| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۲۵ |
۱.۶۱ |
۳۳۲,۵۶۳.۸ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۵۲ |
۰.۵۵ |
۲۴,۱۴۰.۵۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۱.۴۷ |
(۰.۰۷) |
۲۰,۵۷۴.۶۹ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۵۱ |
۰ |
۵۲۹.۵ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۴.۱۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۳) |
۰.۰۹ |
(۶۶.۳۲) |
۳۸.۶۸ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۳۹ |
۰.۰۶ |
۳۱۰.۲ |
۲۵.۳۸ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۲.۴۴) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۱.۳۵ |
(۰.۰۹) |
۱۳,۰۷۷.۷۳ |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۳.۷۹ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳) |
(۷۰.۶۴) |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۳.۲۸ |
۱.۵ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۲.۲۹ |
(۰.۳۲) |
۳۹۴,۰۸۰.۰۵ |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۲۴ |
۲.۹ |
۱۴۲.۶ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۱ |
۱.۵۴ |
۱۹۶,۸۰۷.۰۶ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
|
|