| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۴.۲ |
۰.۶۱ |
۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۱.۱۹ |
(۰.۸۹) |
۷,۳۷۸.۳۱ |
(۹۶.۲) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۳) |
۱۶.۷۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۱.۴۲ |
(۰.۱۷) |
۱۷,۰۶۶.۷۸ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۱.۰۶ |
(۰.۷۶) |
۴,۵۶۳.۹۵ |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۷) |
(۳۹.۶۲) |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۵۷ |
۰.۵۳ |
۷۰۱.۴ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۹۲ |
۱.۸۶ |
۲,۷۰۶.۵۷ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۱.۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۱۵) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۱.۲۲ |
(۱.۷۲) |
۸,۳۰۲.۳۸ |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۰۳) |
(۱.۲) |
(۹۷.۷۴) |
(۹۸.۸) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۱.۰۹ |
(۰.۸۴) |
۵,۰۳۷.۱۲ |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۴) |
(۹۰.۴۹) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۲.۲۷) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۸) |
۹۰۰.۴۹ |
|
|