| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۳.۷۶) |
۰.۷۴ |
(۱۰۰) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۰.۴۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۱.۷۲ |
(۲.۰۶) |
۵۰,۵۲۷.۶۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۴.۰۴ |
(۱.۹۶) |
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۴.۸۳ |
(۲.۶۶) |
۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۰.۲۲ |
(۲.۰۸) |
۱۲۲.۰۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
|
|