| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۱۷.۸۶ |
۱.۸۶ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۶) |
(۶۲.۰۴) |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۵) |
(۷۴.۳۱) |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
(۱.۰۷) |
۰.۵۲ |
(۹۸.۰۴) |
۵۶۵.۸ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۱۷ |
۲.۰۸ |
۸۴.۹۴ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۲۴ |
۱.۶ |
۱۳۶.۱۶ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۴۷ |
۱.۳۳ |
۲۰,۵۵۸.۴۷ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۰۵ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۴۱ |
۱.۴ |
۳۴۲.۵۱ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۹ |
(۲۱.۹۹) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۰۸ |
۱۴۸.۷۵ |
۳۴.۰۷ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۲ |
(۷۰.۱۵) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۵۷ |
(۰.۱۲) |
۷۰۷.۹۴ |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۰۸) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۲۴ |
۰.۱۱ |
۱۳۷.۴۹ |
۴۸.۲ |
|
|