| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۵۲.۲ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۳۸) |
۱.۸۹ |
(۷۵.۱۸) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۳ |
(۶۳.۶۹) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۲.۸۵) |
۰.۱۶ |
(۱۰۰) |
۷۶.۳۶ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۲.۱۷ |
(۰.۷۷) |
۲۵۲,۸۰۹.۱۴ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۵.۲۸ |
(۱.۹۵) |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۸۰.۲۲) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۳) |
۱.۳۵ |
(۳۸.۵۹) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰.۲۱ |
۷۵.۸۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۳.۷) |
۰.۴ |
(۱۰۰) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۲.۶۲ |
(۱.۱) |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۷۶ |
۰.۴۸ |
۱,۴۶۸.۰۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۲۴ |
۰.۱۳ |
۹,۰۰۸.۸۸ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۴.۵۱) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۴.۲۳ |
۱.۹۳ |
۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۳.۳۳) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
|
|