| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۲۱ |
(۱.۸۶) |
۱۱۴.۳۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۴.۹۴ |
(۱.۸۲) |
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۲.۸۷ |
(۰.۸۲) |
۳,۰۴۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۳.۳۹) |
۰.۳۴ |
(۱۰۰) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۶۲) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۷۴) |
۶۲.۹ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۱) |
۰ |
(۸۹.۱۹) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۱.۱۹) |
۰.۹۴ |
(۹۸.۷۲) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰ |
۱.۱۳ |
۱.۳۷ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
(۰.۵۴) |
۲.۵۸ |
(۸۶.۱۲) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۵۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۸۸ |
(۱.۷) |
۲,۳۱۷.۸۳ |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۵۲.۲ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۳۸) |
۱.۸۹ |
(۷۵.۱۸) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۳ |
(۶۳.۶۹) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۲.۸۵) |
۰.۱۶ |
(۱۰۰) |
۷۶.۳۶ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۲.۱۷ |
(۰.۷۷) |
۲۵۲,۸۰۹.۱۴ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۵.۲۸ |
(۱.۹۵) |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
|
|