| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۷۸) |
۰.۱۸ |
(۹۴.۲۶) |
۹۵.۶۵ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۷۰.۰۵) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۴) |
۱۵۴.۶۱ |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۹ |
(۵۲.۷۸) |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۳۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۵۱) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۸) |
(۸۹.۳۱) |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۹) |
(۶۹.۲۳) |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۵) |
(۴۸.۹۲) |
(۸۶.۷۷) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۱.۳۵) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۳) |
(۷۱.۴۴) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۲.۷۸ |
(۰.۹۱) |
۲,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۹) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۲.۲۴) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۵۶.۵۹) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۸) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۲.۱) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۴۶.۷۱) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۱.۰۷ |
(۰.۵۴) |
۴,۶۹۰.۱۶ |
(۸۵.۹۸) |
|
|