| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۵.۴۵) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۱.۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۸.۶ |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۱.۷۲ |
۰.۱۸ |
۵۰,۵۲۷.۸۹ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۳۸ |
۰.۵۲ |
۱۴,۷۹۴.۹۷ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۰۸) |
۰.۸۱ |
(۹۸.۱۲) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۱.۴۴) |
۰.۵۷ |
(۹۹.۴۹) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۶۹ |
۰.۸۸ |
۱,۱۵۰.۵۶ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۳۷) |
۱ |
(۷۴.۲۹) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۳۳ |
۰.۹۸ |
۲۳۰.۸۹ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۳.۰۷ |
۱.۱۲ |
۶,۱۱۰,۰۰۰ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۱.۳۹) |
۱.۵۲ |
(۹۹.۴) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۸) |
(۷۷.۵۲) |
(۹۴.۲۳) |
|
|