| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۱.۰۸) |
۰.۰۶ |
(۹۸.۱) |
۲۵.۱۲ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۷۹) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۹) |
(۶.۷۴) |
(۲۹.۲۴) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۵) |
(۴۱.۳۸) |
(۱۸.۰۹) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۱.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۹۷.۶) |
(۱۷.۹۲) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۱.۹۵ |
(۲.۹۸) |
۱۱۳,۹۷۱.۲۸ |
(۱۰۰) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۶۹ |
۰ |
۱,۱۲۱.۴۵ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
۱.۷۲ |
(۲.۴۶) |
۵۰,۱۰۶.۷۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۳) |
۳۸.۲۶ |
(۸۵.۶۸) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۱.۵۳ |
(۱.۳۵) |
۲۵,۰۳۹.۳۳ |
(۹۹.۳) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۱.۰۴ |
(۰.۶۶) |
۴,۳۰۳.۳۷ |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۶۹) |
۰ |
(۹۲.۱۱) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۲) |
(۱۵.۷۳) |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۱.۶۷ |
۰.۴۱ |
۴۲,۳۳۲.۹ |
۳۴۹.۶۵ |
|
|