| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۵۶ |
(۰.۴۸) |
۶۸۱.۲۴ |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۴۷ |
(۰.۶۸) |
۴۵۰.۶۵ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۶ |
۰.۹۲ |
۷۸۶.۴۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۰۹.۶۴ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۹۶ |
۱.۹۳ |
۱۱۹,۰۸۹.۸۸ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۳.۲۱ |
۰.۰۸ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۱.۵) |
(۵۸.۴۸) |
(۹۹.۶) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۲) |
۲۳.۷۶ |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۶۳ |
(۱.۷۶) |
۹۰۷.۴۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۲.۵۷) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۱.۱۱) |
(۰.۰۲) |
(۹۸.۲۷) |
(۵.۳۵) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۵ |
۰.۳۳ |
۵۲۴.۲۱ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۵۹) |
(۱.۸۴) |
(۸۸.۲۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۱ |
(۱.۱۴) |
۳,۶۲۴.۴۶ |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
|
|