| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۳.۹۲) |
۰.۳۶ |
(۱۰۰) |
۲۷۶.۴ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۱.۰۲) |
۰ |
(۹۷.۶۷) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۲.۳۲ |
۰.۱۱ |
۴۲۷,۶۳۲.۳۵ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۲.۰۲) |
۱.۷۳ |
(۹۹.۹۴) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۱۷ |
۲.۰۸ |
۸۵.۹۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۲.۵۸) |
۰.۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۶) |
(۸۳.۱) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۲.۲۴ |
۰ |
۳۲۲,۴۰۵.۴۱ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۳.۵ |
۰.۴۷ |
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۴ |
۰.۶۸ |
۱۶,۰۰۲.۱۳ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰.۸۳ |
۹۸.۶۸ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۵) |
(۱.۷۵) |
(۹۵.۵۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۷۲ |
(۲.۰۸) |
۱,۲۸۴.۳۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۲.۷۳ |
۰ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۲.۱۹ |
(۱.۳۲) |
۲۶۹,۹۷۹.۳۵ |
(۹۹.۲۳) |
|
|