| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۶۹) |
۰ |
(۹۲.۱۱) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۲) |
(۱۵.۷۳) |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۱.۶۷ |
۰.۴۱ |
۴۲,۳۳۲.۹ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۷.۱۸) |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۶ |
(۰.۹۲) |
۷۸۵.۰۹ |
(۹۶.۶) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۱.۴۶) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۵۳) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۷۰.۳۹) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۹۷ |
۰.۰۷ |
۳,۳۴۵.۶۸ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۱.۴۶ |
۰.۰۴ |
۲۰,۰۳۵.۱۸ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۱) |
(۸۵.۸۶) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۰۴) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۵۳ |
(۰.۳۵) |
۵۷۸.۱۸ |
(۷۱.۸) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۱.۳۴) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۲۸) |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۱.۸۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۴۶ |
۱.۷۲ |
۴۳۰.۳۸ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
|
|