| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۵۹) |
(۱.۸۴) |
(۸۸.۲۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۱ |
(۱.۱۴) |
۳,۶۲۴.۴۶ |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۸ |
۰ |
۱,۷۴۱.۳۷ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۶۶ |
۰.۷۷ |
۹۹۲.۰۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۵۷ |
۱.۷۴ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۱.۱۱) |
۰.۱۴ |
(۹۸.۲۸) |
۶۴.۰۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۴۶ |
۰.۶۵ |
۴۳۷.۳۵ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
(۲.۳۸) |
۲.۲۱ |
(۹۹.۹۸) |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۴.۲۹) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۱.۰۴ |
۱۱.۸ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۵۴ |
۰.۹ |
۶۲۴.۱۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۱.۲۳ |
(۱.۵۴) |
۸,۴۲۹.۲۴ |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۲.۰۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۲.۲۵ |
(۰.۷۵) |
۳۴۰,۰۶۵.۳۷ |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۸۳ |
۰ |
۱,۹۷۰.۸ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۶ |
(۳۹.۴۹) |
۲۴.۸۷ |
|
|