| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۴.۹ |
(۱.۲۴) |
۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۴۶ |
(۰.۳۵) |
۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۲.۹۷ |
۰.۵۹ |
۴,۴۳۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۳۲) |
۱.۵۹ |
(۶۸.۴۱) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۱.۲۲ |
۰ |
۸,۱۸۰.۲۵ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۶۹ |
۰.۲۳ |
۱,۱۱۰.۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۸۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۵ |
۰.۱ |
۵۱۵.۸ |
۴۱.۶۵ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۲.۷۸ |
(۱.۲۶) |
۲,۲۵۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۲.۸۳ |
(۱.۱۸) |
۲,۶۱۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۸.۰۹ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۱.۶۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۷۶) |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۱.۴۷ |
(۰.۲۹) |
۲۰,۶۴۷.۱۶ |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۶۴) |
(۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۷۹ |
۰.۵۸ |
۱,۶۴۴.۶ |
۷۳۳.۷۵ |
|
|