| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۱.۲۲ |
۰ |
۸,۱۸۰.۲۵ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۶۹ |
۰.۲۳ |
۱,۱۱۰.۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۸۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۵ |
۰.۱ |
۵۱۵.۸ |
۴۱.۶۵ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۲.۷۸ |
(۱.۲۶) |
۲,۲۵۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۲.۸۳ |
(۱.۱۸) |
۲,۶۱۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۸.۰۹ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۱.۶۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۷۶) |
(۸۶.۵۴) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۱.۴۷ |
(۰.۲۹) |
۲۰,۶۴۷.۱۶ |
(۶۵.۱۴) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۶۴) |
(۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۷۹ |
۰.۵۸ |
۱,۶۴۴.۶ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۳.۹۲) |
۰.۳۶ |
(۱۰۰) |
۲۷۶.۴ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۱.۰۲) |
۰ |
(۹۷.۶۷) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۲.۳۲ |
۰.۱۱ |
۴۲۷,۶۳۲.۳۵ |
۴۷.۲۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۲.۰۲) |
۱.۷۳ |
(۹۹.۹۴) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۱۷ |
۲.۰۸ |
۸۵.۹۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۲.۵۸) |
۰.۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|