| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۴.۹ |
(۱.۲۴) |
۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۴۶ |
(۰.۳۵) |
۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۲.۹۷ |
۰.۵۹ |
۴,۴۳۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۳۲) |
۱.۵۹ |
(۶۸.۴۱) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۱.۲۲ |
۰ |
۸,۱۸۰.۲۵ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۶۹ |
۰.۲۳ |
۱,۱۱۰.۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۸۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۵ |
۰.۱ |
۵۱۵.۸ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۲.۷۸ |
(۱.۲۶) |
۲,۲۵۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۲.۸۳ |
(۱.۱۸) |
۲,۶۱۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۸.۰۹ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۱.۶۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۷۶) |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۱.۴۷ |
(۰.۲۹) |
۲۰,۶۴۷.۱۶ |
(۶۵.۱۴) |
|
|