| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
(۱.۸۴) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۴.۹۱) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۱.۳۹ |
(۱.۵۲) |
۱۵,۳۲۵.۴۱ |
(۹۹.۶۳) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۶۵ |
(۰.۱۹) |
۹۵۱.۰۴ |
(۵۰.۵۸) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۶۲ |
(۰.۷۵) |
۸۶۱.۴۱ |
(۹۳.۵) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۱.۹۷ |
۰.۵۹ |
۱۲۵,۱۷۰.۱۶ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۷) |
(۱.۱۶) |
(۸۲.۱۹) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۱۸ |
۰.۴۵ |
۹۴.۸۱ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۱.۶۳) |
۰ |
(۹۹.۷۵) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۶۴ |
(۰.۱۵) |
۹۴۴.۹۷ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۸ |
۱۰۴.۷۴ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۱.۱۴) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۴۷) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۳۴) |
(۱.۰۳) |
(۷۱.۴۲) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۹ |
۰.۸۵ |
۲,۵۴۷.۶۵ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
|
|