| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۷۸) |
۰.۱۸ |
(۹۴.۲۶) |
۹۵.۶۵ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۷۰.۰۵) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۴) |
۱۵۴.۶۱ |
(۱۳.۸۱) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۹ |
(۵۲.۷۸) |
۱۰۱.۴۴ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۳۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۵۱) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۸) |
(۸۹.۳۱) |
(۹۱.۸۵) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۹) |
(۶۹.۲۳) |
(۸۳.۱۷) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۵) |
(۴۸.۹۲) |
(۸۶.۷۷) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۱.۳۵) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۳) |
(۷۱.۴۴) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۲.۷۸ |
(۰.۹۱) |
۲,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۹) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۲.۲۴) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۵۶.۵۹) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۸) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۲.۱) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۴۶.۷۱) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۱.۰۷ |
(۰.۵۴) |
۴,۶۹۰.۱۶ |
(۸۵.۹۸) |
|
|