| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۹۴ |
۰.۸۴ |
۲,۹۲۸.۸۶ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۱.۵۸ |
۰.۰۹ |
۳۰,۵۷۹.۵۴ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۶۷) |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۳۱ |
۰.۶۲ |
۲۱۱.۰۱ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۴۳ |
۰.۸ |
۳۷۰.۶ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۶۶ |
۰.۱ |
۱,۰۲۰.۱۵ |
۴۲.۸ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۳.۲۹) |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۱.۰۳ |
(۰.۴۴) |
۴,۱۴۴.۴۹ |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۴۸ |
(۰.۱۸) |
۴۷۸.۵۲ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۷.۵۳ |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۴۳ |
۰.۳۸ |
۳۷۳.۷۵ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۵) |
۸۳.۲ |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۷۴) |
(۰.۳۶) |
(۹۳.۴۷) |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۶۶) |
۰ |
|
|