| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۱.۵۲) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۶۲) |
۱۰.۸۹ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۸۲) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۸۱) |
۰.۰۴ |
(۹۴.۸۴) |
۱۶.۲ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۲.۲) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۱.۲۶) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۰۲) |
۸۷.۴۵ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۶۷ |
۱.۱۸ |
۱,۰۶۳.۶۱ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
(۴.۴۷) |
۳.۵۲ |
(۱۰۰) |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۰۶) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۲.۳۲ |
۰.۲۸ |
۴۳۱,۱۴۵.۷۳ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۱.۹۹ |
(۰.۲۲) |
۱۳۱,۷۵۶.۸۷ |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
(۲.۳۵) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۹۸) |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۱.۲۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۹۳) |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۴.۶۸ |
(۲.۳۸) |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
|
|