| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۱.۹۸) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۹۳) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۳.۸۷ |
۰.۴۳ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۰.۰۸ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۲.۴۶ |
۰.۹۳ |
۷۱۴,۹۴۴.۶۴ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۴.۴۵ |
۱.۱۳ |
۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۴.۹ |
(۱.۲۴) |
۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۴۶ |
(۰.۳۵) |
۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۲.۹۷ |
۰.۵۹ |
۴,۴۳۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۳۲) |
۱.۵۹ |
(۶۸.۴۱) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
|
|