| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۲.۰۹) |
۰.۸۹ |
(۹۹.۹۶) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۲.۷۳) |
۰.۱۷ |
(۱۰۰) |
۸۹.۲۷ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۱.۵۳ |
(۰.۸۸) |
۲۵,۸۱۳.۷۳ |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۱.۶۶ |
۰ |
۴۰,۳۹۶.۶۶ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۲.۴۵ |
۰.۲۵ |
۶۸۸,۳۷۴.۱۹ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۴.۴۴ |
(۰.۷) |
۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۱.۱۵ |
(۰.۰۱) |
۶,۲۹۹.۰۴ |
(۳.۳۹) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۱۹.۲۵ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۳.۸۶ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۹) |
(۴۸.۷۹) |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۶) |
۰.۷۷ |
(۸۸.۷۹) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۱۸ |
۱.۸۸ |
۲۶۲,۱۴۰.۶۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
|
|