| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۵.۷۲ |
۰.۱۶ |
۶۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۵.۶۶) |
۲.۳۵ |
(۱۰۰) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۲.۸۸) |
۰.۹ |
(۱۰۰) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۴.۴۲) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۶.۳۹ |
(۰.۷۷) |
۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۷.۳۷ |
(۲.۵) |
۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۴.۳۸ |
(۲.۸۶) |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۹۴ |
(۲.۴۵) |
۲,۹۵۱.۵۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۲.۷ |
(۲.۳۷) |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۲.۸۱ |
(۰.۶۷) |
۲,۵۱۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۰۸ |
(۰.۳) |
۴,۸۹۰.۲۴ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۹۷ |
۰.۸۱ |
۳,۲۳۶.۴۳ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۲.۹۱) |
۱.۸۱ |
(۱۰۰) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
|
|