| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۱.۴۸ |
(۱.۷۳) |
۲۱,۴۹۴.۹۹ |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۲.۴۵ |
۰ |
۶۹۵,۵۴۹.۶۶ |
۰.۷۴ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۱) |
۱.۷۷ |
(۵۳.۹۷) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۳.۶) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۹.۹۴ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۴.۴۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۲۱) |
۲.۰۵ |
(۵۳.۳) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۳۵ |
۱.۰۹ |
۱۳,۲۶۸.۶۴ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۳۴ |
۰.۷۷ |
۲۴۲.۲۴ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۲۲ |
۱.۸۷ |
۱۱۹.۱۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۲.۶۸) |
۱.۹۳ |
(۱۰۰) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۳.۹۶ |
۱.۴۴ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۳.۸۸ |
(۱.۴۵) |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
|
|