| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۰.۲۲ |
(۲.۰۸) |
۱۲۲.۰۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۲.۲۱ |
۰ |
۲۸۹,۰۹۲.۰۶ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۲.۱۷ |
(۰.۱۲) |
۲۵۶,۷۸۹.۳۸ |
(۳۵.۹۹) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
(۱.۸۴) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۴.۹۱) |
|
|