| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۲.۶۲ |
(۱.۱) |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۷۶ |
۰.۴۸ |
۱,۴۶۸.۰۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۲۴ |
۰.۱۳ |
۹,۰۰۸.۸۸ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۴.۵۱) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۴.۲۳ |
۱.۹۳ |
۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۳.۳۳) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۴.۹۸) |
۱.۵۵ |
(۱۰۰) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۳۸) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۲۴ |
۰.۷۹ |
۸,۷۹۰.۲۲ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۷۶ |
(۰.۹۳) |
۱,۵۰۸.۹۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۴.۷۲) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۳.۷) |
۲.۲۱ |
(۱۰۰) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۴.۷۱) |
۰.۵۴ |
(۱۰۰) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۲.۰۹ |
۰ |
۱۹۰,۲۴۷.۲۷ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۳.۸۲) |
۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
|
|