| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۱ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۸۲) |
۰.۲۸ |
(۹۴.۹۶) |
۱۷۷.۸ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۴.۷۶) |
۰.۴۲ |
(۱۰۰) |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۴.۶۶ |
۰.۲۲ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۳.۶۴ |
(۲.۵۱) |
۴۶,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۳.۱۵ |
(۰.۸۲) |
۸,۳۴۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۱ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۳۱.۳۴ |
۴۷.۷۳ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۲ |
(۱۶.۳۶) |
۶.۸۱ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۸۳) |
۸۶.۹۲ |
(۹۵.۲۸) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۴) |
(۵۲.۷۹) |
(۹۰.۴۳) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۸۴) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۱.۰۴) |
۰.۰۱ |
(۹۷.۸۳) |
۴.۴۴ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۶) |
(۳۵.۶۶) |
(۴۳.۷۴) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸۲) |
(۷۱.۳۴) |
(۹۵) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
|
|