| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۲.۳۲ |
۰.۲۸ |
۴۳۱,۱۴۵.۷۳ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۱.۹۹ |
(۰.۲۲) |
۱۳۱,۷۵۶.۸۷ |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
(۲.۳۵) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۹۸) |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۱.۲۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۹۳) |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۴.۶۸ |
(۲.۳۸) |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۳.۸ |
۰.۳۱ |
۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۲.۰۹) |
۰.۸۹ |
(۹۹.۹۶) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۲.۷۳) |
۰.۱۷ |
(۱۰۰) |
۸۹.۲۷ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۱.۵۳ |
(۰.۸۸) |
۲۵,۸۱۳.۷۳ |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۱.۶۶ |
۰ |
۴۰,۳۹۶.۶۶ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۲.۴۵ |
۰.۲۵ |
۶۸۸,۳۷۴.۱۹ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۴.۴۴ |
(۰.۷) |
۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
|
|