| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۶۷) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۳۱ |
۰.۶۲ |
۲۱۱.۰۱ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۴۳ |
۰.۸ |
۳۷۰.۶ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۶۶ |
۰.۱ |
۱,۰۲۰.۱۵ |
۴۲.۸ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۳.۲۹) |
(۸۲.۶۱) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۱.۰۳ |
(۰.۴۴) |
۴,۱۴۴.۴۹ |
(۷۹.۸۲) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۴۸ |
(۰.۱۸) |
۴۷۸.۵۲ |
(۴۸.۱۹) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۷.۵۳ |
(۷۳.۸۹) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۴۳ |
۰.۳۸ |
۳۷۳.۷۵ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۵) |
۸۳.۲ |
(۹۰.۵۹) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۷۴) |
(۰.۳۶) |
(۹۳.۴۷) |
(۷۳.۴۱) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۶۶) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۳) |
۳۹.۷۵ |
(۱۱.۷۸) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۵۴ |
۰.۵۴ |
۶۰۷.۳۱ |
۶۲۰.۰۵ |
|
|