| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۱.۴۱ |
۰.۲۲ |
۱۶,۶۹۲.۲۷ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۱.۴۳ |
(۰.۸۹) |
۱۷,۹۶۲.۹۵ |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۵۰.۲۹ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۶) |
(۷۲.۲۴) |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۸) |
(۸۱.۳۱) |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
۰.۳۶ |
(۰.۳۹) |
۲۷۴.۴۷ |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۹) |
۰.۱ |
(۷۶.۲۸) |
۴۳.۵۲ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۵۵ |
۰.۰۴ |
۶۴۱.۷۴ |
۱۴.۵۱ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۰.۵۱ |
(۰.۰۶) |
۵۴۵.۷۶ |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۸) |
(۹۱.۰۷) |
(۲۵.۶۱) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۱.۳۸) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۳۸) |
(۸۴.۹۱) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
(۱.۹۹) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۳) |
۹۳.۳۷ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۲۶) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۰.۵۶ |
(۴۱.۱۹) |
|
|