| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۴۶ |
۱.۷۲ |
۴۳۰.۳۸ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
(۲.۱) |
۴.۲ |
(۹۹.۹۶) |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۶) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۱.۵۸) |
۰.۵ |
(۹۹.۷) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
(۰.۲) |
۰.۷۳ |
(۵۱.۷۳) |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۸) |
۰.۱ |
(۹۴.۶۲) |
۴۶.۱۷ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۲.۳۸ |
(۱.۱) |
۵۳۵,۷۳۶.۵۴ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۵۴ |
۰.۵۲ |
۶۰۹.۷۹ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۴۹ |
۰ |
۵۰۶ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۹۷ |
(۷۴.۸۹) |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۲.۳۹ |
۰.۶۸ |
۵۴۵,۸۹۵.۹۵ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۱.۱۲ |
۰.۱۷ |
۵,۶۴۳.۵۲ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۱.۱۹ |
۰.۱۸ |
۷,۵۳۱ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۸ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۳۷ |
۳۱۵.۲۶ |
۲۹۰.۶ |
|
|