صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۵۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۶۱ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ ۰ (۰.۸۷) ۰ (۹۵.۹۴)
۴۶۲ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ (۱.۵۲) ۰.۰۳ (۹۹.۶۲) ۱۰.۸۹
۴۶۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ۰ ۰ (۱.۱۷) ۰
۴۶۴ ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ (۰.۲) ۰ (۵۱.۸۲) ۰
۴۶۵ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ (۰.۸۱) ۰.۰۴ (۹۴.۸۴) ۱۶.۲
۴۶۶ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ (۲.۲) (۰.۵۸) (۹۹.۹۷) (۸۸.۰۱)
۴۶۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ (۱.۲۶) ۰.۱۷ (۹۹.۰۲) ۸۷.۴۵
۴۶۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ۰.۶۷ ۱.۱۸ ۱,۰۶۳.۶۱ ۷,۱۳۸.۷۳
۴۶۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ (۴.۴۷) ۳.۵۲ (۱۰۰) ۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱
۴۷۰ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (۰.۱) ۰ (۳۰.۰۶) ۰
۴۷۱ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۷۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۲.۳۲ ۰.۲۸ ۴۳۱,۱۴۵.۷۳ ۱۸۰.۵۸
۴۷۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۱.۹۹ (۰.۲۲) ۱۳۱,۷۵۶.۸۷ (۵۵.۷۶)
۴۷۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ (۲.۳۵) ۰.۴۶ (۹۹.۹۸) ۴۳۷.۰۵
۴۷۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ (۱.۲۴) (۰.۵۱) (۹۸.۹۳) (۸۴.۳۸)
۴۷۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۴.۶۸ (۲.۳۸) ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۹۹.۹۹)
۴۷۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۷۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ۰ ۰ (۱.۱۳) ۰
۴۷۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ ۰ ۰ (۱.۱۳) ۰