| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۹) |
(۴۰.۱۷) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۷۷ |
(۰.۶۸) |
۱,۵۴۹.۲۷ |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۰۸) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۳۶ |
(۰.۲۷) |
۲۷۶.۲ |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۵ |
(۸۶.۸۶) |
۷۵.۵۴ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۸۳) |
۰.۷۹ |
(۹۵.۱۷) |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۵.۱۷ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸۵) |
(۹۶.۱۴) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۹۱) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۷) |
(۹۲.۵۵) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۱.۶۴ |
(۰.۳۱) |
۳۷,۶۳۱.۴۹ |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۹۵) |
۰.۳۸ |
(۹۶.۹) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۲) |
۰ |
|
|