| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۷ |
(۷۸.۳۸) |
۲۸.۵۲ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۱۷.۸۶ |
۱.۸۶ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۶) |
(۶۲.۰۴) |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۵) |
(۷۴.۳۱) |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
(۱.۰۷) |
۰.۵۲ |
(۹۸.۰۴) |
۵۶۵.۸ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۱۷ |
۲.۰۸ |
۸۴.۹۴ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۲۴ |
۱.۶ |
۱۳۶.۱۶ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۴۷ |
۱.۳۳ |
۲۰,۵۵۸.۴۷ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۰۵ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۴۱ |
۱.۴ |
۳۴۲.۵۱ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۹ |
(۲۱.۹۹) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۰۸ |
۱۴۸.۷۵ |
۳۴.۰۷ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۲ |
(۷۰.۱۵) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۵۷ |
(۰.۱۲) |
۷۰۷.۹۴ |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۰۸) |
۰ |
|
|