| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۸۰.۲۲) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۳) |
۱.۳۵ |
(۳۸.۵۹) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰.۲۱ |
۷۵.۸۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۳.۷) |
۰.۴ |
(۱۰۰) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۲.۶۲ |
(۱.۱) |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۷۶ |
۰.۴۸ |
۱,۴۶۸.۰۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۲۴ |
۰.۱۳ |
۹,۰۰۸.۸۸ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۴.۵۱) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۴.۲۳ |
۱.۹۳ |
۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۳.۳۳) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۴.۹۸) |
۱.۵۵ |
(۱۰۰) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۳۸) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۲۴ |
۰.۷۹ |
۸,۷۹۰.۲۲ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۷۶ |
(۰.۹۳) |
۱,۵۰۸.۹۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۴.۷۲) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۳.۷) |
۲.۲۱ |
(۱۰۰) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
|
|