| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۱.۱۴) |
۰.۷۶ |
(۹۸.۴۶) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۴.۶۷ |
۱.۸۸ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۷۲ |
۱.۵۵ |
۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۲.۶۶) |
۰.۷۲ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۴۷ |
۰.۹۲ |
۴۵۴.۲۳ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۴۶.۵۱ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۱۶ |
۱.۹۸ |
۶,۵۹۴.۹۹ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۴ |
۱.۱۸ |
۱۵,۹۰۲.۱۴ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۱.۰۵) |
۰.۷۷ |
(۹۷.۸۹) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۳.۳ |
۱.۲۳ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۷۵ |
۰.۰۴ |
۵۷,۱۴۳.۴۴ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۳.۴۷ |
(۰.۲۸) |
۲۵,۹۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۴۶ |
(۰.۶۵) |
۴۳۵.۲۳ |
(۹۰.۷۴) |
|
|