| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۳.۰۸ |
(۰.۷۹) |
۶,۴۷۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۲.۶۱ |
۰.۱۶ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۱.۱۱) |
۱.۴۳ |
(۹۸.۲۹) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۲.۷۶ |
(۱.۵) |
۲,۰۸۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۴.۶ |
(۱.۹۵) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۷۸ |
(۱.۴۳) |
۱,۶۱۹.۷ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۱.۴۸ |
(۱.۷۳) |
۲۱,۴۹۴.۹۹ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۲.۴۵ |
۰ |
۶۹۵,۵۴۹.۶۶ |
۰.۷۴ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۱) |
۱.۷۷ |
(۵۳.۹۷) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۳.۶) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۴.۴۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۲۱) |
۲.۰۵ |
(۵۳.۳) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۳۵ |
۱.۰۹ |
۱۳,۲۶۸.۶۴ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
|
|