| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۷.۲۲ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۴۳ |
(۵۵.۳۵) |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۸۳ |
(۰.۱۸) |
۱,۹۱۶.۱۵ |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۷۹) |
(۷۵.۷۹) |
(۹۴.۵) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۸۸ |
(۰.۲۳) |
۲,۳۶۸.۷۴ |
(۵۶.۲) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۵.۹۶ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۷۶ |
(۰.۰۳) |
۱,۴۷۶.۵۶ |
(۱۰.۰۶) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۱.۲۸) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۱) |
۱۱.۹۹ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۵۷) |
۰.۳ |
(۸۷.۴۲) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۱.۴۱ |
۰.۲۲ |
۱۶,۶۹۲.۲۷ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۱.۴۳ |
(۰.۸۹) |
۱۷,۹۶۲.۹۵ |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۵۰.۲۹ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۶) |
(۷۲.۲۴) |
(۸۷.۲۸) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۸) |
(۸۱.۳۱) |
(۲۴.۱۱) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
۰.۳۶ |
(۰.۳۹) |
۲۷۴.۴۷ |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
|
|