| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۵۵ |
۰.۰۴ |
۶۴۱.۷۴ |
۱۴.۵۱ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۰.۵۱ |
(۰.۰۶) |
۵۴۵.۷۶ |
(۱۹.۱۹) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۸) |
(۹۱.۰۷) |
(۲۵.۶۱) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۱.۳۸) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۳۸) |
(۸۴.۹۱) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
(۱.۹۹) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۳) |
۹۳.۳۷ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۲۶) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۰.۵۶ |
(۴۱.۱۹) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۰.۵۱ |
(۰.۴۷) |
۵۴۸.۰۴ |
(۸۱.۹۷) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
۱.۹۴ |
(۰.۳۶) |
۱۱۱,۰۶۱.۶۳ |
(۷۳.۶۴) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۲) |
۰.۰۶ |
(۹۲.۸۳) |
۲۲.۸۲ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۹۷ |
۰.۱۶ |
۳,۳۲۰.۱۲ |
۷۷.۴۲ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۶ |
(۸۰.۷۱) |
۸۰.۸ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۱.۳۵ |
(۱.۲۴) |
۱۳,۱۳۰.۸۸ |
(۹۸.۹۳) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۱) |
۸۱.۲۷ |
(۶۷.۶۶) |
|
|