ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
(۹۵.۹۴) |
۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۱.۵۲) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۶۲) |
۱۰.۸۹ |
۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۸۲) |
۰ |
۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۸۱) |
۰.۰۴ |
(۹۴.۸۴) |
۱۶.۲ |
۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۲.۲) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۸.۰۱) |
۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۱.۲۶) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۰۲) |
۸۷.۴۵ |
۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۶۷ |
۱.۱۸ |
۱,۰۶۳.۶۱ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
(۴.۴۷) |
۳.۵۲ |
(۱۰۰) |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۰۶) |
۰ |
۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۲.۳۲ |
۰.۲۸ |
۴۳۱,۱۴۵.۷۳ |
۱۸۰.۵۸ |
۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۱.۹۹ |
(۰.۲۲) |
۱۳۱,۷۵۶.۸۷ |
(۵۵.۷۶) |
۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
(۲.۳۵) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۹۸) |
۴۳۷.۰۵ |
۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۱.۲۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۹۳) |
(۸۴.۳۸) |
۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۴.۶۸ |
(۲.۳۸) |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
|