| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۱.۲۳) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۹۱) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۲.۹ |
(۰.۲۶) |
۳,۳۴۰,۰۰۰ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۴.۲۱ |
(۰.۲۴) |
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۱.۰۴ |
(۱.۱۷) |
۴,۲۹۵.۶۹ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۲.۲۵) |
۲۳.۸۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۱) |
۰.۶۶ |
(۷۷.۳۵) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۶.۵۷ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۵.۹۱ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۴۸ |
۲۱.۱۵ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۵۶) |
۰.۳۲ |
(۸۷.۰۷) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۸۸ |
(۰.۰۵) |
۲,۳۶۲.۱۲ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۷۵ |
۱.۰۵ |
۵۵,۳۵۶.۶۹ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۲.۴۴) |
۱.۵۳ |
(۹۹.۹۹) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
|
|