۵) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۵ |
۰.۳۳ |
۵۲۴.۲۱ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۵۹) |
(۱.۸۴) |
(۸۸.۲۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۱ |
(۱.۱۴) |
۳,۶۲۴.۴۶ |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۸ |
۰ |
۱,۷۴۱.۳۷ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۶۶ |
۰.۷۷ |
۹۹۲.۰۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۵۷ |
۱.۷۴ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۱.۱۱) |
۰.۱۴ |
(۹۸.۲۸) |
۶۴.۰۳ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۴۶ |
۰.۶۵ |
۴۳۷.۳۵ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
(۲.۳۸) |
۲.۲۱ |
(۹۹.۹۸) |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۴.۲۹) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۱.۰۴ |
۱۱.۸ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
|
|