| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۳.۷۴ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۸۸ |
۰.۴ |
۲,۳۴۲.۳۹ |
۳۲۶ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۱.۲۳) |
۰.۲۳ |
(۹۸.۹۱) |
۱۳۱.۶۲ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۱.۲۱ |
۰.۵۴ |
۷,۹۸۳.۷۱ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۳۵ |
۰.۷۴ |
۲۵۶.۵۹ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۱۹) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۲۳ |
۰.۲۳ |
۱۳۳.۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۷) |
۱۳۴.۳۶ |
(۶۲.۶۳) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۱.۲۱ |
۰.۳۷ |
۷,۹۱۹.۳۱ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۴۸ |
۰.۹ |
۴۶۴.۱۲ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
(۰.۳۳) |
۰.۷۱ |
(۷۰.۳۱) |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۷.۳۶) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۵ |
(۳۷.۹۹) |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۶.۰۱) |
(۷۴.۹۶) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۱.۴۸ |
(۰.۲۴) |
۲۱,۲۶۲.۸۳ |
(۵۷.۷۵) |
|
|