| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۷۹ |
۰.۵۸ |
۱,۶۴۴.۶ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۳.۹۲) |
۰.۳۶ |
(۱۰۰) |
۲۷۶.۴ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۱.۰۲) |
۰ |
(۹۷.۶۷) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۲.۳۲ |
۰.۱۱ |
۴۲۷,۶۳۲.۳۵ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۲.۰۲) |
۱.۷۳ |
(۹۹.۹۴) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۱۷ |
۲.۰۸ |
۸۵.۹۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۲.۵۸) |
۰.۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۶) |
(۸۳.۱) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۲.۲۴ |
۰ |
۳۲۲,۴۰۵.۴۱ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۳.۵ |
۰.۴۷ |
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۴ |
۰.۶۸ |
۱۶,۰۰۲.۱۳ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰.۸۳ |
۹۸.۶۸ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۵) |
(۱.۷۵) |
(۹۵.۵۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۷۲ |
(۲.۰۸) |
۱,۲۸۴.۳۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۲.۷۳ |
۰ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
|
|