| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۹) |
(۶.۷۴) |
(۲۹.۲۴) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۵) |
(۴۱.۳۸) |
(۱۸.۰۹) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۱.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۹۷.۶) |
(۱۷.۹۲) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۱.۹۵ |
(۲.۹۸) |
۱۱۳,۹۷۱.۲۸ |
(۱۰۰) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۶۹ |
۰ |
۱,۱۲۱.۴۵ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
۱.۷۲ |
(۲.۴۶) |
۵۰,۱۰۶.۷۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۳) |
۳۸.۲۶ |
(۸۵.۶۸) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۱.۵۳ |
(۱.۳۵) |
۲۵,۰۳۹.۳۳ |
(۹۹.۳) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۱.۰۴ |
(۰.۶۶) |
۴,۳۰۳.۳۷ |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۶۹) |
۰ |
(۹۲.۱۱) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۲) |
(۱۵.۷۳) |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۱.۶۷ |
۰.۴۱ |
۴۲,۳۳۲.۹ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۷.۱۸) |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۶ |
(۰.۹۲) |
۷۸۵.۰۹ |
(۹۶.۶) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۱.۴۶) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۵۳) |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
|
|