| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۱.۱۵ |
۰ |
۶,۴۲۳.۰۸ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۳.۳۵ |
(۰.۰۱) |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۱۹ |
۰.۸۵ |
۷,۳۱۶.۷۸ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۳.۹۹ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۶۴ |
۰.۴۶ |
۹۴۴.۰۷ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۲.۰۳ |
(۱.۳۳) |
۱۵۲,۳۸۶.۲۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۹۳ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۱.۲) |
(۰.۲۲) |
(۹۸.۷۹) |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۵۶ |
(۰.۴۸) |
۶۸۱.۲۴ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۴۷ |
(۰.۶۸) |
۴۵۰.۶۵ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۶ |
۰.۹۲ |
۷۸۶.۴۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۰۹.۶۴ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۹۶ |
۱.۹۳ |
۱۱۹,۰۸۹.۸۸ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۳.۲۱ |
۰.۰۸ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۱.۵) |
(۵۸.۴۸) |
(۹۹.۶) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۲) |
۲۳.۷۶ |
(۸۵.۱۸) |
|
|