| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۴.۶۷ |
۰.۶۳ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۱.۱۵ |
۰ |
۶,۴۲۳.۰۸ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۳.۳۵ |
(۰.۰۱) |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۱۹ |
۰.۸۵ |
۷,۳۱۶.۷۸ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۳.۹۹ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۶۴ |
۰.۴۶ |
۹۴۴.۰۷ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۲.۰۳ |
(۱.۳۳) |
۱۵۲,۳۸۶.۲۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۹۳ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۱.۲) |
(۰.۲۲) |
(۹۸.۷۹) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۵۶ |
(۰.۴۸) |
۶۸۱.۲۴ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۴۷ |
(۰.۶۸) |
۴۵۰.۶۵ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۶ |
۰.۹۲ |
۷۸۶.۴۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۰۹.۶۴ |
۰ |
|
|